GXFSDATA的博客

原创 KKS1(生产订单计算-计算差异)时 常见差异问题

原创 AR和AP重分类（Regroup）[FAGLF101/OBBU/OBBV]

排序方法->应收款：设置应付AP重分类科目V43排序方法->应付款：设置应收AR重分类科目V44Cust.pstg: 执行AR重分类操作Vend.pstg: 执行AP重分类操作G/L pstg: 执行G/L重分类操作3.2 设置AR和AP调整科目-OBBV调整科目设置如下所示：一组可能的调整科目设置月结5 - 外币评估。

原创 SAP FS00如何导出会计总账科目表

输入T-code : S_ALR_87012333。根据‘FS00’中找到的总账科目，进行筛选执行。点击左上角的列表菜单，选择‘电子表格’导出即可。

原创 如何查看CO凭证号码及明细

1)原始凭证上点菜单栏上的“环境”,选择“会计核算凭证”,控制凭证就是CO的凭证号码.3)FB03处查看原始凭证，选菜单上环境--会计核算--控制凭证.CO凭证相关的主要表：COBK（凭证头）、COEP（凭证明细）2)KSB5 查看CO凭证明细,

原创 消息号 KI261 成本中心 XXXX/123123 冻结而不能直接对 2020.10.08 收入记帐

做AR凭证遇到如上图所示的报错，检查之后发现是科目的成本要素类别与成本中心的控制面板-锁定中的类型不匹配，现在科目的成本要素类别是11，控制面板中锁定了“实际销售收入”与“计划收入”。成本要素类别“11”代表主营收入或者库存收入，所以成本中心需要解锁对收入的锁定。取消勾选，然后再在F-22进行过账，问题解决！

原创 SAP销售手工发票录入

销售手工发票录入用于处理未启用 SD 模块标准处理流程的零星销售业务。

原创 成本要素的自动附加辅助账户

原创 SAP权限PFCG操作

1 首先使用事务码SE16N进入后台表AGR_DEFINE-角色定义，查看需要删除的角色基本信息，确认哪些角色需要删除。通过事务码PFCG来创建对应的权限角色并分配权限角色给指定的用户，以及对授权对象进行权限增加和修改。通过事务码PFCG来给权限角色删除已经存在的事务代码。1处，菜单显示绿色表示权限角色添加事务代码成功。3处，显示添加到权限角色中的事务代码详细信息。3处，显示角色已经不存在，表示角色已经被删除。2处，显示添加到权限角色中的事务码描述清单。1处，维护需要使用该权限角色的SAP用户名。

原创 定义SAP用户USER全部权限---指定角色---用户组

原创 SAP 权限角色篇-角色、权限对象、权限字段（标准功能不起作用，SU22和SU24维护检查

比如A角色负责人编号是0001，但B角色负责人编号是*，那么则负责人编号则为*，在赋予A、B角色的用户登陆CJ20N查看责任人不是自己的项目时，还能查看到。但若项目上线是有多家公司，事务代码相同，组织架构不同，那么可用根角色与本地角色，若想根据用户岗位分配角色，可多个角色分配一个复合角色，将复合角色分配用户。角色定义：可将角色理解为权限的集合，基于业务需求创建后，将角色要分配给用户。在角色中真正起作用的是权限对象，程序中会校验该用户对应角色中的权限对象值，是否满足要求。角色编制完，最重要的是要。

原创 WM库存管理模块-MB1A、MB1B、MB1C、MB11、MIGO的区别解析

不同类型作用不一样，其中A01可以进行对采购订单、生产订单等的收货，而其中的A08转移过账，与选择相同移动类型MB1B作用相同，其中的A07发货，则与选择相同移动类型的MB1A作用相同，可见MIGO是一个集显示、取消、有无参照收发货操作集一体的事务代码，重要的是选择不同操作类型和移动类型。同样生成物料的出货凭证，一般用于物料的转储，也就是说物料还是你的，例如外协发料、库间转储等都适用此事务代码，其中有些移动类型不生成会计凭证。生成收货凭证，一般用于采购订单、生产订单之外的其他物料收货的事务代码。

