2013.06.25《公司各个部门的职责》

市场部：
一、市场部职能：
1．实现企业销售目标。
2．制订和实施销售计划。
3．销售管理；销售政策的制订与施行，销售人员管理。
4．市场调研与市场预测。
5．策划。
6．销售工作的监察与评估。
二、市场部经理职责
1．服从上级领导，及时完成下达任务。
2．全面负责市场部日常管理工作。
3．制订销售政策和销售计划（年、季、月）。
4．组织和指导销售人员的工作，对销售人员的业绩进行考评。
5．对销售工作的监察，处理客户问题，审核业务往来单位，建立信息反馈制度负有领导责任。
6． 定期总结工作，并向厂长提交工作报告。
7． 市场开发。
8． 对工作中存在的不足进行反思，不断调整销售政策，管理制度和销售计划。
9． 领导开展市场调查与市场预测、策划等工作。
10． 协调本部内部各部及本部与其他部的关系。
11． 其他临时性工作。
三、市场部经理助理职责
1．服从市场部经理领导，及时完成下达任务。
2．协助市场部经理处理日常管理工作。
3．协助市场部经理制订销售政策及销售管理制度。
4．审核业务往来单位。
5．对市场监察、客户问题处理，建立信息反馈制度，市场调查与预测与策划负有指导责任。
6．协调内部各部与本部与其他部门的关系。
7．其他临时性工作。
四． 市场调查人员职责
⒈服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
⒉对本企业产品进行调查：产品的功效、质量、品牌、包装、生产成本；目前执行的价格政策和价格管理制度；产品的市场份额、销量；广告、推销、公关策略和配销渠道；供应商调查及原辅料价格调查；营销业绩评估调查。
⒊ 对竞争企业的调查：产品的功效、质量、品牌、包装、生产成本；价格政策、促销投入、配销渠道、市场份额。
⒋ 国家政策法规导向、医药改革方向、调查。
⒌ 市场发展趋势，总体特征调查。
⒍ 医院、医生、患者的需求特征调查。
⒎ 新产品、新技术开发方向调查。
⒏ 经销商资信能力调查，（可由业务员完成）。
⒐ 建立情报搜集网络。
⒑ 建立情报资料库和档案管理制度。
⒒ 对调查资料进行整理、分析和科学预测，定期提交调查报告。
⒓ 保守商业机密。
⒔ 其他临时性工作。

技术部：
1、制订公司信息系统建设规划。
2、根据公司信息系统建设规划，组织协调外部服务商及公司内部相关人员，制定符合公司实际情况的具体方案，并负责组织、指导、协调和监督方案的实施。
3、组织对信息系统的日常维护，确保各系统的有效运行。同时，根据公司发展情况适时调整。
4、开发适合公司应用的软件系统。根据需求，开发和应用人力资源系统、生产制造系统、采购管理系统、销售管理系统、成本分析系统等软件，逐步建立起集成的企业资源管理系统。5、IT设备的审核和申购。根据应用需求审核购买申请，并通过招标、议价等多种方式降低IT设备购买费用。
6、网络和系统运行管理。指导网络管理主办做好计算机网络管理，及时处理计算机系统故障，保障信息体系有效运行。
7、指导网络维护主办完成网络和系统维护工作。
8、与外部供应商联系，及时获取IT专业最新动态，优化公司的网络运行和系统应用环境。
9、二级网络管理员的培训和管理，指导下级人员开展工作。10．负责领导交办的任务。

财务部：
（一）月末结转及提取相关税金
 1、结转当月地方小税 查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用——房产税\\土地使用税\\车船使用税 贷：应交税金——应交房产税\\应交土地使用税\\应交车船使用税
2、结转当月增值税
    （1）结转当月增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出 借：应交税金——应交增值税——销项税额 ——应交增值税——转出多交增值税 贷：应交税金——应交增值税——进项税额 ——应交增值税——已交税金——本年数 ——应交增值税——已交税金——出口交税 ——应交增值税——转出未交增值税
    （2）转出当月未交或多交的增值税 根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出 借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税金——未交增值税 或如下： 借：应交税金——未交增值税 贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税
3、计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金——应交城建税 其他应交款——应交教育附加 ——应交堤防税 ——应交平抑物价 ——应交教育发展基金
4、计提当月所得税 按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。 借：所得税 贷：应交税金——应交所得税
 
（二）复核会计凭证 将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正）——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐
（三）编制以及出具会计报表 将所有已经过人工复核的会计凭证 在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人．财务总监．财务部门负责人”三章——→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
  （四）编制以及出具会计报表附注 将 各核算岗提供的相关资料收齐——→编制会计报表附注——→复印——→在财务系统内部下发 注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。
  （五）编制快报 按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长审查——→将审定无误的快报打印——→再传真到国资公司财务部 注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。
  （六）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交部长审查——→将审定后的财务分析报各打印——→复印若干份——→向部长请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析．6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （七）编制现金流量预测表 每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表——→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表——→交部长审查——→将审定后的现金流量预测表打印——→复印若干份——→向部长请章后下发相关人员 注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
  （八）收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除部长外）各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐——→交部长考核 注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
  （九）管理性工作 1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。 2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。 3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。 4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。 5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。 6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。 7、积极完成领导交办的其他工作。 （十）工作要求 1、熟悉公司各类财务管理制度。 2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

后勤部
职责一
职责表述：后勤管理制度建设
 工作任务
 1．负责制定企业后勤相关管理制度，上报行政总监、总经理审批
 
2．后勤管理制度经行政总监、总经理批准后贯彻执行，并对执行情况进行监督
 
3．根据企业发展及出现的新情况，及时对后勤管理制度进行修订、完善
 
考核重点：各项制度的完善及有效执行程度
 
职责二
职责表述：食堂宿舍管理
工作任务
 1．负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项制度、计划的执行情况
 
2．及时妥善处理员工对食堂服务质量问题的投诉
 
3．根据企业发展及员工建议，适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建议
 
考核重点：员工投诉事件件数及处理满意度
职责三
职责表述：清洁绿化管理
工作任务
 1．定期或不定期对企业清洁工作进行检查，发现问题及时解决，保证良好的办公环境
 
2．对办公区域内的绿化工作进行指导、检查，发现问题及时纠正
 
考核重点：员工对工作环境的满意度
 
职责四
职责表述：安全保卫管理
工作任务
 1．建立企业安全保卫系统，配置保安员等
 
2．定期或不定期对企业内安全情况、安全设施进行巡检，发现问题及时解决
 
3．出现安全事故及时协助有关部门进行处理
 
考核重点：安全事故的发生率
职责五
职责表述：车辆管理
工作任务
 1．负责企业公务车辆的调度与管理，协调各部门的车辆使用情况
 
2．组织人员做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜，控制企业的交通费用支出
 
考核重点：公务车辆的使用状况，交通费用的控制成果
职责六
职责表述：其他管理职责
工作任务
 1．严格执行后勤部各项费用审批制度，确保后勤费用支出控制在预算范围之内
 
2．配合人力资源部定期组织本部门员工进行工作技能培训，提高后勤服务水平
 
3．负责本部门人员工作的安排、调配及日常事务管理
 

考核重点：本部门各项工作有序开展，计划及时完成的程度