- 总账系统
点击左下角的业务工作项在业务导航中进行执行“财务会计→总账”命令,进行相关设置。
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- 选项设置
执行“总账→设置→选项”命令,切换至“选项”界面的“凭证”标签页,设置“制单控制”、“证控制”、“凭证编号方式”等功能,请根据单位具体需要进行设置。
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- 录入期初余额
执行“总账→设置→期初余额”命令,打开“期初余额录入”界面,录入相应会计科目的余额及发生额数据;录入期初余额完毕,一定要单击“试算”按钮验证是否试算平衡。
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- 填制凭证
在“总账”流程导航界面,点击“填制凭证”图标打开“填制凭证”窗口,单击工具栏上的“增加”按钮(或直接按下,选择“凭证类别”、修改“制单日期”、录入“附单据数”信息,再录入“摘要”、“科目名称”、“金额”(辅助核算)等信息,单击“保存”按钮即可。
【即时查询余额】:填制凭证时,录入相关会计科目,单击工具栏上的“余额”按钮,系统会显示该科目“最新余额一览表”以方便即时查询科目的最新余额。
【插入/删除分录】:填制凭证时,单击工具栏上的“插分”按钮可以在2条分录之间插入一条空白分录;单击“删分”按钮可以删除一条有数据的会计分录。
【生成红字冲销凭证】:填制凭证时,执行“制单→冲销凭证”命令,打开“冲销凭证”界面,选择1帐记账的凭证,单击“确定”按钮会快速生成红字冲销凭证。
【生成常用凭证】:填制凭证时,执行“制单→生成常用凭证”命令,打开“生成常用凭证”界面,录入“代号”、“说明”信息,单击“确定”按钮生成常用凭证。
【调用常用凭证】:录入凭证界面,执行“制单→调用常用凭证”命令,打开“调用常用凭证”界面,键入“常用凭证代号”单击“确定”按钮生成凭证。
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- 修改凭证
没有进行出纳签字、主管审核的凭证,直接修改保存即可;使用“客户往来”等辅助核算凭证,光标放至相应会计分录,点击“备注”栏辅助信息,进行相应修改即可。
【作废/引入凭证】:填制凭证窗口,点击“上张”、“下张”方向箭头找到要作废/引入凭证,执行“制单→作废/引入凭证”命令,可以作废/引入单张凭证。