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RSS订阅原创 红狮启富：2024年世界黄金协会报告解读，全球央行增持黄金趋势
央行储备经理们增持黄金的主要动机是降低风险和应对全球政治经济形势的不确定性。新兴市场和发展中经济体（EMDE）央行对黄金在储备组合中的份额持乐观态度，而发达经济体央行也开始转变观点，对黄金的重视程度显著提高。与此同时，发达经济体央行对美元在全球储备中的份额持悲观态度，预计其份额将下降，这与长期以来发展中经济体央行对美元的看法相一致。全球央行已经认识到，在不确定性长期存在的背景下，黄金的稳定性和安全性是其他资产难以比拟的。在全球经济格局不断演变的今天，黄金作为央行储备的重要组成部分，将继续发挥其独特的作用。
2024-06-28 16:49:48
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原创 红狮启富：降息周期下的黄金与美元，这些历史知识需要学习
随着降息的深入，如果美国经济相对走弱，美元指数可能回落，黄金价格有望上升。本文红狮启富将通过历史数据复盘，探讨降息周期对美元指数和黄金价格的影响，并对未来趋势进行展望。在这一周期中，美元指数先高位震荡，随后在2002年开始回落，而伦敦金价格则在2002年开始大幅上涨。这一现象表明，在降息初期，美元相对走强，但随着降息的深入，美元相对走弱，黄金价格相应上升。降息周期的历史回顾2000年以来，欧美主要国家经历了三轮显著的降息周期，每一次都伴随着美元指数和伦敦现货黄金价格的显著变化。
2024-06-28 16:48:10
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原创 红狮启富：美联储维持利率不变，背后原因探讨
维持美元强势：在全球经济不景气的背景下，高利率的美元吸引了全球资金的流入，支撑了美国经济的繁荣。避免通胀反复：虽然货币超发引发的通胀在加息政策下得到一定遏制，但目前美国的通胀问题与经济政策、贸易政策等密切相关，如政府负债规模不断扩大等，使得通胀的控制难度增加，降息的动力也相应减弱。低技能劳动服务通胀难降温：低学历/低技能劳动力的减少，相较于疫情前仍存约 150 万人缺口，且主要集中在 25-34 岁的一定学历青年供给缺失，导致低技能劳动服务通胀高位，这也是影响核心通胀的关键因素之一。
2024-06-28 16:42:58
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原创 红狮金业：美大选临近，高盛呼吁黄金多头作为避险工具
高盛的跨资产策略师Daan Struyven指出，尽管5月份美国的通胀有所放缓，但鉴于早前超预期的通胀表现、持续的大规模财政赤字，以及大选后潜在的通胀政策变动，投资者应保持高度警觉。黄金多头头寸作为一种潜在的对冲工具，可能在政治和经济不确定性中显示出其价值，然而，市场参与者应密切关注相关政策动向和经济指标，以做出更为明智的投资决策。在这样的背景下，高盛在最新发布的报告中强调了持有黄金多头头寸的战略价值，以应对可能因关税政策、美联储的独立性风险以及债务问题等引发的地缘政治冲击和通胀风险。
2024-06-21 10:32:15
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原创 红狮智富：国际主要金融机构导航，必须了解收藏！
国际金融机构的利率政策在经济全球化的背景下，对各类资产的影响是复杂且多维的。从美联储的全球货币影响力到欧洲央行对欧元区及全球金融市场的连锁效应，再到中国央行随着人民币国际地位提升而日益增加的关注，每个机构的决策都是全球投资者关注的焦点。紧随其后的是欧洲中央银行，作为欧洲联盟及欧元区的中央银行，它的利率调整不仅影响着欧元区，也可能在全球金融市场引发连锁反应，尤其在今天这个经济高度相互依存的世界。最近，欧洲中央银行的降息决定吸引了全世界的目光，而本周，所有的目光将转向美联储即将宣布的利率决议。
2024-06-12 16:05:03
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原创 红狮金业：欧洲央行宣布利率决议，需关注这些受影响资产！
