采购流程
  • 采购员根据用料单位的用料申请或工程预算制定采购计划
    相关领导审批采购计划
    和厂商签订采购合同
    发供货通知单，通知厂商送货
    厂商确认后，通知相关人员收货
    收料，收料有两种情况：采购入库
    厂商送货至仓库，仓库保管按收料通知进行收货确认
    直送现场
    厂商直接送货至用料单位或施工现场，相关人员收货后进行收货确认，凭确认单据至物资管理部门办理入库手续
    计调人员进行记帐确认（确认前价格可以修改）
    采购人员进行合同和付款管理
配送流程
  • 省公司物资采购中心或市级物资采购中心采购人员根据业务需要申请开具送货通知单
    和供应商联系确认能送货情况
    供应商按配送计划送货
A、配送至仓库
厂商送货至仓库，仓库保管进行验货确认，信息直接反馈回省级物资采购中心或市级物资采购中心
B、配送直送用料单位
厂商送货至现场，收货人进行验货确认，信息直接反馈回省级物资采购中心或市级物资采购中心
  • 采购部门进行采购记帐确认，计调收料单同时传财务系统记帐
付款流程
  • 采购员收到厂商开出的发票后登记发票
    采购员根据发票和收料单制作付款申请单
    采购部门领导检查付款申请对应的合同的整体执行情况和物资流向，审批申请单
    财务部门领导检查付款申请对应的合同的整体执行情况和物资流向，审批申请单
    相关领导审批流程
    财务付款，信息反馈回业务系统
    财务人员根据发票和付款单，通过财务接口系统，直接生成财务凭证
发料流程
  • 维护用料发料流程
1、用料单位在预算中制定用料计划
2、用料计划经过审批流程
3、业务人员根据用料计划制作发料通知单，通知计调发料
4、发料单确认记帐（预领物资不能记帐，必须转正式发料时才能记帐）
5、仓库发料给领料单位，出库后作发料确认（过期的发料单月结前作废）
  • 工程用料发料流程
1、工程用料单位根据工程预算提出用料申请
2、计调员开发料单，通知仓库发货
3、货物出库后，保管做发料确认
5、发料单确认记帐（预领物资不能记帐，必须转正式发料时才能记帐）
调拨流程
1、根据业务需要开具调拨通知单
2、调拨出库仓库发货，进行出库记帐
3、调拨入库仓库收料后，做入库记帐（如果平级调拨需经上一级主管部门确认）