SAP--月结流程

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SAP--月结流程
PS:走过路过留下你的👣👣,不足之处敬请留言,共学习同进步==

1、开关账期 OB52

     PS:打开下一月记账期间/6-7,月结结束,关闭上一月记账期间7-7

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2、维护汇率 OB08

    PS:维护本月末的P汇率/评估 & 下月初的M汇率/记账

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3、GRIR自动清账 F.13

    PS:AP&AR建议F-44/F-32手工清账

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4、外币评估 FAGL_FC_VAL

   PS:AP、AR、GL未清及外币科目评估
   外币科目,要冲销记账一直冲销记账,不冲销记账就一直不选/如若会造成账务混乱,后续无法准确归集还原到最原始的数据

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5、GRIR重分类 F.19 & SM35

PS:主要针对公司有应付暂估和在途物资两种业务的情况下,将先Goods Receive 的GRIR还原到应付暂估,下月初冲回;将先Invoice Receive的GRIR还原到在途物资,下月初冲回,如果一个企业只有一种业务那是不用GRIR重分类的;
先测试执行后再选择生成会话:创建过帐,SM35执行即可;

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6、AP/AR重分类 FAGLF101 & SM35

    PS:主要是应对正常AP&AR科目余额出现负数的情况下(AP月末余额在借方,AR月末余额在贷方),将AP的负数/贷项凭证转化为预付款,将AR的负数/贷项凭证转化为预收款,从而达到资产负债表的平衡,下月初再将其冲回,用到的情况比较少,建议先模拟,后正式过账;
    前提条件:必须是贷项凭证总额大于AP或AR总额,和正常的预付款及预收款NO CARE,且仅对贷项凭证和AP凭证的差额做拆分
    此处仅以AP帐为例

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7、资产折旧 AFAB

   PS:先测试,后续如有遗漏的未折旧资产可以使用重复指定某一资产单独折旧

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8、出具三大报表 ABAP

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1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的果................................................................................20 9 论 20 10 参考文献 20
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