原创 SAP 请求释放及传输 SE10-STMS-SCC1

找到你的请求再点击小车传输请求（进来时记得刷新一下，不然找不到你的请求），正方形表示等待传输，小勾表示成功。展开你的请求号，可以看到子请求号，以及 Report Source Code(包含请求的内容，这里是一个报表)，涂掉的是请求描述。在100配置并新建请求号后，在300使用事务码SCC1接收源clientd 请求，100中无需释放请求，输入目标客户系统，把传输选项的第一行打勾的去掉。再一层一层（先子请求号再请求号）释放请求，点击小车释放请求。100传输，400接收，800接收，400不需要传输。

原创 SAP 查询系统日志- 追踪用户的更改记录

2，基于已知或查出的 Object Class 及 Changenr 及 Table Name / Field Name 即可查询历史记录，如要细化，则需使用 TableKey 过行组合查询；1， 将 Key Doc No. ( 如: SO No. / PO No. 等）作为 Object_ID 在 CDHDR 中查询出相关的Object Class 及 CHANGENR。保存早期STAD报告的另一种方法将在这里讨论。1）、sap的字段和对象的修改都会保存旧值，数据保存在CDHDR和CDPOS表。

原创 SAP 查看操作日志

6、se38/sa38 输入 RVSCD100 ，执行，输入销售订单号。表 ：CDHDR和CDPOS ，字段OBJECTID = 订单号。事务码： VL22 / VL22N(显示改变的交货凭证)7、打开任意一个存在的销售订单，环境-更改-输入销售订单号。5、数据库表查看删除的销售/交货订单。1、查看交货单删除操作日志。输入已删除的交货单号，执行。3、工作负载和性能统计。2、查看用户操作日志。

原创 SAP系统 备选统驭科目

所谓备选统驭科目，就是做账的时候你可以直接选择除了配置到客户或供应商主数据里的统驭科目以外的一个统驭科目进行记账，而不是通过选择特别总账标识的方式来得到一个会计科目。财务会计---> 应收账款与应付账款---> 业务交易--->带有备选统驭科目的过账--->确定备选的统驭科目。举例：A科目为标准统驭科目，B科目设置为A的备选统驭科目，这时候FS00科目设置时有一个特殊的配置。过账码选择 *1，然后在总账科目那里，默认是标准的统驭科目，但是用户可以选择备选统驭科目入账；(A科目和B科目都需要勾选才行）

原创 SAP固定资产原值调整及折旧补提

如果调整当月已运行折旧，则因调整产生的差异会体现在下一月折旧中，如果还未结账可重新运行折旧、会将差异单独记账到调整当月，折旧后下月计划折旧中不会再显示调整的差异。资产原值调整与资产价值化发生在同一年，调整后的月折旧额 = ( 原值 – 调整金额 ) / 全部期限，调整当月将以前月份多提/少提的折旧体现在当月折旧额中。对于固定资产原值的调整，不跨年（相较资产化日期）时的任意调整均会影响全生命周期内的折旧，跨年后发生调整仅影响剩余使用生命周期的折旧。记账码（资产行项目）：75。事务代码：F-90或其他。

原创 SAP 销售开票 同一客户实现不同统驭科目配置-待完善

待完善。

原创 统驭科目与特别总帐标志

在SAP中，统驭科目有点象国内财务中的一级科目，它下面的客户与供应商，就相当与二级科目或者明细科目。特别总账科目其实就是在做客户或供应商的帐时，如不希望入到统驭科目下，就可以利用特别总账标识(SGL)入到预设的特别总帐下，这时候这笔帐目就跑到相应的特别总账下，查看时和统驭科目相同。特别总账是相对与统驭科目来说的。在系统中，我们一般把某个客户最经常发生的业务对应的总帐科目设为它的统驭科目。比如M百货公司（一个客户）的统驭科目是“应收帐款”，如非特别说明，该客户的业务都会自动计入“应收帐款”这个科目里面去。

