随着BPC产品的升级换代,越来越多的公司,甚至集团公司开始实施BPC项目,货币转换的需求也会更多的出现。本文会介绍货币转换的基本配置规则,对于更复杂的Group组织结构,货币转换的规则,大家可以再去摸索,和对照IFRS初始包中的规则。
1,首先维护两个公司代码,Entity中Currency的属性是指明本公司代码对应的LC是什么币种。GT10,GT20对应本位币是USD;
2,Group维度有一个属性Group_Currency用来指定集团货币,可以多个,也就是会用到的Report Currency;
3,AUDITID维度用于指定数据的说明,系统只会将Data_type属性值为I/M,且Is_Translated值为Y的数据类型进行货币转换。本例子中会将数据录入到Input这个member上;
4,在BPC10中,用Ownership Manager来维护Group和Entity之间的关系。在合并中,进行货币转换通常是基于Group,而预算中进行货币转换可以基于Entity。系统会读取Group的币种作为报表币种,将Entity上LC的数值计算至报表币种。
5,在Account维度上,通过Rate Type来指定货币转换的规则,这里我们用了一个新的TEST规则;
6,维护的货币转换的规则在业务规则菜单中;
这个规则很简单,将所有数据按照这个月份的期末汇率转换;
7,配置结束以后,在Rate Cube中维护EUR和USD的汇率信息;
8,录入GT10和GT20的本币数据。需要特别注意的是Group这个维度,要录入在G_NONE这个成员上;
9,运行货币转换的过程,可以通过前台页面上的合并监视器;
也可以通过Data Manager的货币转换包来实现;
10,货币转换的结果,同时计算到EUR和USD两个维度成员上;