oracle费用模块分录,OracleERP应收应付模块的分录(一)

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1、请求名称一一SMTCL子模块凭证打印一一可以看到所有的记账凭证应收应付模块分录一、说明1 应付帐款的分录较多，因为它分录的产生是以发票的分配行为根据，发票录入、付款时每 个发票分配行产生一组分录。2 .预付款处理：1)预付款核销时，会在 预付款发票 的分配行上产生一个调整行，其科目为旧科目，金额为 核销金额的负数；同时在预付款的 付款凭证上增加两行记录就是两个分录行，预付款发票负支付，被核销 发票正支付。2)取消预付款核销时，会在预付款发票的分配行上产生一个调整行，其科目为旧科目，金额为取消核销金额；同时在预付款的付款凭证上增加两行记录，预付款发票正支付， 被核销发票负支付。3)反复做预付款核。

2、销、取消核销操作，每次产生的分录行会越来越多。4) 核销和取消核销时的批准其实是预付款分配行调整的批准。二、 录入发票(科目来源：采购定单、税码、供应商地址、AP系统选项)1 匹配采购定单1)作应计暂估的采购借 应计暂估/应计费用(匹配数量*采购单价)应交税金(匹配数量*发票单价*税率)IPV差异(差异)贷 应付帐款 匹配数量*发票单价(1+税率)【汇兑损益定单与发票外币汇率差再*外币金额】2)不作应计暂估的采购借 采购订单目标科目(默认自此Item层定义的expense account)匹配数量*采购单价应交税金 匹配数量*发票单价*税率IPV差异差异贷 应付帐款 匹配数量*发票单价(1+税。

3、率)【汇兑损益定单与发票外币汇率差再 *外币金额】2 .直接分配借对方科目集(发票金额)贷应付帐款(发票金额)三、 录入借项通知单(科目来源：采购定单、供应商地址、税码、AP系统选项)1 匹配采购定单1)作应计暂估的采购借 应付帐款 匹配数量*发票单价(1+税率)【汇兑损益定单与发票外币汇率差再 *外币金额】贷应计暂估/应计费用 匹配数量*采购单价应交税金 匹配数量*发票单价*税率IPV差异差异2)不作应计暂估的采购借 应付帐款 匹配数量*发票单价(1+税率)【汇兑损益 定单与发票外币汇率差再 * 外币金额】 贷 采购订单目标科目 匹配数量 * 采购单价 应交税金 匹配数量 *发票单价 * 税率IPV 差异 差异2直接分配借 应付帐款 发票金额贷 对方科目集 发票金额。