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内容摘要 Unit 1 简介及基本设置 Unit 2 供应商管理 Unit 3 发票 Unit 4 付款 Unit 5 预付款 Unit 6 报表、会计和审计 发票管理:Practice 发票管理:Practice 发票管理：Match Method 系统自动采用 2-way matching与采购订单匹配.在 Purchasing Options 窗口可选择附加使用 3-way或 4-way matching. 可以在供应商、供应商地点和采购订单装运层更改 invoice match option。 如果发票和采购订单在您定义的数量和价格容限内不匹配，“审批”将在发票上标记匹配挂起。必须在支付发票之前释放挂起。 付款管理--手工付款 Schedule Payments from the Invoice Workbench 付款管理--计算机生成单笔付款 选择发票支付 从发票工作台支付 指定计算机生成的付款 改变付款货币 提前付款 计算机生成单笔付款的前提条件： 为创建计算机生成支票，必须使Allow Online Print Payables 生效 支付的发票必须具备以下条件： 经过审批、未取消、未暂挂、按发票列明的货币付款 银行帐户必须使用计算机生成和组合支付类型的付款单据。 付款管理--计算机生成单笔付款 发票选择 建立付款 付款修改 打印支票或 创建电子付款 确认付款 格式付款 付款管理--付款批处理 Quantity billed <= Quantity ordered 已开单数量 已订货数量 Invoice price <= Purchase order price 发票价格 采购订单价格 Quantity billed <= Quantity received 已开票数量 收到数量 发票管理：Match Method 3-way matching: 发票管理：Match Method 采购定单匹配：4-方式匹配 采购定单 2 箱子 1500 USD 采购定单 2 箱子 1500 USD 发票 2 箱子 1500 USD 发票 4-方式 接收单 接收 2 箱子 验收 验收 发票管理：Match Method 4-way matching: Quantity billed <= Quantity ordered 已开单数量 已订货数量 Invoice price <= Purchase order price 发票价格 采购订单价格 Quantity billed <= Quantity received 已开票数量 收到数量 Quantity billed <= Quantity accepted 已开票数量 已验收数量 4-方式匹配AP主处理会计分录 1、检验 借：材料采购(原材料暂估) 贷：AP应计暂估 2、入库 借：原材料 贷：材料采购(原材料暂估) 3、匹配 借：AP应计暂估 贷：应付帐款——供应商 4、支付 借：应付帐款——供应商 贷：银行存款或现金 发票管理：Match Method 发票管理：Match 发票管理：记录价格更正-Record Price Corrections 记录价格更正的作用： 使用价格更正来记录和更新发票的单位价格， 为能跟踪价格变动，无须调整发票总量。 记录价格更正的方法： 使用借项通知单或贷项通知单记录价格减少； 使用标准或采购定单缺省记录价格增加。 为什么使用价格更正？ 发票管理：Match-定义发票容限(Invoice Tolerance) 为什么使用发票容限？ 发票容限的作用： 使用发票容限来定义发票、采购定单、收据和税收之间允许的差异。可定义基于百分比和总量的容限。 容限决定在发票审批，系统是否对发票应用匹配或税收挂起。 发票容限分为：采购定单匹配容限、税收差异 发票管理：Match----定义发票容限(Invoice Tolerance) Hold (挂起) Payment (支付)