红狮金业提示，需要注意的是，欧洲央行的利率政策对各类资产的影响存在复杂的相互作用，并且会受到其他经济因素和市场预期的影响。欧洲央行利率决议通常会影响贵金属价格走势波动，例如，降息时，降低持有黄金的机会成本，因为黄金本身不产生利息。虽然影响机制较为复杂，但欧洲央行的利率政策通过影响全球流动性和经济增长预期，间接影响大宗商品价格，尤其是对于那些以欧元计价的大宗商品。例如，当欧洲央行加息时，通常会导致欧元升值，因为更高的利率吸引了寻求更高回报的投资者。利率变动会影响抵押贷款的成本，进而影响房地产市场。
2024-06-06 17:17:41
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原创 红狮金业：金价节节攀升，通货膨胀发挥核心作用
通货膨胀时，黄金为何能作为通货膨胀的对冲工具，主要基于以下几个原因：价值稳定，黄金不像纸币那样会因发行量增加而贬值，其价值相对稳定。适度的通货膨胀可以促进经济增长，但过高的通货膨胀会侵蚀储蓄价值，增加生活成本，对经济造成不利影响。投资多样化，在不确定的经济环境下，投资者倾向于多样化投资组合，黄金作为非负债资产，成为分散风险的选择。通货膨胀时金价上涨的原因，在通货膨胀期间，金价上涨可以归因于以下几点：对冲需求增加，随着物价上涨，投资者寻求保护资产不受通货膨胀侵蚀的方法，黄金成为首选。
2024-05-30 17:43:43
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原创 红狮金业：全球经济新风向，降息浪潮与大宗商品的联动效应
全球资本转向，降息潮必须来临，从今年大宗商品的走势就能看出，金银铜镍等暴涨，黄金不断突破历史新高，市场预期黄金将上涨至2800美元，银、铜等都出现罕见的上周趋势。全球资本集体出动转向，2024年全球开启降息预期，各国也给出了下半年开始的降息计划预期，率先出手的是欧洲央行，欧洲央行已经开启降息，美联储虽在鹰鸽摇摆不定，但其目前通胀情况已经急需降息来解救了，因此市场预测下半年美联储至少开启1次降息。不过，红狮金业提醒，需要注意的是，降息对大宗商品价格的影响是复杂的，会受到多种经济因素和市场预期的共同作用。
2024-05-28 10:45:39
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原创 红狮智富：淘金梦！一文了解黄金开采历史与现状
先来了解黄金开采历史中的重要淘金事件。澳大利亚，作为传统的黄金生产国，澳大利亚的黄金产量稳定在全球前列。了解黄金开采历史，以及黄金开采量的变化有助于洞察黄金价格变化趋势，虽然黄金开采量随着工业技术大幅提升，但黄金价格依旧飙升，本质原因还是因为虽然开采多了，但量还是稀有的，当然黄金价格不止受开采量影响，是多种因素叠加决定的，因此，再判断价格变动需要多方考量。本文红狮金业将从黄金开采的历史，从古埃及时期到现代的全球开采情况前全球黄金开采的主要国家和产量，以及这些国家的产量占比等方面向大家介绍黄金。
2024-05-16 17:19:32
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原创 红狮智富：日元暴跌！对黄金价格会产生什么影响？
从美国加息周期开始，日元兑美元已经贬值超过50%，今年以来，在日本加息的背景下又跌了10%，跌破了1美元兑158日元，创下了30多年来的新低。2.购买力：日元贬值会减少日本投资者的购买力，这可能导致他们购买较少的黄金，从而可能对黄金需求产生负面影响。6. 利率变化：货币贬值可能会影响日本的利率政策。如果日本央行为了应对货币贬值而采取宽松的货币政策，降低利率，那么持有黄金的机会成本会降低，可能会增加黄金的吸引力。8. 交易策略：全球投资者可能会根据日元贬值调整他们的投资组合，这可能会影响黄金市场的交易动态。
2024-05-08 09:50:43
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原创 红狮智富：一文了解股市对黄金价格走势的影响
当股市表现良好，投资者的风险偏好增加，可能会导致资金从黄金流向股市，从而对黄金价格产生下行压力。相反，当股市下跌，风险偏好减少，投资者可能会增加对黄金的投资以寻求避险，从而推高黄金价格。例如，如果股市下跌导致经济前景恶化，央行可能会采取更宽松的货币政策，如降低利率或实施量化宽松，这通常会减少持有美元资产的吸引力，增加黄金的吸引力，从而可能推高黄金价格。4. 通货膨胀预期：股市下跌可能会引起对经济放缓的担忧，但同时也可能激发对通货膨胀的担忧，尤其是在央行采取宽松货币政策的情况下。
