oracle存过写个复核程序,求救，有用过isupplier的吗？

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Oracle iSupplier Portal 集成

如果安装了 Oracle iSupplier Portal，您就可以设置安全的互联网网站，供应商可以登录到上面管理各自的采购事务处理以及复核帐户信息。例如，供应商可以联机复核发票及发票付款的状态。

您可以授予选定供应商附加权限，以便他们可以联机输入并提交与发票和贷项通知单匹配的采购订单。这些发票直接保存在 Oracle Payables 开放接口表中。对于那些不支持电子发票传输的小企业的供应商，iSupplier Portal 中的创建发票功能尤其有用。

例如，假设您有一个名为“弗莱德咖啡与茶”的饮品供应商，而且责任人弗莱德·史密斯要给您发送发票。您可以为弗莱德设置一个 iSupplier Portal 帐户，以便他可以联机输入发票：

弗莱德登录到您的 Web 站点上，复核有关一张或多张他已批准的标准和一揽子类型采购订单(尚未完全开单)的发运信息。

然后，他会选择要开单的采购订单发运，进而创建发票。他可以指定任何开单数量，只要这一数量不会使已开单数量变成负数。他会指出哪些项目应纳税，还会输入任何其它费用。

或者，如果他想输入贷项通知单，他就会查询已经完全开单的采购订单并且输入要开单的负数。

他可以从您已预定义的值列表中选择替代汇款地址。

现在，弗莱德可以提交发票或保存发票，以便以后可以再次登录更新和提交发票。

在供应商提交发票之后，您可以使用“Oracle Payables 开放接口工作流”对发票进行附加验证或审批。或者，您可以在导入之后提交“Oracle Payables 发票审批工作流”进行附加审批。

您可以提交“Oracle Payables 开放接口导入”，以便导入 iSupplier Portal 中输入的发票。使用来源 iSupplier Portal。在发票导入之后，采购订单上的开票数量就会更新，就象您导入任何其它与采购订单匹配的发票一样。在导入发票之后，供应商可以联机监控发票状态。

iSupplier Portal 发票的特殊问题

因为发票已保存在 Oracle Payables 开放接口表中，所以在导入之前它们不会更新采购订单。如果供应商已经选择另一发票(已保存或提交但尚未导入)上的项目，供应商可能会对采购订单过量开单。但是，如果过量开单超出匹配允差，“发票验证”将会应用“订货量”暂挂。

供应商不可以访问以下要开票的发运：

“发票匹配”选项设置为“接收”的发运

已取消的发运

关闭的发运

在成功导入发票之前，供应商不能在 iSupplier Portal 中联机复核发票。在应付帐款部门处理完发票之后，iSupplier Portal 会通知供应商可以查看这些发票。为了尽量缩短这一延迟时间，我们建议您将“开放接口导入”流程设置为定期提交。

导入期间，发票可能会收到某些拒绝信息。提交之前，系统会检查发票是否具有供应商错误。因此，导入拒绝信息通常与系统设置有关，例如会计期未打开等。如果发票被拒绝，您需要在导入发票之前解决这些例外。

在 Oracle Payables 开放接口表的“状态”列中，iSupplier Portal 发票(已保存供以后用)的状态为“已保存”，因此系统不会导入这些发票。

如果一个发运具有多个分配并且已经部分开单，系统会在这些分配之间按比例分摊已开单数量。

iSupplier Portal 发票税

供应商只能输入发票的一个税行。供应商可以通过启用某些项目的“应纳税”复选框，来指出哪些项目行应纳税。如果采购订单上的某个项目应纳税，表明默认情况下，“应纳税”复选框已启用。输入发票期间，供应商可以禁用此复选框。用户不能在 iSupplier Portal 中输入应纳税运费或杂项费用。

在 Oracle Payables 开放接口导入期间，系统会尝试使用“税码默认值”层次结构来确定税码。如果未找到税码，导入流程就会拒绝该发票。

另外，如果税种为“使用”，导入流程也会拒绝该发票。

如果系统找到要用的税码，它就会在导入期间利用适当的退税率将税额按比例分摊给应纳税项目并创建税分配。税额也会分配给应纳税行。

设置以与 iSupplier Portal 集成

1. 在“供应商”和“银行”窗口中，为每个您要授予发票录入权限的供应商设置汇款信息：

为每个供应商设置至少一个供应商地点，并将其指定为支付地点。

(建议)如果供应商具有多个支付地点，请使用“主要支付地点”选项指定主要支付地点。主要支付地点会提供 iSupplier Portal 中供应商的默认汇款地址。如果您未设置主要支付地点，那么供应商每次输入发票时都需要选择一个汇款地点地址。

对于供应商和供应商地点，请设置“采购订单的发票匹配选项”，以确保每个采购订单发运的“发票匹配选项”都默认为“采购订单”。在 iSupplier Portal 的“创建发票”功能中，只有当“发票匹配选项”设置为“采购订单”时，供应商才能根据采购订单发运查询和开票。

如果您以电子方式支付供应商，请设置该供应商的银行帐户信息。供应商可以在发票录入期间联机查看他们的汇款银行，因此，请使用供应商可以识别的名称。

2. (可选)设置税信息。

对于“开放接口导入”创建的税分配，如果您想使用应纳税项目的纳税帐户，请启用 Oracle Payables 选项“可退税”，然后将用于此供应商的税码的退税率设置为零。否则，系统会将税分配记入已分配税码的帐户。

在“Oracle Payables 选项”窗口中，设置税默认层次结构。确保供应商的默认税种不是“使用”，因为那会导致在导入期间系统拒绝发票。

3. (可选)在“Oracle Payables 选项”窗口中，如果您想要使用供应商输入的运费行上的帐户，请输入运费帐户。如果将此值留空，运费额将按比例分摊到项目行并且记入项目行帐户。

4. (可选)在“Oracle Financials 选项”窗口中，输入杂项帐户值。如果您为此选项提供了一个值，Oracle Payables 将使用此帐户来记录任何供应商通过 iSupplier Portal 输入的所有杂项费用。如果将此值留空，杂项金额将按比例分摊到项目行并且记入项目行帐户。

5. (推荐)计划提交“Oracle Payables 开放接口导入”，以便它可以定期提交。

6. 设置 iSupplier Portal 系统。有关详情，请参阅《Internet Supplier Portal Implementation Guide》。

7. 在 iSupplier Portal 中设置供应商帐户。

8. 系统设置完毕之后，请借助供应商的帐户信息和您的 URL 与选定供应商联系。