报销管理系统

概述：         

         随着我国市场经济的发展，企业的数量及规模快速发展，企业的各种费用支出也是水涨船高，费用管理的复杂度也越来越高，费用管理和使用效率严重滞后于公司的发展，如何有效管理、控制和节约费用，确保每一分钱都落实到有效的市场行为，使其效果最大化，确保相关部门随时了解每一分钱的流向和使用情况，已经成为各行业大中型公司面临的新挑战。

         如何解决企业的这一挑战，北京启元和信科技有限公司结合多年的管理软件开发的经验，利用现时最流行的云计算、SOA、SAAS、ASP架构；JAVA的先进平台、ORACLE的数据库技术，基于平台化、架构化的思想开发出了一套基于互联网的报销管理系统，

主体内容：

报销流程管理：

          企业在报销过程中，可以设计自己的报销流程，比如：报销人填制好的报销单，要经过其直接上级经理审批、财务会计审批、出纳审批等。
           对于报销流程的设计，比较复杂，比如：超过1万元的报销走的流程可能与不足1万元报销的流程是不一样的。不同企业对报销流程会有不同的要求，应该由专业人员，帮助企业梳理报销流程，最后在企业固化一个报销流程。
          当 然，企业在经营过程中，会根据实际情况，在需要的时候调整自己的流程，系统要支持便捷的流程调整。
报销流程管理，通常需要配合企业人事管理一起使用。

 报销额度控制：

为避免一次性大额开销，可以在系统中设置拦截，将政策内置在系统中。比如：招待费，最大报销费用是1000元，当一个人员在报销单中，填写超过1000元的招待费时，系统会给予拦截。
报销额度控制，可以控制在一个组织（机构、部门），也可以控制在岗位、角色这些相对管理对象上，也可以控制在一个具体人身上；
 报销预算管理：
企业在经营过程中，为能够提前规划资金使用，或限制一些定向的费用开支，可以在系统中制作一些预算管理对象，比如：
Ø   山西分公司，一年总报销，预算20万元；
Ø   上海公司，招待费，每季度预算1万元；
Ø   北京公司，针对“西直门地铁改造工程”，每月预算10万元；
Ø   “西直门地铁改造工程”，差旅费，每季度预算3万元；
Ø   计算机设备购置费，每季度预算2万元；
……
预算对象，可以根据企业的管理内容而定义，通常只要企业能描述出的管理对象，都可以做预算管理；
对于预算本身，可以设置为“提醒型预算”和“拦截型预算”，对于“拦截型预算”，将不能允许报销数据进入流程；
预算管理，还可以配合工作流，设置“预算审批”节点，就是不同的预算，可以设置不同的人进行审批，当一个报销涉及到一个预算时，系统会自动分配给相关审批人一个审批任务，审批人，可以根据报销的内容，对报销数据进行审批。
预算审批，系统支持绝对审批人和相对审批人，所谓绝对审批人，就是指定到一个具体人进行审批；相对审批人，可以设置为某机构经理、某岗位、某角色等，这些人，会根据人事管理系统的改变而进行改变；
 报销待遇管理：
在一个企业中，对于相同的报销内容，可能不同级别的人，会存在不同的报销额度，比如：对于招待费，总经理，一个月可以报销5000元，业务员，一个月可以报销800元；
在企业中，描述不同的级别，可以有：职务、职级、职等、职称、岗位等等，若干种表现人员级别差别的概念，一个人，在企业中的级别，通常又是带有实效性的，比如：张三，在三月，由员工，提升为部门经理。所以，报销待遇，只针对人员级别进行管理，人员如果级别发生改变，系统应该“自动感知”，从而有效的管理不同人员的报销待遇。
报销待遇，有可能因机构而产生差异，这也是报销系统支持的。比如：业务部经理，在武汉公司，招待费是每月2000元额度，而同样是业务部经理，在兰州公司，招待费每月是900元额度；
从原来上说，任何性质的费用，对企业任何级别的人员（从总经理到普通员工），都可以设置不同期间的不同待遇标准；
 项目费用管理：
项目，是企业在经营过程中，相对重大的一个管理对象，比如：一个工程、一个大型会议、一个客户的维护等；
项目，可能会涉及到各种费用开销，在报销系统，应该能够有效的管理到每个项目的具体报销支出，从而可以很好的配合项目的核算。
（项目的成本，在报销以外，还存在人员成本和其他非直接成本，这些，在报销系统以外进行管理。）
多币种管理：
一个企业，可能存在跨国经营，在报销过程中，会存在不同地区按不同的货币进行报销，比如：在美国，需要按美圆进行报销，而在香港，需要用港币进行报销。
所以，报销系统，应该能够支持，依据票据产生的货币进行报销；
 资金账户管理：
企业可以对自己与收支相关的账户进行管理，并且跟报销配合在一起，当报销支付时，可以直接指定付款的资金账户，并且，跟踪账户的余额变化，登记账户发生账页；
 内部往来管理：
如果在报销单中，指定了一笔费用，是核算在某个机构的，并且，这个机构是独立核算的，那么，系统会自动产生这个机构的内部往来，登记相关的应收应付；
 组织账户管理：
企业如果允许一个组织（机构、部门）有自己的账户，并且对自己账户资金存在支配权，那么，在报销时，如果报销人申明了这笔报销是记在哪个组织身上的，组织账户余额将发生减少，并且，会登记组织账户的账页。
 个人账户管理：
对个人的报销，很多时候，可能并不直接支付现金，那在报销完成后，会将相应的报销款，存放在报销人的个人账户中，系统支持个人从账户提款，也支持自动对个人账户资金转其指定的银行卡。
在系统中，支持一个个人，拥有多于一个的资金账户，可以对不同性质的钱，存放在不同的资金账户中；
 财务接口：
如果需要将报销系统获得的数据传输给一个财务软件，在系统中，可以定义报销行为的财务描述格式，在系统中，可以自动产生相关的财务凭证数据。在原理上，可以支持向任何财务软件输送数据；

系统主要功能截图：

费用科目管理：

 预算定义：

 交往单位：

 项目资料：

 资金账户：

 日常报销：

  新增界面：