金碟财务软件手册——明细账
凭证汇总表
科目余额表
明细账
查询各科目的明细账账务数据,
这里可以输出现金日记账,
银行存款日记账和其
它各科目的三栏式明细账的账务明细数据;
在明细账查询功能中,
还可以按照各
种币别输出某一币别的明细账;
同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账
的功能。
一、明细账查询条件范围设定:
在账务处理窗口,
单击
〈明细账〉
按钮,
系统弹出明细分类账查询条件录入窗口,
如下图所示:
图
4-61
在此窗口中设定明细账查询的条件及范围。
²
会计期间:选择明细分类账输出的会计期间范围,可以为一个期间,
也可以为多个期间。
²
币别:选择输出哪一种币别的明细分类账数据,在这里除可以选择已
设定好的外币币别之外,
系统还提供了“所有币别”、
“所有币别多栏式”两种
选项,“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币
别”“汇率”原币金额三个栏目,
将每一笔业务的三项数据都填列出来,
如下图
所示。
图
4-62
“所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”,
“贷方金
额”和“余额”三栏内。
²
明细科目范围
科目代码的范围:查询明细账时科目代码的起止范围。
包括核算项目:
选择是否进行核算项目的明细账输出,
以便统计出以“明细科目
—往来单位—部门
-
职员”为顺序的明细分类账。
项目类别:选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。
项目代码范围:选定的核算项目类别中核算项目的范围。