子帐 SLA(SubLedger Accounting)

子账 —— SLA (SubLedger Accounting)

     子账是连接子模块与GL之间的桥梁，所有子模块产生的会计分录都是使用SLA产生，存放在SLA表中，通过过账程序传到GL。

      SLA中几个重要关键词：

1.会计事件(Account Event)

   会计事件是不同类型的事务处理产生的记录，同一个事务处理可能产生多个会计事件。

如：付款（事务处理），创建付款、取消付款、调整付款等都是会计事件。

   每一个会计事件都会产生相应的会计凭证（创建/取消付款都会产生相关凭证），可以把一个会计事件看成一张完成的凭证。

 

2.事件实体（Event Entity）: 事件实体反映了会计分录来源，如：AP_INVOICES（来源于AP发票）、AP_PAYMENTS（来源于AP付款）。

   事件实体表：xla_entity_types_b，会计分录和事务处理关联的表时：xla_transaction_entities xte，事务处理和来源的关联信息放在：xla_entity_id_mappings 中，如：AP付款时，事务处理和来源这样关联：

   xte.source_id_int_1 = ap_checks_all.check_id, xte.security_id_int_1(如何关联方在关联信息表中)

 

3.事件分类 & 事件类型

   事件分类时根据事件实体进一步区分会计分录的方法，而事件类型是对事件分类的更小的事件划分方法，简单举例：

事件实体：付款

   |-- 事件分类：付款、退款、远期付款、已调整付款

       |-- 事件类型(针对"付款"这个事件分类)：已创建付款、已取消付款、已调整付款、已调整人工付款

在EBS上可以查询事件实体、分类、类型，路径(AP)：设置 -> 会计科目设置 -> 子分类账会计设置 -> 会计方法生成器 -> 事件 -> 事件模型

点击"标识"：查看事务处理与来源的关联关系

点击"事件分类"：查看该事件实体的事件分类及其对应的事件类型

事件分类表：xla_event_classes_b  事件类型表：xla_event_types_b

--------------------------我是分割线--------------------------------------------

SLA & GL 关系模型：

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-- 1.基础事假关系模型

-- xla_entity_types_b 事件实体表

   | -- xla_entity_id_mappings 实体ID对应表

   | -- xla_event_classes_b 事件分类表

       | -- xla_event_types_b 事件类型表

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--2. 子分类账关系

-- xla_transaction_entities 会计事务处理

    |-- xla_events 会计事件表

    |-- xla_ae_headers 子帐头表

         |-- xla_ae_lines 子帐行表

         |-- xla_distribution_links 关联事务处理信息表

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