未分配利润与利润表不一致_用友U8资产负债表与利润表勾稽关系不正确？处理方法在这里...

18年已经离我们而去，19年又是一个崭新的开始。每当这个时候，会有很多企业批量出具财务报表，也是报表问题最多的一段时间。最常见的问题莫过于三大表勾稽关系不正确，本期将带大家查找资产负债表与利润表的净利润不一致的原因。

首先需要明确一点：报表不正确不一定跟公式设置有关。如果1月-11月报表是正确的，12月报表数据不对，有极大的可能是12月凭证有错。

检查

从账套启用期间开始，每月核对报表。前面月份报表错误会影响后面所有月份

一、资产负债表

1.检查报表是否平衡

2.检查余额表损益类科目

3.是否已结转损益，凭证是否记账

二、利润表

1.利润表净利润与资产负债表未分配利润

上图余额明显不对，差了10054.42

2.查询余额表，联查到明细账

原因就在这里，财务费用科目有几笔做到了贷方，而报表是根据科目余额方向取数，所以利润表上少了这几笔金额。凭证正确分录要用红字借方表示。

那么怎么查询科目余额方向呢？

进入会计科目界面就能看到了

修改

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