原创 SAP资产折旧-工作量法业务实践和实操

文章目录一、资产折旧概述二、工作量法业务实践2.1 相关数值计算三、工作量法实操3.1 配置折旧码-AFAMA3.2 维护工作量-A025 / S_ALR_870091613.3 资产折旧-AS01/AS91/AW01N3.4 计提折旧-AFAB / AFBP一、资产折旧概述SAP资产会计中一个常见的业务即资产折旧。业务实践中常用折旧方法主要包括如下几种：年限平均法（直线法）工作量法双倍余额递减法年数总和法。

原创 统一日记账ACDOCA

下图就展示了ACDOCA是如何将总账（General Ledger），利润中心会计（Profit Center Accounting），固定资产会计（Fixed Asset Accounting），物料账（Material Ledger），成本（Controlling）,获利分析（Profitability Analysis）等各个财务子模块的数据集成到一起的。这样一个集成的信息源，就能生成各式各样的报表：固定资产，库存，应收应付，利润，销售成本COGS），资产负债表，损益表等等。

原创 SAP资产模块常用事务代码清单

S_ALR_87011963 资产余额-按资产编号。S_ALR_87011964 资产余额-按资产分类。S_ALR_87011966 资产余额-按成本中心。S_P99_41000192 折旧查询-按资产编号。S_ALR_87012008 折旧查询-计划外折旧。S_ALR_87012006 折旧查询-普通折旧。S_ALR_87012007 折旧查询-特殊折旧。S_ALR_87011967 资产余额-按工厂。S_ALR_87011968 资产余额-按位置。S_ALR_87012004 折旧查询-总折旧。

原创 资产价值浏览器AW01N查看

计划值页签过账值页签。

原创 SAP固定资产相关底表

ANKP 资产类别：与折旧表相关的字段内容。ANKAZ 资产分类：技术字段的扩展。ANEA 比例值的资产行项目。ANKB 资产分类：折旧范围。ANLE 按行项目的资产来源。ANGB 资产目录折旧范围。

原创 S4 变化清单及问题注意点

翻译过来是可选的评估运行，个人理解是其主要目的是除了CKMLCP基于每个月的月结按照法定评估计（或者说按照主要会计准则）算实际成本外，AVR（事物代码：CKMLCPAVR）可以按照更长的期间（多个月）基于不同的参数按照其他的评估方式计算实际成本，我们从实际业务考虑的话，有些实际成本虽然在这个月投入了，可能并不仅仅由本月的产品承担，可能会由后续的产品承担。ACDOCA中已经没有反记账的字段，而且对于外币评估的凭证，S4中不再存储在BSEG中，BKPF保留凭证抬头信息，凭证行信息则只存储在了ACDOCA表中。

原创 GR/IR 科目中途转未清项管理科目

首先要说明的是，SAP默认应收账款、应付账款相关的统驭科目一定是做未清项管理的，不过这些科目并不需要勾选“未清项管理”。如果要对一个科目进行未清项管理的转换，即原来不做未清项管理，现在转为做未清项管理，或者原来做未清项管理，现在转为不做未清项管理，可参考SAP note：2745769通过程序FINS_SWITCH_TO_OPEN_ITEM对未清项及相关的凭证历史数据进行转换。4. 对设置为未清项管理的科目进行清账，可使用事物代码F.13进行自动清帐，使用事物代码F-03进行手工清账。

原创 运行与冲销物料账CKMLCP

物料分类账（ML）是SAP财务模块的重要功能，可以实现产品的实际成本核算。运行物料分类账是每月成本结算的必备步骤之一。关于执行ML每一步的作用，以及如何检查是否运行正确，大家是否掌握了呢？

原创 SAP工作量法计算折旧

工作量折旧法，可以将资产折旧费用与使用情况联系起来，折旧额更趋准确，但是总工作量和期间工作量是基于折旧码而不是具体的资产号来维护，如果有多个固定资产且其当月的工作量不一样时,则需配置多个折旧码，对不同的折旧码维护工作量，再把折旧码分配给对应的资产，即基本上每个资产都要对应一个折旧码，如果每月根据实际情况来维护工作量，则比较繁琐，所以实际业务中一般不建议用工作量法折旧。比如模具，基于预计的总工作次数为基础，根据每月实际提供的工作次数，计提每月的折旧额。2.T-CODE:AO25, 维护4 月份的工作量。

