ap导入 ebs oracle_Oracle_ebs_R12_应付-AP讲解.ppt

A Q & Q U E S T I O N S A N S W E R S 谢谢！ * * * * * * * * * * * 发票管理—应付发票概念介绍 发票行示例 发票管理—应付发票概念介绍 预付款发票核销 应付模块课程总体介绍 应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 与ORACLE 其他模块的集成 付款概念：手工付款、全额、快速付款 零付款、虚拟付款等概念 成批付款概念 付款管理－培训目标 付款概念－人工付款 付款概念－人工付款 付款概念－人工付款 零额付款： 使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。 ORACLE EBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。 虚拟付款： 如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。 付款管理－零额付款、虚拟付款 零付款 付款管理－零额付款、虚拟付款 付款管理—成批付款 付款批用于一次支付多个供应商的发票，付款记录由系统自动产生。 选择发票 -------------- (建立付款) 确定付款 系统选择发票 可以查看、更 改选择结果 打印支票 格式化付款 建立付款批 给出批名称 指定发票选择条件 (支付组、优先级等) 应付模块课程总体介绍 应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 与ORACLE 其他模块的集成 发票/付款调整及付款查询 发票及付款错误的修改或调整 联机查询发票及付款信息 发票的修改或调整 发票未付款前，在没有验证之前可直接取消错误发票。验证后的错误发票需在分配界面点击“冲销”键，系统自动在分配行生成一条冲销行，再回到发票界面点击“活动”中的“取消发票”即可。 发票的修改或调整 发票的修改或调整 发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。 若发票金额正确，仅分配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。 取消或停止付款 在付款界面停止付款 付款文档被占用? 付款文档 已被记录？ 在设置银行界面撤消未使用单据 在付款窗口取消付款 否 是 是 否 付款错误修改流程 付款错误修改流程 付款错误修改流程 还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。 在发票未付款的情况下，可以可以通过输入“贷项通知单”，与需要红冲的应付发票进行匹配，然后，在“付款”窗口，进行“零付款”，实现对应付发票的红冲。 在发票已经付款的情况下，还可以通过录入“贷项通知单”的方式，与与需要红冲的应付发票进行匹配，然后对贷项通知单进行收款与银行的退款进行匹配。 发票/付款错误修改流程 可以在发票查询输入查询条件，如供应商名称、供应商编号、或发票日期、发票编号等，然后按“查询”，。如在“供应商”输入“%”，确定，进行已经录入发票的查询。 发票/付款查询 应付模块课程总体介绍 应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成 费用报表—操作流程 定义雇员作为供应商 (自动 / 手工) 输入费用报表 应用预付款 (可选) 通过提交应付发票 引入建立发票 输入员工、地址 定义费用报表模板 支付员工款 费用报表—员工和费用报表模板 员工设置 费用报表—员工和费用报表模板 费用报表模板设置 应付模块课程总体介绍 应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成 应付模块课程总体介绍 应付模块模块税收的概念 可以在应付模块中进行相关的增值税的设置，并指定相应的计税帐户，进行税款的自动计算与入帐。 税收管理—含税发票 应付模块课程总体介绍 应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成 提交应付报表 提交查询/统计报表(“供应商”、“供应商余额”、“预付款”等报表) 提交传送“至总帐报表”(建议顺序：应付审批，挂起报表，传送至总帐报表) 提交“创建成批增加”(向“资产”子模块传递数据) 提交“应付帐款试算表”后台程序 应付模块课程总体介绍 应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他