用友U872《合同管理》模块操作手册

 

用友U872《合同管理》模块操作手册

目录

 

基本功能说明... 1

1. 新增一条新的合同... 2

1.1对方单位的录入... 5

2. 对已有合同生成一张合同执行单... 8

查看和分析合同报表... 10

1. 列出所需要查看的合同... 10

1.1 过滤条件说明... 11

2. 查询合同总金额和执行金额数据... 12

2.1合同汇总统计表说明... 13

2.2 合同明细统计表... 13

3. 查询合同执行情况... 14

4. 关于合同执行汇总表及合同执行明细表的说明... 14

 

 

基本功能说明

基础设置:包括系统设置,合同类型,合同分组以及期初合同录入都可以在这边操作。

日常操作:主要进行正式合同的录入,执行和结算,以及查看合同列表。

分析查询:适用于各种查询,可以查询合同执行情况和汇总,以及合同明细。

 

基础设置

日常操作说明

1. 新增一条新的合同

操作步骤:打开合同管理模块,点击【日常操作】下的“合同导航”,点击勘测设计后在点击左上角的新增按钮,跳出一个【合

同设置】的窗口,一般默认点击确定,随后跳出一个【合同工作台】,把‘合同名称’、‘对方单位’(对方单位的录入参照以下的1.1对方单位的录入)、‘台账号’等一些数据录入后点击“合同概要”右边的“合同标的”。打开“合同标的”后,在‘项目大类’下的空白处双击,点击右边的参照按钮,选择【工程项目】,在‘项目分类编码’双击选择参照【自找任务】或者是【院内任务】(假设选择院内任务),其后‘对应项目编码’选择【合字】,最后在‘含税原币金额’输入合同的总金额。点击上方工具栏的【保存】按钮。合同保存之后,如果该合同是今天生效,则点击上方工具栏的【生效】按钮,说明该合同今天正式生效。

 

步骤流程图:

1.     日常操作—合同导航

 

 

 

2.     选择勘测设计点击【新增】

 

3.     录入完数据后点击右边的合同标的

 

4.     选择项目大类,项目分类编码和对应项目编码

 

5.     输入合同总金额

 

6.     输入完后点击【保存】

 

7.     保存之后如果该合同是今天生效则点击【生效】

 

1.1对方单位的录入

步骤流程图:

1. 点击对方单位,选择右边的参照

 

2. 注意该客户编码最后的是00411,因此我们应该新增一个00412的单位名称,点击上方的【编辑】

 

 

3. 弹出客户档案的窗口点击【增加】

 

 

4. 这里我们新增一个00412,填写上单位名称后保存

 

5. 新增完后退出客户档案,返回客户基本参照,选择客户编码为00412后双击确定

 

 

 

6.最终对方单位名称就带出来了

 

 

2. 对已有合同生成一张合同执行单

1. 点击【日常操作】下的【合同执行单】,然后点击上方的生单下拉箭头,点击合同

 

2. 在弹出的窗口中选择要执行的合同,(如果没有看到要执行的合同请确认下需要执行的合同是否为生效态),填制还款日期,凭证号,然后双击‘合同标的编码’,之后选择该条执行数据,在‘含税金额’修改还款金额。

 

 

3.最终执行效果图如下:(执行完后点击保存,最后点击生效)

 

查看和分析合同报表

 

1. 列出所需要查看的合同

点击【日常操作】下的【合同列表】,随后弹出一个“过滤条件选择”的窗口,可以根据自己想要过滤的条件来查看合同列表,若想要查看所有的合同则默认点击‘过滤’。

如下图:

 

 

1.1 过滤条件说明

 

客户编码:可过滤对方单位所列出的合同,点击右边的参照按钮,随后跳出一个“客户基本参照”的窗口,在右上方的空白处输入想要查找的单位(可支持关键字模糊查找),之后点击‘过滤’就可以查找到所需要的单位名称。

 