原创 会计凭证修改

默认情况下，凭证抬头只有Headertext 抬头文本和 Reference no. 参考，字段可以修改，行项目只有 Assignment 分配字段 和 Text 文本字段 等极少数的字段可以修改。需要修改凭证修改规则，通过下面的配置路径去定义：修改 Document header 和 Line item 的事务码都是 OB32，或者通过 SM30 (V_TBAER) 进入。

原创 SAP 创建新用户SU01 角色管理PFCG

本篇分享用户管理部分的内容，后续再分享权限管理的内容。在SAP系统中，用户是通过User ID来标记的，每个用户都是一条主数据记录，包含很多方面的内容信息。另外，上图中看到创建用户过程中有两个地方可以维护用户组信息，Logon Data下面的是用于权限检查管理的用户组，即可以给不同用户组分配不同的管理员；系统安装完成后，默认创建了一些用户，比如SAP*和DDIC，系统管理员首先使用这些用户登陆，然后创建系统管理账户和业务用户账户。用户创建过程中或创建完成后，可以将用户添加到用户组，方便后续的用户批量管理。

原创 凭证类型配置“公司间记账”

2、不同公司代码（集团内）、不同公司代码（集团外）间 的对账清账。1、同一公司代码内部的凭证件进行对账清账。凭证类型需配置公司间记账，才不会报错。

原创 财务凭证行项目查看

接下来说FBL3H与FAGLL03H 的区别对于大部分的情况下是一样的，但是有S/4 HANA 有一些特别的会计凭证只会存在于ACDOCA，而不存在BSEG的凭证，那么就会在FBL3N/FBL3H看不到，而在FAGLL03/FAGLL03H是可以看到的，比如汇况损益，双比如获利分析的拆分凭证，参考下图中凭证状态“U”.FBL3N，就是传统的行项目报表，在最早的版本就开发出来，基于的表格是BSIS/BSAS，但这个表格不能显示所有的科目的行项目，如果科目上的行项目这个选项没有选择的话。

原创 SAP FI未清项管理笔记

一、最开始接触未清项和已清项的概念，应该是在使用 FBL5N 查询客户的未清项的时候。在这个 T-Code 中，可以查询到某一个客户截至某一个日期，有哪些应收款项还未收，是否逾期。同一个 T-Code 中，也可以查询到某一个客户截至某一个日期，有哪些应收款项已收。实际上，该事务码，是对财务凭证的行项目进行查询，根据两个条件，一个是客户编号，另外一个是未清或者已清。一个最简化的典型业务情景如下，针对与客户的某一笔交易，收发票的时候，做如下的财务凭证：借：应收——客户A 1000贷：收入 1000。

原创 SAP 常用库存表参考笔记

MBEW:Normal stockEBEW:Sales Order stockQBEW:Project StockMCHB:Batch StocksMKOL:Special Stocks from Vendor另外，如果启用了分割评估，MBEW的存货价格和库存金额是分Plant-level和valuation-type level的。在表MBWEH中，记录历史库存，按照物料+工厂+月份记录物料特定月份在工厂下的数量和金额；根据库存类型的不同，库存信息保存在不同的表中，具体而言见下表。

原创 SAP技术笔记-FICO-财务比率

原创 SAP技术笔记-FICO-作业分割/成本分割

（2024-04-01）平时在FI录费用凭证时，若此费用科目已作为成本要素了，那么我们可以在入凭证时，同时输一个成本对像(如:成本中心),资产主数据里也可以维护成本中心，如此不管是手工入人工相关的费用还是自动计提资产折旧，都可以将费用记入到相应的成本中心。生产订单在完工确认时(报工),可以填入相应的作业量（如:人工作业at1 的工时，机器作业at2的工时), 这个作业量针对某个工作中心的，工作中心又是确定对应的一个成本中心的，所以最终就能得到一个成本中心的所有 at1和at2的工时。成本中心作业量的来源。