金蝶kis专业版公网访问_金蝶KIS云专业版—【出纳管理】进阶操作20问

对KIS专业版【出纳管理】模块日常操作之外的各种问题进行回答，帮助老师们快速进阶此模块的操作。

1.专业版软件是否支持使用excel导入出纳日记账数据？

【解决方案】单击【出纳管理】模块，进入日记账界面，点击【文件】-【下载excel引入模板】，将excel表格中数据编写后再点击【文件】-【从excel引入】。注意：目前只有云专业版15.0有此功能，专业版其他版本不支持此功能。

2.专业版出纳模块录入银行日记账提示序号重复？

【原因分析】如有录入多个银行的银行日记账，序号则会累加。例：建设银行已录入1～2号日记账，选择其他银行录入时序号则会为3，如此时将序号修改为1，系统将会提示序号重复无法录入。

3.专业版出纳模块不显示新增的现金银行科目？

【操作步骤】 在出纳初始数据界面，点击【操作】-【从总账引入科目】；填写银行账号及余额后再点击【操作】-【结束新科目初始化】即可

4.专业版从总账引入日记账按钮灰显？

【解决方案】1、在【系统参数】-【出纳参数】中勾选“允许从总账引入日记账”；2、进入日记账界面，点击右上角【文件】-【从总账引入现金/银行存款日记账】即可。

5.专业版如何查询出纳与总账对账不平科目的具体数据？

【解决方案】专业版15.0软件，点击【出纳管理】模块中【日记账与总账对账】查询。其他版本的专业版软件目前没有此功能。总账只取已过账的凭证数据。

6.专业版如何限制出纳与总账对账不等不允许结账？

【请参考以下步骤操作操作】1、单击【基础设置】-【系统参数】；2、单击【出纳参数】页签，单击勾选【与总账对账期末余额不等时不允许结账】即可。

7.专业版想查看日记账与总账对账的明细需要查询哪一张表？

【解决方案】【出纳管理】-【日记账与总账对账】报表，点击【对账明细】进行查看。注意：目前只有云专业版15.0支持此功能，专业版其他版本不支持。

8.专业版出纳日记账如何生成凭证？

详情请参考文档：KIS专业版14.1出纳生成凭证功能。KIS专业版14.1出纳生成凭证功能.pdf

9.专业版查询日记账期间不等于当前期间？

【原因分析】 当前财务期间为第六期，出纳管理未结账帐导致现金日记账与银行日记账默认显示期间为第五期。【操作步骤】 单击【出纳管理】→【出纳结帐】即可。

10.专业版支票如何作废？

【请参考以下步骤操作】1、打开【出纳管理】-【支票管理】；2、在左侧的【支票购置】列表中点击要显示的支票；3、在右侧会显示该支票的所有购买和领用记录，单击需要作废的支票后单击工具栏上的【查看】按钮，弹出【支票-查看】窗口；4、单击工具条上的【作废】按钮。

11.专业版如何设置现金日记账生成凭证对应的凭证字？

【请参考以下步骤操作】1、单击【出纳管理】-【现金日记账】；2、进入【现金日记账】界面后，单击工具条上的【选项】，或者【操作】菜单-【生成凭证选项】；3、在【默认值】下【凭证字】的下拉列表中单击选择需要设置的凭证字即可。

12.专业版日记账与总账对账报表是怎么取数？

详情请参考文档：KIS云专业版V15.0日记账与总账对账报表的取数原理。KIS云专业版V15.0日记账与总账对账报表的取数原理.pdf

13.专业版出纳管理生成的凭证是否在总账可以删除？

【操作步骤】 1、在系统参数-财务参数中取消勾选【不允许修改/删除业务系统凭证】 2、凭证可以在出纳管理模块中删除

14.专业版对账不显示已增加的现金盘点单？

【操作步骤】 盘点单的录入日期和现金对账选择的日期不一致 1、点击【出纳管理】-【现金盘点单】，将日期改为本期的最后一天；2、点击【出纳管理】-【现金对账】，将日期改为盘点单的盘点日期。

15.专业版如何设置银行日记账生成凭证对应的凭证字？

【请按以下步骤操作】1、单击【出纳管理】-【银行存款日记账】；2、进入【银行存款日记账】界面后，单击工具条上的【选项】，或者单击菜单【操作】-【生成凭证选项】；3、在【默认值】下【凭证字】的下拉列表中单击选择需要设置的凭证字即可。

16.专业版修改银行科目账号如何操作？

【操作步骤】 因出纳系统中银行科目启用后，银行账号不允许修改，需新增银行科目替代。1、新增银行科目，在出纳初始化中启用新科目；2、通过凭证结转原银行科目余额至新银行科目；3、禁用原银行科目。

17.专业版如何删除出纳管理系统生成的凭证？

【解决方案】方法一：在【系统参数】-【财务参数】中取消勾选“不允许修改/删除业务系统凭证”后在凭证管理里中删除。方法二：凭证可以在出纳管理模块的“现金日记账”和“银行存款日记账”中删除。

18.专业版新增日记账提示对应凭证不存在？

【操作步骤】 1、单击【账务处理】-【凭证录入】录入凭证后，点击【出纳管理】-【现金日记账】在重新录入日记账，输入凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号；2、凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号都不需要录入；3、输入凭证后直接引入日记账。

19.专业版如何设置用户对出纳模块反结账的权限？

【说明】没有单独的出纳反结账权限设置，拥有出纳结账权限就可以做出纳反结账。

20.专业版新增日记账提示对应凭证不存在。

【原因分析】

新增日记账时输入的“凭证年”，“凭证期间”，“凭证字”和“凭证号”在总账中没有对应记录。

【解决方案】

方法一：不录入“凭证年”，“凭证期间”，“凭证字”和“凭证号”，新增日记账后按单生成凭证；

方法二：先在总账录入对应凭证，之后再到日记账界面新增，或者点击【文件】-【从总账引入现金/银行存款日记账】。