龙头股盘中操作重点-龙头股的买卖技巧和风险控制

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1.龙头股的买入条件

做出买卖决策的出发点是资金与筹码的博弈关系，买入时，还要判断下一个交易日是否大概率能够获利出局。

一旦筛选的强势龙头股作为后续介入目标后，下一步要做的就是验明选出龙头股的真伪，并尝试通过一些分析工具寻找买入时机。

如何判断龙头股是否具备买入条件，何时买入安全性最高，买入后次日能否产生足够的溢价获利了结，这是决定买入时需要考虑的问题。

步骤一：估算空方力量

指的是估算现在有多少持仓筹码会成为明天卖出的砸盘潜在空方力量。

一只股票的流通盘中，短期可参与交易的筹码数量是有限的，而且这些筹码不可能在一天之内全部交易，所以一只股票的成交量和换手率通常会维持在一个相对稳定的状态。

实战操盘中，买入时要找到近期换手率或成交量最大、最活跃的股票作为分析对象。

步骤二:观察多方态度。观察最近两个交易日目标股集合竞价及开盘价情况，其中股价能否高开是决定是否介入的关键。股价高开证明资金继续抢筹上攻的意愿强烈，之后股价才具备持续上升的动力。

若目标股是市场真正的强势龙头股，集合竞价时应该有资金愿意继续高溢价抢筹，所以股价高开是开盘后股价继续走强的基础。

步骤三:检验大单买卖意愿。观察强势龙头股在股价连涨情况下，是否还有主力大单愿意在关键位置抬拉股价。如果有大单主动拉抬股价，该股后期继续涨停的概率就会大大增加。

初步估算空方(对手盘)力量，明确多方态度，那么如何根据大单买卖意愿确定买入时机呢?这里运用资金与筹码的逻辑关系，教大家如何“算出买入时机。

(1)通过分时大单表现和价格走势计算筹码抛压，等待最佳介入时点分时成交明细是查看大单动向的途径之一，连续万手以上的买入大单是主力进场的信号。

(2)对手盘抛售筹码，换手充分，说明潜在风险释放。如果盘中封涨停板之后开板，并再次封板，这种分时涨停走势叫作对勾板，对勾板走势说明潜在风险得到了释放。

市场永远不缺乏机会，强势龙头股也不会永远一字板涨停，盘中总会有换手机会可以介入。实战中，一个重要的任务就是尽可能降低不确定性风险在这里，很多投资者存在一个操作误区，就是看到有大单卖出就格外恐惧，看到有大单买入就盲目追涨。如果用资金与筹码的逻辑关系来思考这个问题，就会得到不同的结论。昨天获利的对手盘大单出货交出筹码，空方将筹码抛售完了，是不是持币者的做多机会就来了?所以，实战中完全没必要害怕那些已经卖出的筹码，而应该把目光聚焦在那些还握有筹码没有卖出的主力身上，因为他们随时都有可能在盘中兑现筹码砸盘，这才是买人短线面对的最大风险。

这里讲解的重点不是买入一只强势龙头股能赚多少钱，而是希望投资者认清推升股价上涨的背后本质，纠正一些之前炒股的错误认知。站在战略高点，充分理解市场交易规则，从资金与筹码的逻辑关系出发思考问题，才会对大家的操作有实质性帮助。

讲到这里，可能已经有很多投资者按捺不住想要开始操作了。这种急迫心情可以理解，但一定要注意，在交易体系还不够完善的情况下，先掌握风险控制技巧，再利用讲解的买卖技巧进行模拟盘交易或实盘小仓位练习，待积累出足够的实战经验并提升交易成功率后，再考虑进一步的实盘操作。

2.卖出技巧及风险控制

这里着重讲解强势龙头股的卖出技巧及风险控制方法。

1.持有与卖出核心逻辑

操作强势龙头股，不管是选股、买入，还是持仓、卖出，亦或是风险控制，都应该严格以资金与筹码的逻辑关系去考虑问题，

2.短线操作基本原则

短线操作的基本原则是要确保本金安全，保证利润安全，在本金和利润安全的前提下实现收益最大化。

为什么要强调短线操作的基本原则呢?因为很多投资者无论在投资决策

还是实际操作中，总是把收益最大化放在第一位，完全忽视了本金和利润的安全。比如，很多人买入一只股票，买入后本来是盈利的，但当分时走势已经明显走弱时，仍然持股不动，幻想股价第二天会再度拉升上来，忽略了本金和利润为先的短线操盘基本原则，结果是持股坐了一趟过山车，账户从赚钱变成亏钱。

所以在讲解强势龙头股持仓和卖出前，要先明确短线操作的基本原则:首先是保证本金安全，其次是利润安全，最后才设法实现利润最大化。

3.判断持有与卖出的因素

包括强势龙头股在内的所有股票，次日开盘走势无非就是下图所展示的这九种分时走势形态。

在这些走势形态中，什么样的形态可以继续持仓，什么样的形态需要减仓和卖出呢?上图中以T-1日收盘价和T日分时图走势作为两大判定依据，按照资金与筹码的逻辑关系，对强势龙头股的持有与卖出进行了分析。

4.强势龙头股持有的四种形态

当龙头股的盘面特征出现如下四种分时状态，投资者应做出持有或加仓的临盘反应

(1)高开高走、高开涨停与高开震荡。强势龙头股T日高开后，无论是高开涨停或是高开震荡，与T-1日收盘价相比，实际上股价走势仍处在高位，

并且从资金与筹码供需关系看，资金对筹码的强烈需求欲望没有发生任何实质性变化，所以毫无疑问，这种情况是可以继续持有的。

(2)平开高走或平开涨停。平开后什么情况下可以继续持仓呢?平开显然没有高开显得人气充足，这时就需要观察资金对筹码的需求欲望是否依旧强烈，体现在盘面上，就是开盘10分钟后，股价出现明显的异动拉升。如果主力资金通过高溢价的方式获取筹码，进而推动股价冲高或涨停，表明资金对筹码的需求欲望依旧很高，这种情况也是可以持有的。

(3)低开高走或低开涨停。经过集合竞价后开盘低开，从某种意义上说明主力资金对后期股价运行采取弱势态度。只要强势龙头股开盘出现跌幅超过 3% 的低开，就需要保持高度警惕，观察主力资金能否在开盘10分钟内抑制住市场的恐慌抛售情绪，重新组织资金吸筹和拉升股价。如果股价快速翻红，表明资金对筹码的需求依旧充足，能够维持股价上涨，那么之后股价重新冲高或涨停都是可能的，此时应该持仓观望。

以上属于应该持有观望的走势情况。

5.强势龙头股减持的两种形态

什么样的分时走势代表资金对筹码的获取欲望减弱了呢?当出现以下两种分时形态，可能预示着短线操作需要减持，如图下所示。

(1)高开低走。股价虽然高开，但盘中并没有能够组织起有效的上攻随着时间的推移,股价震荡下行。若T日盘中最低价格仍高于T-1日收盘价证明股价依旧运行在相对高位，只不过资金对筹码的获取欲望减弱了。这种情况通常是股价疲弱回落的风险征兆，虽没有必要全部抛售，但是实战中应该减持。

(2)平开震荡。股价T日分时走势并没有快速拉升或下砸，全天维持震荡盘整格局。该形态也代表资金对筹码的获取欲望减弱，理论上需要做适当的做减持操作。