SAP补提折旧-折旧的增加/减少

在维护资产主数据的时候不小心把折旧码维护成00咋办？

1.如果是当年购置的资产，折旧额会累计计提到当月；

2.如果是往年购置的资产，处理一如果未达到折旧年限可以让折旧在剩下的年限分摊折旧，处理二如果要求在当前月份补提计提日起到现在的折旧额，通过abaa计划外折旧增加折旧额。

客户有一个固定资产,于2004.12.1开始计提折旧, 原值50208.35元, 折旧年限3年, 残值3%.在2007年11月计提完毕, 剩余残值1506.16元.

客户在2011年更改残值率, 把残值率改为0, 并把残值的1506.16元计提了折旧.

 

之后客户在2011年上了SAP系统, 在上传主数据时, 这个资产的上传数据为原值50208.35,以前年度折旧48702.19元,当年折旧1506.16元. 上传后, 看到系统在下个月提了一笔负的折旧,因为按照系统逻辑, 2011年不应该计提折旧了, 因此把导入时本年计提的这笔折旧在上线后下一个月计提.

 

此时如果下个月正常运行折旧, 系统会报错, 因为折旧金额不能为负数.

处理方法:

ABAA运行计划外折旧, 业务类型640.(640可以对所有的折旧范围进行调整, 而641,642,643只能对某一个折旧范围进行调整),调整后出现一笔贷记折旧金额, 那么我们在下个月运行折旧时, 实际提取折旧金额则为0.

 

(2) 系统标准的业务类型只提供贷方业务,即增加折旧,如果是减少折旧,则需要在系统中进行配置.

1. 配置一个新的业务类型, 选择借项业务 AO78.

业务类型可选择是否限制折旧范围

2. 折旧范围允许所有值过账 OABU

 

3.计提计划外折旧 ABAA

业务类型选择新配置的649, 金额仍然填正数.比如金额3元.

查看资产价值, 累计折旧正数3元, 即减少3元.