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ERP-ORACLE-EBS-AP预付款管理--操作

AP预付款管理--操作

预付款发票录入：

预付款的录入和标准发票一样，只是在类型时选择“预付款”；对于预付款类型的发票，实际支付了多少预付款就录入多少，因为预付款必须要全额支付才能核销。

对于预付款发票，如果供应商是材料供应商，根据供应商帐户的设置，系统默认其负债帐户是应付帐款，预付款帐户是预付帐款；如果员工，其负债帐户是其他应付款，预付款帐户是其他应收款。

第一步：录入预付款发票头信息

发票>录入>发票批

第二步：分配金额

预付款发票只需分配金额，帐户为系统自动带出，与供应商或者员工相匹配。

预付款发票的支付：

预付款发票的支付同费用发票的支付方法相同，可以参见：发票管理—操作，支付完成后发票的状态改为“可用”。

预付款发票的核销

如果输入预付发票后，之后实际发票到达，实际发票按正常发票一样录入，然后与预付款发票进入核销。注意两种发均要在审批之后方能核销。

第一步：查找预付款发票

应付>发票>录入>发票

第二步：选择应付发票

点击“核销/撤消核销”选项，完成了预付款的核销，发票状态变为“已全部核销”。

注意：核销后，对预付款核销的发票，重新进行“验证”，并重新提交“创建会计科目”。

取消核销的预付款，点击“撤消核销”按纽，单击“核销/撤消核销”

预付款发票的取消：

预付款发票如果已经过账就不能再修改，如果需要修改，先取消付款，再取消预付款发票。点击“活动”按钮，勾选“取消发票”，点击“确定”。预付款余额查询

路径：XX应付会计>查看>请求>提交新请求>单一请求>选择“预付款状态报表”

步骤：

进入查看-请求-提交新请求-单个请求，“确定“。

选择“预付款状态报表”。

在弹出的参数窗口，输入或查找预付、供应商等信息。点击“确定”。系统生成你需要的预付款状态报表。

点击“查找”

状态必须选择“可用预付款”

点击“活动”弹出发票活动

查找到的预付款发票

点击“核销”

选择应付发票，根据预付款金额，输入核销金额

发票未付金额减少为1000

在要取消核销的应付发票前勾选