2024-05-06 15:31:48
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原创 红狮智富：战争冲突对各类投资资产有什么影响，实例分析！
但是，第一个月过后油价反而下跌了 6.05%，战争对油价没有形成长期的支持，甚至随着战争进 行反而出现了下跌的走势，这就是当前战争对各类资产价格影响复杂化的具体体现。不过，红狮黄金分析师提醒，当前战争对全球投资品价格的影响正在出现复杂化的趋势，对价格的影响逻辑有了细微调整，对价格影响的时间也不同于以往。更多影响投资资产波动的知识，可以关注红狮金业，红狮金业不仅提供专业的服务，还有丰富的投资课程，从小白到高阶用户都可以使用，丰富的教育资源和培训材料，帮助用户学习和提升交易技能。
2024-04-26 12:49:09
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原创 红狮智富：PCE数据公布黄金再受打压？一文学习PCE
2.黄金：黄金通常被视为通胀对冲工具。近日美国PCE通胀数据即将公布，该数据属于个人消费支出，从3月的非农数据来看，明显劳动力市场还是火热的，同时小时薪资增速的上涨，也意味着市场上消费者有更多的消费资金。鉴于此前公布的美国3月CPI数据超过市场预期，投资者降低了对美联储降息的押注，如果本周五的PCE数据维持在高位，那么会进一步强化市场对于美联储降息后撤的预期。1.美元：作为通胀的关键指标，核心PCE物价指数年率的上升通常被看作是美联储可能加息的信号，这会提高美元资产的吸引力，从而推高美元汇率。
2024-04-26 12:44:04
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原创 红狮贵金属：详解黄金国际结算中的地位！
最近的一系列事件，包括中国增加黄金储备、第16国从美国回收黄金储备，以及围绕这些动作可能引发的类似“新珍珠港事件”的国际冲突，都指向了一个共同的趋势：黄金正在成为各国在国际舞台上展示经济实力和独立性的关键工具。避险属性：黄金通常被视为避险资产，在经济波动和金融风险较高的时期，黄金的价值通常能够保持稳定。这使得黄金成为一种可靠的结算方式，可以在不稳定的经济环境中保障交易双方的利益。灵活性：黄金可以容易地被分割和重新组合，这使得黄金成为一种灵活的结算工具，可以满足不同交易的需求。
2024-04-24 10:16:27
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原创 红狮金业：浅谈黄金属性，了解黄金市场价值
就是所谓的金融属性由于黄金的稀缺性和储存优点，黄金资产的价值几乎不会受到经济周期和货币泛滥的负面影响，可以说黄金本身就是永不违约金融资产，正因为黄金几乎没有信用风险，所以一旦金融市场上出现较大波动时，黄金资产的避险特征就会凸显。黄金的价值是自身固有的，当纸币由于信用危机而出现波动贬值时，黄金就会根据此货币贬值比率自动向上调整.而当纸币升值时，黄金价格恒定，这种逆向性便成为人们投资规避风险的一种手段，也是黄金投资的又一主要价值所在。经济学家凯恩斯曾经这样评价黄金的作用：“黄金在我们的制度中具有重要的作用。
2024-04-24 10:15:17
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原创 红狮智富：解读影响黄金价格的三大数据因素之ISM
影响现货黄金价格波动的因素是多样性的，安胜财富将在本文为大家介绍常见且影响较大的数据因素ISM。
2024-04-24 10:14:36
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原创 红狮智富：了解美元指数与黄金的关系
美元指数(US Dollar Index®，即USDX)，是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。
2024-04-24 10:10:21
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原创 红狮智富：美联储鹰派&鸽派言论是什么？
你可能常在金融新闻节目与分析报告中看到类似这样的一段话“在近期大幅下滑的经济数据公布后，美联储官员谈话显鸽派。那“鸽派”跟“鹰派”分别代表着什么意思呢?
