- 博客(5)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 黄仁勋没说破的真相：AI的终局不是算法，是铜矿、电网和那根输油管.
这绝非一次简单的技术性回调，而是一次跨时代的逻辑切换：全球资本市场的定价锚点正从追逐“效率”的算法模型，彻底转向锚定“安全”的硬核物质。2. 核心逻辑一：告别“效率时代”，锚定“安全溢价”在宏观策略的语境下，“安全”已不再是发展的边际补充，而是当下全球最稀缺、最昂贵的定价资源。在由“安全”定义的新秩序中，唯有锚定那些不可替代的硬核资源，方能在风暴中看清趋势，紧跟风口。马斯克提出的“Terafab”概念（算力与电力、太空设施的一体化）更是明确了：AI的虚拟天花板，最终取决于矿山里挖出的铜和电网传输的电流。
2026-03-23 23:54:05
371
原创 从美伊战火到10万亿产业，HALO资产如何重构世界秩序？
看点三：中国“十五五”布局——10万亿规模的硬支撑站在中国“十五五”规划的战略关口，我们可以清晰地看到：高层正在通过提升HALO资产的战略地位，来夯实中国式现代化的物质基础。看点一：AI的尽头是电力——物理底座的“降维打击”长期以来，投资者傲慢地认为AI是一场纯粹的算法竞赛，却忽略了每一行代码的震荡都需要消耗实物能量。这不仅是投资，更是大国竞争下的资产占位。看点四：2026投资新范式——“新哑铃策略”面对震荡的2026年，首席策略师杨德龙提出的**“新哑铃策略”**，正成为专业投资者的救命稻草。
2026-03-22 23:38:26
324
原创 当AI遭遇HALO：为什么说“买中国，就是买安全”？
当西方陷入“高通胀、高利率、高估值”的深层滞胀时，中国凭借“十五五”规划预设的供应链韧性，展现了极强的主动应对能力。正如Christopher Wood所言，中国在可再生能源上的剧烈进展，使其拥有“几乎无上限的廉价电力”，这种能源主权是AI下半场最硬的底牌。买中国，就是买安全。当软件层面临‘创造性破坏’时，支撑其运行的设备、制造与材料环节，因其极高的物理壁垒，反而成为最稀缺的稳定器。当AI的幻觉被150美元的油价刺破，你手里握着的是随时可能过时的“软件蜃楼”，还是支撑文明运行的“物理堡垒”？
2026-03-21 23:19:26
255
原创 为什么今年最硬的财富是AI杀不死的HALO？
在资深策略师眼中，表面的价格走势往往是一场“滞后的幻觉”，而量化大数据揭示的资金动能才是底层的“真相”。这导致了一个残酷的悖论：当任何人都能用AI写出高质量代码时，软件公司的技术溢价将不复存在，过往的“用户依赖”正被标准化的AI生成所解构。2. Takeaway 1: HALO的真正含义——重资产不代表“笨重”，而是“物理层面的排他性”高盛在2026年初正式定义了HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence，即重资产、低淘汰率）。，正在这场数字熵增的迷雾中，定义未来的财富护城河。
2026-03-20 00:28:51
198
原创 从“比特”到“瓦特”：为什么AI的尽头是HALO资产？
正如当年的“中特估”或“酱香科技”，金融机构造新词的本质是为了引导市场的“风格切换”。已能以50%的成功率独立完成16小时的长任务），传统软件公司的“研发护城河”正被快速削弱，甚至面临被AI干掉的风险。所谓HALO，不过是给这些“老登”穿上了一件AI时代的数字外衣，让散户觉得这个概念足够酷，从而完成从“比特”到“瓦特”的权力移交。当AI正在以前所未有的速度替代人类的思维时，我们更应锚定那些“社会离不开、技术替代不了、具有刚性物理壁垒”的资产。在“东升西落”的大周期下，这本质上是自强内生的**“种地文明”
2026-03-18 22:51:06
445
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人