即时数据 股票_2020半年度场外基金数据挖掘

炒股票无非三件事，选股票，买股票，卖股票。可是第一件事就是一个山一样高的门槛。各种价值投资的文章都教导我们，要选择低估值，有成长性，行业前景好的股票。说起来好像很容易，可是做起来难如蜀道。举个例子，大家都知道看一个公司的报表很重要，可是怎么看？好，就算你很会看报表。那么现在A股市场4000余只股票，如果每个报表看10分钟，那就需要4万分钟。不吃不喝不睡觉你要看27天半。这还不算你还要横向比较，还要甄别会不会有些东西不在财务报表里或财务报表是否有虚报。其实，对于普通的非金融专业的韭菜们，最好的办法就是跟上庄家。因为选股所需要的一切功课，这些庄家已经替我们做好了。我们好好抄作业就好。

作业怎们抄？这是一个问题。目前上市的场外基金有9千多家，每家持股都略有不同。怎么挑，怎么选？这比从4000只股票里选一只股票还复杂。

敲黑板，重点来喽。先把基金公司排排序，再把基金公司运营的基金排排序，然后再看看里面重点持仓的股票。然后做做高抛低吸的波段也行，或者找个低点一抄，三个月后再来。怎么玩法各有各招。

有同学就问了，通常基金公司一个季度或半年才公布一次持仓，就算我抄作业，那也太迟了。其实这个问题比较好回答。基金持股通常不会一天建仓，而通常需要一个漫长的过程。你想想，动不动数亿数十亿的资金量，如果一天冲进一只股票，也买不进啊。就算连着板买进，那成本也高到毫无利润可言。所以基金吸筹，一般都会先等盘子砸下来或直接盖个井盖把盘子砸下来，然后在底部反复摩擦，一般新老韭菜一看这票这么弱，也就乖乖交出筹码。然后等犹豫不决的韭菜们跑光了，人家开始慢慢放开井盖，坐等股价步步高升。

来，我们看一个例子。国投瑞银基金-国投瑞银新能源A (007689) 上市至今345天，算是一只新基金。今年4月22日第一次公布了持股情况。我们来看看第一次公布的一些股票的表现。

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该股4月22日在基金首次发布持股清单是赫然在列，持股91.5万股，持仓金额在清单中名列第一。7月18日公布减持到84.5万股。我们看看这三个月的该股表现，盈利50%以上。

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该股在4月22日公布时持仓资金在清单中排行第2，持仓股票39.3万股。7月18日第二次公布持仓时，该股已经加仓到了77.8万股。我们看看同期该股的价格走势。

看见了么，如果你能抓住波段，吃不到翻倍利润，胜过80%的散户还是问题不大滴。所以，跟着抄作业，只要能抄的好，至少能为你选股省了大量的时间。去看看电影、陪陪家人，至少不用天天担惊受怕的盯盘吧。

好了，说了这么多，还是先上一波干货。选基金不比选股票，我们不用看什么K线看什么技术面，最最简单的方法就是看战绩，来了解基金管理公司的水平。怎么看，我们来挖一挖。

平均年化收益率最佳的基金公司

这是我从9000多只基金里扒拉出来的数据。根据基金管理公司正在运营的所有基金的平均年化收益做了一个排名。这里面的基金公司大部分都很优秀，大部分操作的基金鲜有亏损，且收益稳定，像中信建投基金做的最好的一只基金已经实现了80.54%的平均年化收益率，是不是很可观？接下来，开始抄作业，看看他们都拿着哪些股票嘛。

首先，我们先找到平均年化收益最好的15家基金公司。然后看看他们的持仓股票。按照持仓量来排名的TOP20只股票：

最佳基金公司的基金持仓排名

嗯，光这张表不行，不能反应出基金进出情况。同时，那些总体业绩稍逊的公司但也有表现优异的基金，不考虑他们似乎也说不过去。忽略基金管理公司，从9000只基金里扒拉，看看有没有什么优秀的基金呢？肯定有嘛！

基金总收益排行TOP15

先来刺激一下，上面是上市基金中按照总收益排了个座次。霍霍，排名第一的基金运营到现在已经翻了34倍。咽一下口水先~！接下来如果按平均年化收益来排排，则是下面这张表：

平均年化收益最佳的基金TOP15

怎么样，也是一堆的翻倍基金。而且基本上都是新开的基金，没有老基金哦。

抄作业的对象基本找到了，就开始找作业抄喽。我们先找到年化收益率TOP100的基金，然后收集他们的持仓股票，然后再按照最近一次加仓比例进行排名。看看这些优秀的基金公司都看好那些股票。

有趣的来了，很多股票基金持仓总数和本期加仓数相等。这意味着这些公司就是本期被一群基金抢着建仓的。翻一翻，还真是有不少熟悉的公司。

最后，为了防止踩雷，我做一回雷锋，把本期减仓排名也做了张表。

上面就是被基金公司疯狂减持的股票。按照减持股票数排的，其实应该按照金额来，下期再改吧。

好（gan）玩（ga）的是，上期在讨论北上资金在积极加仓低估值板块的时候，提到了大量北上资金在积极加仓银行股。而这次列出来的减仓表里，银行地产又名列其中。很多大兄弟就开始吐槽，这是咋回事嘞。我觉得吧，你们一定在坏笑，心说：“看你怎么圆。。。。“

其实吧，这并不矛盾。从时效性来说，北上资金的情况更加即时一点，毕竟数据是每天公布的。而基金公司的数据则是最快一个季度公布一次，慢的还有半年公布一次。今天算起来离月底还有几天。我收集的数据还有相当一部分是6月30日公布的数据，这就有个时间差的问题。不过，如果想炒短线，多关注一下北上资金的进出情况。而如果想进行价值投资，长期持有，那么基金公司的持仓和北上资金的数据就要综合来看。毕竟他们代表的都是聪明钱。当然如果你比他们聪明，当然可以忽略。

都看到这里了，说明你还是蛮有兴趣的呦。既然如此，还不赶紧点赞、收藏、关注三连？兄弟我先谢过啦！！！