2024-04-24 10:09:22
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原创 红狮智富：收藏学习！影响金价的重要数据——PPI指数
PPI生产者物价指数(Producer Price Index，PPI)是一项衡量企业公司出厂价格变化的趋势与程度的指数，是反映生产领域价格变动情形的重要经济指标，同时也是制定经济政策与国民经济核算的重要数据。PPI与CPI不同，PPI主要是用来衡量企业购买一篮子物品与劳务的总费用，最后企业再以更高的产品价格转嫁给消费者，所以PPI（生产者物价指数）的变动对于预测CPI（消费者物价指数）的变动是正相关的，为了抗通膨，保值的黄金需求量就会上升，刺激金价。为了抗通膨，保值的黄金需求量就会上升，刺激金价。
2024-04-24 10:08:04
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原创 红狮金业：市场大佬预测黄金正在酝酿下一波大涨！
3月份的美国数据，预计将在4月初发布，对美元的走势具有重大影响，”他说，“这些数据的疲软，尤其是未来的通胀数据，可能会导致美元持续下跌，潜在地支撑金价。“在达到新的历史高点之前，形成了更高的低点和更高的高点，长期趋势显然是看涨的，”他说，“如果偏离这一顺序，将表明转向看跌的前景。展望未来，Razaqzada表示，本周对美元和金价影响最大的风险事件将是周五的核心个人消费支出价格指数，之后市场的注意力将转向下个月初的三月非农就业报告和消费者价格指数报告。
2024-04-24 10:04:56
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原创 红狮金业：本文解析近期美联储降息概率
相较于CPI数据，美联储偏爱的PCE物价指数则取得了更好的进展，最重要的核心PCE物价指数同比增速2月份降至2.8%，为近三年来的最低水平。几位美联储官员已经暗示，他们年内可能不会降息3次，一些官员也不确定，到6月份，通胀是否会降温到足以让美联储降息25个基点。自从美联储去年11月发出结束加息的信号以来，市场的焦点迅速转向降息，美联储政策放松的时机和范围吸引了投资者的注意力。考虑到通胀自2021年飙升以来一再意外上升，更重要的是，考虑到政策制定者一次又一次低估了通胀的持续性，
2024-04-24 10:02:59
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原创 红狮金业：美联储降息预期降至冰点，黄金承压难突破
如果通胀持续走高，美联储准备将利率维持在当前的水平，也就是要让高息维持足够长的水平，也就是说美联储的通胀之战远没有结束。杰斐逊指出，美联储目前面临的情况是，经济表现强劲，近期降通胀进展甚微，但他没有提及美联储官员在讲话中老生常谈的一句话：在对通胀回落更有“信心”后再降息。近日，美联储鲍威尔发表讲话，再一次给降息降温。红狮金业认为这一次讲话传递的意思非常明确，后面不是什么时候降、降多少的问题，而是还会不会降的问题。更多美联储最新进展，红狮金业研究院将持续更新，市场变幻莫测，投资需谨慎。
2024-04-24 10:01:59
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原创 红狮金业：一文认识最高贵的贵金属之一铂金
铂金是比黄金还稀有的金属，全球总储量仅有1.4万吨，现今有六十多个国家发现并开采，多数集中在南非和俄罗斯，这两个国家铂金储 量占了全世界98%，而铂金每年开采量仅85吨为黄金开采量的5%，因此价格受全球储量的影响。2、铂金的生产加工；1、黄金与铂金价格呈现正相关的走势，铂金在大涨大跌的反应又会较黄金来的激烈，因此在投资上，根据铂金的影响因素以及黄金的基本面因素去做搭配，会有利于对于行情的判断。因铂金也用作工业用途，当在工业生产中铂金需求量增加的时候，铂金的价格也会随之上涨，所以，铂金首饰的价格也会增加。
2024-04-24 10:00:24
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