ap导入 ebs oracle_Oracle EBS AP发票接口导入

在EBS 系统中客制化采购对账系统时，采用了ISP客户化，采购对账流程经历：1、手动/自动生成采购对账单；2、将采购对账单提交给供应商查看/确认；3、将供应商确认后的对账单进行审批，审批可提交放置在OA系统；4、审批后的对账单进行立账，即产生AP发票。

本章简要梳理产生AP发票的过程，即AP发票的接口导入。

AP发票接口相关表主要有：

ap_invoices_interface

ap_invoice_lines_interface

ap_interface_rejections

以及 APXIIMPT 标准发票接口导入请求

1、首先是校验需要导入发票的对账单信息，校验数据是否完整/正确，校验完成后再分别导入到AP接口表中。

可创建PKG进行CODE。

org_id 组织ID不可为空，有效

vendor_id 供应商ID不可为空，有效

vendor_site_id 供应商地点ID不可为空，有效

currency_code 币种不可为空，有效，非本位币还需校验汇率

invoice_number 发票号不可为空，且不ap_invoices_all 重复

invoice_date 发票日期不可为空

gl_date 记账日期不可为空

condition_date 条件日期不可为空

terms_id 付款条件不可为空，有效

payment_method_lookup_code 付款方法不可为空，有效

select count(1)

into v_cnt

from Iby_Payment_Methods_b ipmb

where ipmb.payment_method_code = c.payment_method_lookup_code

and (ipmb.inactive_date is null oripmb.inactive_date >= trunc(c.invoice_date));

if v_cnt = 0 then

v_error_message := v_error_message || chr(13) || '付款方法【' ||

c.payment_method_lookup_code || '】无效！';

v_error_count := v_error_count + 1;

end if;

LINE_LOCATION_ID 发运行id,不为空，有效

AMOUNT 金额不可为空，有效

inventory_item_id 物料ID不可为空！

invoice_quantity 开票数量不可为空！

发票行ID 的产生：ap_invoice_lines_interface_s.nextval =>v_invoice_line_id

发票ID 的产生：ap_invoices_interface_s.nextval =>v_invoice_id

(1)导入ap_invoice_lines_interface数据

一个发票可能存在多条发票行。

声明接口表类型变量：

TYPE ap_inv_lines_ifc_tbl IS TABLE OF ap_invoice_lines_interface%rowtype INDEX BY BINARY_INTEGER;

v_ap_inv_line_ifc_tbl_c ap_inv_lines_ifc_tbl;

查看ap_invoice_lines_interface的表栏位字段，其中是ap发票接口所必需的，如下：

v_ap_inv_line_ifc_tbl_c(i).invoice_id := v_invoice_id_c; --发票ID

v_ap_inv_line_ifc_tbl_c(i).invoice_line_id := v_invoice_line_id; --发票行ID

v_ap_inv_line_ifc_tbl_c(i).line_number := d.detail_number; --发票行号

v_ap_inv_line_ifc_tbl_c(i).line_type_lookup_code := xxcusp001.C_AP_INV_