GL总账模块学习

这篇博客探讨了Oracle总账模块的核心组件,包括GL_CODE_COMBINATIONS科目组合表,用于新建日记账的弹性域定义,以及GL_JE_BATCHES、GL_JE_HEADERS和GL_JE_LINES等总账凭证相关表。还提到了科目余额表GL_BALANCES和关键的总帐日历表GL_PERIOD_SETS与GL_PERIODS。内容涉及科目汇总模板、科目汇总模板层次及日记账表关系。
摘要由CSDN通过智能技术生成

GL模块表结构:(对应新建日记账界面)


SELECT * FROM gl_code_combinations  ;  -- 科目组合表

在总账职责下,新建日记账,然后点击账户,会弹出一个关键性弹性域


该键弹性域定义,应用产品:总帐管理系统    弹性域标题:Accounting Flexfield




可以查看gl_code_combinations各个字段意义。

CHART_OF_ACCOUNTS_ID

NUMBER(15)

N

弹性域结构ID

(=FND_ID_FLEX_STRUCTURES.ID_FLEX_NUM)


查询科目段LOV值集

SELECT ffv.flex_value, ffv.description
  FROM fnd_flex_values_vl ffv, fnd_flex_value_sets ffvs
 WHERE ffv.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id
   AND ffvs.flex_value_set_name = 'CUX_ACCOUNT';



SELECT * FROM gl_je_batches;  --总帐批

gl_je_batches:总帐批

字段名

含义

备注

Je_batch_id

批ID,系统自动生成

  

NAME

批名

  

STATUS

过帐状态

U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐)

Status_verified

  

  

Actual_flag

余额类型

A-实际;B-预算;E-保留款

Default_effective_date

有效日期

  

code_combination_id

科目编码ID

gl_code_combinations表的外键

Default_period_name

会计期

  

description

说明

  

Running_total_dr

借项

  

Running_total_cr

贷项

  

Packet_id

  

  

Posting_run_id

  

  

Request_id

  

  

Org_id

  

  

PERIOD_SET_NAME

会计期帐套名称

  

  

  

  

JE_BATCH_ID        批次ID

SET_OF_BOOKS_ID    帐薄ID



SELECT * FROM gl_je_headers;  -- 凭证头表

gl_je_headers:凭证头

字段名

含义

备注

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