金蝶钉钉银行三方对接方案介绍

客户需求：实现银行收付款记录和金蝶对接，收付款通知对应的业务员，如果涉及到多个业务员跟进的业务员，需要通知多个业务员确认。

原理图：

 

业务流程

银行交易明细同步流程：根据系统预设的同步周期（默认每小时同步一次），银企程序定时从银行接口同步交易记录到金蝶ERP系统。

付款流程：企业需要付款时，打开待付款的《付款单》、《收款退款单》（单据状态必须是已审核、未作废、未付款），执行【提交银行】操作，发送银企平台完成银行付款，付款结果会反馈到发起的单据上。

收款流程：

1. 根据银行交易明细，匹配金蝶系统客户和销售员信息。匹配规则首先根据客户账号匹配，如未匹配到会再次根据客户名称匹配。
2. 发送收款通知。如交易记录仅匹配到单个客户和销售员，则会以钉钉消息的形式，给负责客户的销售员发送收款到账通知。
3. 发送收款确认通知。如交易记录匹配到多个客户，无法确定客户属性归属，程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。等待销售员确认。销售员确认后原通知会被撤回，系统重新给正确的销售员发送收款通知。
4. 销售员根据已确认的银行交易记录，下推生成收款单；或由银企平台自动生成。

付款实操步骤

在ERP系统中录入《付款单》，并完单据审核。需要给往来单位转账付款时，在《付款单》上点击【业务操作】-》【提交银行】，执行网银付款。付款成功会有系统提示。

注意：

1. 此【提交银行】操作等同于网银操作付款，会产生实际银行付款。
2. 银行付款成功需要收款单位的信息完整，对公付款需要开户行号，账户名称、账号信息，对私付款需要账户名称和账号。

提交银行付款

付款成功提示

收款实操步骤

1. 银行交易明细查询

系统默认设置了每小时同步“银行交易明细”到金蝶ERP系统，业务员可以查询已经匹配到自己的收款记录。如系统无法根据对方账号或者单位名称匹配到客户和销售员则销售员无法查询到交易记录，需要人工匹配。

银行交易明细查询路径：【财务会计】-》【宁波网银】-》【NB银行交易明细列表】

银行交易明细查询步骤

银行交易明细列表

2. 收款到账通知

根据银行交易记录，如果仅匹配到单个客户和销售员，则会以钉钉消息的形式，给负责客户的销售员发送收款到账通知。到账通知如下图。

点击底部“回单查询”可下载和查看回单文件。

收款到账通知

3. 收款确认通知

根据银行交易记录，如交易记录匹配到多个客户，无法确定客户属性归属，程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。确认通知如下图。

• 点击通知左下角的“匹配有误”，表示这笔收款不是收到通知的业务员的；
• 点击通知右下角的“收款确认”，表示确认这笔收款是收到通知的业务员的。

销售员确认收款后，原收款确认通知会被系统撤回，系统重新给正确的销售员发送收款到账通知。

收款确认通知

4.下推生成收款单

销售员可以根据已确认的银行交易记录，下推生成收款单；或由银企平台自动生成。