Oracle ERP 常用查询：SLA详解

• SLA概述

         SLA :子分类账(Subledger Accounting)，这个在R12中大力宣扬的内容, 我们通常的认为总账就是对Journal的汇总, 但是在实际的操作中我们会发现, 对于Sub system 过来的Journal, 并不能单纯的以一种逻辑进行汇总, 比如 AP传入到GL 的request，虽然有丰富的选项用来进行汇总, 但是对于是否要汇总Detail Journal, 财务人员的思考角度跟我们是不一样的 , 并不能这样简单的Summary，针对不同的Invoice，可能期望得到的Journal 样子不太一样. 因此,就需要SLA 这个新的模块进来对这些特殊性质的Journal进行处理. 其实这个模块也不是R12所特有的, 在11i下面,我们就可以看见有些Form, DB 的object是以 XLA 开头的, 其实就是 Subledger Accounting。

• SLA设置

SLA常用表介绍

    在SLA中技术方面最常用的就是日记账来源追溯，在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大，都是通过gl_import_references 表来进行，该表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num是和GL关联，该表字段gl_sl_link_id 是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联，在SLA中重要的几张表如下:

XLA_EVENTS:

The XLA_EVENTS table record all information related to a specific event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.

XLA_TRANSACTION_ENTITIES:

The table XLA_TRANSACTION_ENTITIES contains information about sub-ledger document or transactions.

XLA_AE_HEADERS:

The XLA_AE_HEADERS table stores Subledger Journal entries. There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.

XLA_AE_LINES:

The XLA_AE_LINES table stores the Subledger Journal entry lines. There is a one-to-many relationship between Subledger Journal entry headers and Subledger Journal entry lines.

XLA_DISTRIBUTION_LINKS:

The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and Subledger Journal entry lines.

SLA与各子模块之间的关联设置

    上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联，在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中，该表中有如下形式的字段:

源表关联字段

source_id_int_num

source_id_char_num

(这两个字段是用来和源模块关联，该字段设置在各个子模块中)

路径：

Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Accounting Methods Builder—>Events—>Event Model

(设置—>会计科目设置—>子分类账会计设置—>会计方法生成器—>事件—>事件模型)

(注：各子模块的路径稍有不同，大致如上)

下面就以AR模块为例展示如下：

 

该界面的Entity Code[实体代码]对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每个来源就标示了该子分类账是哪个模块产生的。点击Identifiers[标示]进入如下界面：该界面中的Entity Table Column[实体表列字段]是子模块相关源表的字段，Identifier Column[标示列]就是SLA中xla_transaction_entities表的列，SLA和各子模块的联系就是通过该界面的设置来完成的。

 安全性控制字段

security_id_int_num

security_id_char_num

这两个字段是用来进行安全验证，数据屏蔽使用的，xla_transaction_entities是有VPD验证的表，各个模块使用的策略函数是通过如下界面来设置的：

路径：Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Subledger application

(设置—>会计科目设置—>子分类账会计设置—>子分类账应用产品)

(注：各子模块的路径稍有不同，大致如上)

 

• SLA与各子模块之间ER图

       1. SLA与AP_INVOICE
        

       2. SLA与AP_PAYMENT
       

       3. SLA与AR_TRANSACTIONS
      

       4. SLA与AR_RECEIPTS
      

       5. SLA与AR_ADJUSTMENT
      

       6. SLA与FA_TRANSACTIONS
   

       7. SLA与FA_DEPRECIATION
       

       8. SLA与PA_REVENUE
      

       9. SLA与PA_EXPENDITURES
      

       10. SLA与PO_RECEIVE
        

      注意：

    （1）如果库存组织未启用流程制造（即离散制造），到[RCV_TRANSACTIONS]的关联取值使用上面的条件SOURCE_ID_INT_1；

    （2）如果库存组织启用流程制造（即OPM），到[RCV_TRANSACTIONS]的关联取值使用新的关联表GMF_XLA_EXTRACT_HEADERS。

        ENTITY_CODE、EVENT_CLASS_CODE等限制可以根据需要进行添加。

        条件为：XLA_AE_HEADERS.EVENT_ID = GMF_XLA_EXTRACT_HEADERS.EVENT_ID

               GMF_XLA_EXTRACT_HEADERS.SOURCE_DOCUMENT_ID = RCV_SHIPMENT_HEADERS.SHIPMENT_HEADER_ID

               GMF_XLA_EXTRACT_HEADERS.SOURCE_LINE_ID = RCV_TRANSACTIONS.TRANSACTION_ID

    资料内容：

    In case of OPM Organization, R12, there will not be any entry in rcv_receiving_subledger for PO receipt.

    Instead the same data is available in gmf_rcv_accounting_txns where the linking column to rcv_transactions is cv_transaction_id.

    Deliver transaction details are available in mtl_material_transaction wherein the rcv_transaction table can be linked with 

    rcv_transaction_id in mtl_material_transactions table.

    For further drill down for accounting entries, gmf_xla_extract_headers table will have accounting entries details for both 

    receipts and deliver wherein the linking column are source_document_id (which is shipment header id from rcv_shipment_headers 

    table) and source_line_id (transaction_id from rcv_transactions table).

      11. SLA与INV_TRANSACTIONS
      

      12. SLA与WIP_TRANSACTIONS
      

注：内容转载来源：http://zhangzhongjie.iteye.com/blog/1977931