美国大选辩论期间,美元与美股上涨,但美元半路便开始下跌。法国议会大选第一轮投票结果降低地缘风险,欧元持续反弹,今早跳空大涨。
上周五发生了什么?
周五上午举行了美国大选首次辩论,在辩论的前半段,特朗普力压拜登,推动美元与美股同步上涨。不过在后半段,特朗普除了重复“自己是美国最好的时代”、“拜登执政及其糟糕”以及“非法移民导致一切问题”外,并没有提出新的解决办法。这令美股停止上涨,美元吐出涨幅,均没能突破前高。对其他资产影响倒是不大。不过日元跌破160大关,可能是由于没有触发超涨信号,因此央行没有进行干预。
美市盘前发布PCE通胀数据同比符合市场预期,环比略低于预期,令美债利率大幅下降,降息预期提前,美元随之短线下滑。不过美市盘初,良好的密歇根大学消费数据却扭转了颓势,令美债利率大幅收涨,黄金与美股见顶回落。虽然美元回补跌幅,但最终还是归于下跌。
这里需要展开说一下,为什么美债利率大幅上扬,但美元却在下跌?能够发现自从马克龙解散法国议会后,美债利率和美元之间便形成了巨大缺口。原因很简单,市场对“法国脱欧”的担忧令欧元贬值,因此美债利率下跌的同时,美元却在涨。不过市场开始逐渐意识到“法国脱欧”可能性并不大,因此美元和美债利率正在回补缺口。导致美元的颓势将持续一段时间。
也正是在昨日,法国议会选举进行了第一轮投票,极右翼获得33%的选票,左翼28.5%,中间派22%。极右翼并没有和市场此前担心的一样,获得绝对性优势,令法国脱欧的可能性大大降低。欧元今早也是罕见地跳空大涨,这种趋势很可能延续到周日的第二轮投票。
今日重要事件(澳东时间)
18:00 欧元区6月制造业PMI终值
18:30 英国6月制造业PMI
22:00 德国6月CPI初值*
次日00:00 美国6月ISM制造业PMI*
次日00:00 美国5月营建支出月率
*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。
今日潜在行情
上周五发布了法国与意大利的通胀和德国的失业率,均差于预期,但并没有影响到欧元的反弹。市场的关注点还是在法国议会选举上。今天的德国通胀很可能也会较低,但由于市场有了预期因此跌幅不会很大。因此不管通胀公布是高是低,均以看涨欧元为主。考虑到日元跌破重要关口,空头力量持续释放,应该以日内顺势看涨欧日为主。当然看涨欧美也可以,但需要关注凌晨发布的美国ISM数据。
EURUSD一小时图
从欧元兑美元一小时图来看,今早跳涨后,现价抵达了前高点1.075关口,该位置也是多重底部的颈线位置,技术面阻力较强。同时考虑到下午的德国通胀大概率不佳,以及美国债利率大涨会反馈到美元上,因此日内交易策略应该以回调看涨为主。现价下方的支撑在跳空缺口附近。短线来看,欧元的强势很可能让欧美突破颈线,因此短线策略应该以突破跟随为主。
阻力位置参考:1.075(止盈&突破);1.08
支撑位置参考:1.072-1.073
一手期望回报:200-500美元
交易策略类型:日内逢低看涨,短线突破看涨
潜在风险事件:美国ISM数据极好
交易黄金需要注意了,这波美元的下跌并非由美债引起的,因此对黄金非但没有利好,反而随着法国的恐慌缓解,欧债利率带动美债利率反弹,反而可能引发黄金的下跌。金价目前仍处在高估状态,以突破做空为主。
XAUUSD一小时图
从黄金一小时图来看,金价已经多次在2335位置受阻,价格上方存在压力。不过黄金的特点就是涨得快,跌的慢,因此交易策略应该以突破做空为主。现价下方的日内头部支撑在2320附近,突破后再下方的支撑在2300大关。
阻力位置参考:2330-2335
支撑位置参考:2320;2300
一手期望回报:1000-1500美元
交易策略类型:日内突破看跌
潜在风险事件:法国中间与左派谈崩了,美国ISM数据极差