sql 凭证明细表 科目余额表_金碟财务软件手册——明细账 凭证汇总表 科目余额表...

金碟财务软件手册——明细账

凭证汇总表

科目余额表

明细账

查询各科目的明细账账务数据，

这里可以输出现金日记账，

银行存款日记账和其

它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；

在明细账查询功能中，

还可以按照各

种币别输出某一币别的明细账；

同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账

的功能。

一、明细账查询条件范围设定：

在账务处理窗口，

单击

〈明细账〉

按钮，

系统弹出明细分类账查询条件录入窗口，

如下图所示：

图

4-61

在此窗口中设定明细账查询的条件及范围。

²

会计期间：选择明细分类账输出的会计期间范围，可以为一个期间，

也可以为多个期间。

²

币别：选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已

设定好的外币币别之外，

系统还提供了“所有币别”、

“所有币别多栏式”两种

选项，“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币

别”“汇率”原币金额三个栏目，

将每一笔业务的三项数据都填列出来，

如下图

所示。

图

4-62

“所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”，

“贷方金

额”和“余额”三栏内。

²

明细科目范围

科目代码的范围：查询明细账时科目代码的起止范围。

包括核算项目：

选择是否进行核算项目的明细账输出，

以便统计出以“明细科目

—往来单位—部门

-

职员”为顺序的明细分类账。

项目类别：选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。

项目代码范围：选定的核算项目类别中核算项目的范围。