AJAB关闭资产年度的时候测试运行没有报错,但是OAAQ查询年度没有更新,2024结2023,年结完后应该显示2023
查看SM37后台运行的日志,发现有个资产没过账(有些报错测试运行的时候可能显示不出来)
原因可能是资产主数据不完整,可以用AUVA检查主数据完整性
主数据没有问题,那就需要查看资产价值
发现原来是12月份多出一笔计划值没有执行折旧(这笔计划值是不要折的,多余的)
应该是有人在执行AFAB后对这个资产做了操作
查看资产的修改历史
发现1月份这个资产有做报废处理
依据会计准则:资产报废当月还是会计提折旧
1月已经有计划值,报废是在执行AFAB之后操作的,报废日期是在12月,所以会将1月的计划值带到12月
注意:正常报废要在AFAB计提折旧之前操作,才不会多计提
有两种解决方案
方案一:执行ABSO,用计划外折旧(反向)将这笔计划值抵消掉,再运行AFAB(重复),但是由于资产已经做了报废,所以不能再对资产做记账操作,需要先用AB08将报废凭证冲销,才能重新记账。
方案二:重新执行AFAB(重复),将这笔计划值过账,认为是这个资产多折旧了,然后再用OASV记手工账,调整资产科目的价值,OASV可以不用绑定资产,直接对资产科目进行记账。
注意:
①统驭科目不能直接记账,所以不能直接用F-02创建资产调整凭证,可以用OAK5调整为非统驭科目再记账,但是一般是不允许这么操作的
②OASV是没有地方填成本中心的,所以不能记账到费用类科目
例如:生成如下会计凭证:
借:累计摊销
固定资产清理
贷:使用权资产
这笔就是财务做手工账生成的调整凭证
以上~~