供应商编码:可根据供应商来过滤所需要查看的合同,此合同未使用供应商档案。

 

合同编码:可过滤所需要查询的合同编码,例如:想要查看1——100的合同编码,则在合同编码选择000000001,在右边的‘到’选择0000000100,点击过滤,就可以查看1号到100号的合同(也可以过滤想要的查看的单个合同,选择和到的编码为一样即可)

 

所属合同组:因为把分类都归纳为勘测设计,所以此项暂且没有过滤的意义。

 

合同类型:此合同中,合同类型的选项只有一个“工程设计合同”,所以没有过滤的条件。

 

合同签订日期:合同签订日期是依据合同概要里的签订日期来过滤的,例如:我们要查询签订日期为2011-08-31到2011-09-30的所有合同,则在签订日期选择2011-08-31,在‘到’处选择2011-09-30,点击过滤即可。(也可以过滤想要的查看指定日期的合同,选择和到的日期为一样即可)

 

合同开始日期:可参照合同签订日期

 

合同结束日期:可参照合同签订日期

 

合同状态:可根据合同生效状态来过滤合同。

自由态:说明该合同未生效,无法生成执行单。

生效态:说明该合同以生效,可以生成执行单。

结案态:说明该合同已经执行完毕,并且结案。

 

合同总金额:可根据指定范围内的合同总金额进行查询。

 

执行总金额:可根据指定范围内的执行总金额进行查询。

 

 

2. 查询合同总金额和执行金额数据

点击【分析查询】——【合同统计表】——【合同汇总统计表】,弹出一个“过滤条件选择”的窗口,根据过滤条件(参照过滤条件说明)来查询所需要过滤的合同列表。如下图:

2.1合同汇总统计表说明

合同汇总统计表可以查看合同总金额以及执行了多少金额,可根据年度、总金额、执行金额来过滤查询出范围内的合同情况。如上图,在上方列中右击则跳出升序排序、降序排序等选项,可根据该选项来进行列表的排序。

 

升序排序:该列的行数据以升序的方式进行排列。

 

降序排序:该列的行数据以降序的方式进行排列。

 

固定列:选择固定列后无法对该列(包括前面的列)范围内的数据进行选择操作,若要取消则再次右击选择“取消固定列”。

 

隐含当前列:则隐藏所选的当前列。

 

恢复隐含列:可以恢复隐含的列,选择需要显示的列,双击即可恢复显示。

 

行定位:输入查询的内容,可定义从第一行查询,还是从当前从向上、向下查询。

 

过滤:可以选择过滤的栏目,定义该栏目的过滤公式。确认后,则只显示过滤的数据。

 

取消过滤:取消过滤设置,显示所有数据。

 

2.2 合同明细统计表

合同明细统计表可以查询合同的标的名称、合同信息、合同执行信息以及合同未执行信息的情况。

 

3. 查询合同执行情况

若要查看合同的执行情况,例如在什么时间段付了款,付了多少款,可根据以下步骤进行操作:

 

依次展开【日常操作】——【合同执行单列表】,弹出一个过滤条件,若要显示所有执行单则默认点击‘过滤’,若要根据过滤条件来查询执行单列表请参照《过滤条件说明》

过滤后弹出【合同执行单列表】,也可根据左上角的“查询”功能进行查询所需要的列表,双击要查看的合同后弹出合同执行单报表,即可查询合同的执行情况。

4. 关于合同执行汇总表及合同执行明细表的说明

【分析查询】——【合同执行表】——【合同执行汇总表】可查看各项的合同信息、合同执行信息以及合同未执行信息,也可方便的查看合同的汇总情况。

【分析查询】——【合同执行表】——【合同执行明细表】能够查看单项合同的明细,如:合同执行情况,执行明细情况,什么时间段付了款,付了多少的款,所占总金额的比例是多少,这些均可在明细表中体现出来。

 

 

(福州心禾软件技术有限公司,如需转载请注明出处)

 

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