金蝶结账时显示系统错误h80004005_金蝶KIS软件年结如何操作？

2020年啦

2019年的账套年结

你做了吗？

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS 软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。

年结的时间一般为在账套数据中的第12 期期末，由于财务工作期末结账一般都会晚于实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1 月或2 月。

年结前的准备

HAPPY 2020'S NEW YEAR

在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以KIS 标准版为例进行说明。以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。

账务期间

账务期间需要到年末。

出纳管理

出纳扎帐分为期末扎帐与年末扎帐，在进行出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：

1. 现金日记账录入

2. 银行存款日记账录入

3. 银行存款对账单录入(若没有则可跳过)

4. 银行存款日记账与对账单的对账工作(建议按实际相符的账务时间进行勾对，比如实际账务已经是2019 年12 月31 日，进行对账时的自然时间是2020 年1 月17，在对账时的对账日期建议设置为2019 年12 月31 日)

做完以上操作后，可进行出纳年末扎帐，依次单击【出纳管理】-【出纳扎帐】，进入出纳扎帐窗口。将出纳系统的轧账日期调至当前账套中实际年度的最后一天(如 2019 年 12 月 31 日)，进行轧账处理。到了年末出纳轧账时，一般会自动勾选选项：年末轧账。

若账套选项的“出纳”页签，是否进行银行对账选择的“否”，则无需进行年末扎帐操作。

固定资产管理

若有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。

工资业务

若有使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。

未使用工资模块的用户可略过此步。

账务期末处理

将所有凭证进行过账后，根据需要进行以下业务处理。

1. 自动转账

若有需要利用自动转账生成凭证的，待所有凭证过账之后在进行自动转账，并将自动转账生成凭证也进行过账处理。

2. 期末转账

系统根据账套所对应的会计制度，预设对应的智能转账业务类型，用户可根据需求选择使用

3. 期末调汇

有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将调汇凭证进行过账。

4. 结转损益

所有业务凭证过账后，进行结转损益，并将生成的结转损益凭证进行过账。

5. 结转本年利润

年末需将本年利润科目余额转至未分配利润科目，该凭证可通过手工录入，也可通过期末智能转账功能生成。结转本年利润凭证生成后，需进行过账处理。

年结操作

HAPPY 2020'S NEW YEAR

年结结账操作与日常期末结账操作一样，单击【期末处理】，系统会提示会计期间已到年末。

完成结账操作后，系统自动生成新年度账套，账套显示期间为2020 年1 期。

年结过程中会产生备份文件，后缀名为AIR 的文件。

若勾选“备份到企业云盘”则在我的企业云盘中也存在一个备份。

查看往年数据

HAPPY 2020'S NEW YEAR

在年结产生的新一年账套中，无上一年度的账务数据，仅只保存了年初数。若需查看上一年度的凭证、报表等数据，可打开年结账套进行查看。

年结账套为年结过程中产生的后缀名为AIY 的账套文件，在年结账套中可对账务数据进行修改，但不可进行结账操作。

在软件主界面，单击右上角【文件】→【打开年结账套】，打开账套进行查看往年数据。

修改往年数据

HAPPY 2020'S NEW YEAR

年结后，发现上一年度数据有误，需要进行修改，有两种处理方式。

第一种方式：将年结过程中生成的后缀名为AIR 的备份文件，在软件主界面单击【文件】→【账套维护】→【账套恢复】中进行账套恢复。恢复为后缀名为AIS 的账套文件后，再打开账套文件，对账务数据进行修改，修改完后重新进行年结操作。

第二种方式：将年结账套后缀名AIY 修改为AIS，打开账套文件进行账务数据修改，修改完后重新进行年结操作。

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