止损和止盈的大小和盈利没有直接关系。
止损大小与止盈大小的组合关乎活多久的问题,解决不了活的滋润的问题。
开平仓没有优势那么,无论怎样设置止盈止损,亏光只是时间问题。
开平仓有优势就交易的根本,止盈止损仓位管理都是景上添花。
举一个小栗子。
找任意一个标的,找出历史极值,以极值区间划百分比。
区间20%以内做多,区间80以上做空。盈亏比按1:1平仓。其他时间空仓。
由于是1:1平仓,所以盈亏等于区间的数值,期望等于数值相加,由于时值可以无限趋近于0但不能等于0所以最多是永远比做空多一个极限值。做空也是一样。
所以这套策略是具有优势的。
其实你会发现你把盈亏比设置为任意组合都不影响优势本身。
也就是说盈亏比组合与盈利与否没有关系。
任何一套盈利的系统必定建立在一定市场优势之下,
被市场证实的如趋势系统,任何一个趋势系统都有优势,因其过滤条件资金管理的不同优势大小有所不同。
所以绝大部分的手工交易员都是趋势系统。
形态分析也有优势存在,其优势来源于市场情绪的酝酿与宣泄,有其必然性。
市场优势是立足于市场的基础,但做到盈利确不能只有基础。
先打好基础再说。
至于优势如何利用是另一个问题了。
我有几个严格的不开仓标准:
第一,看不懂的行情不做。每当出现我看不懂的行情的时候我是最轻松的,因为这不是我的菜,我不用费心去研究。
第二,交易信号不出现不做。我是简单的定式交易模型,不出现交易信号绝对不开仓。
第三,盘整行情不做。一旦进入盘整状态就立刻离开电脑休息,等待方向明朗了再看。
第四,方向不明朗不做。上涨下跌或震荡都有可能的时候空仓观望。
第五,趋势刚开始不做。说不定原来的趋势还会惯性走一波。
第六,趋势快要结束不做。趋势行情运行的时间和点位都达到了自己能够理解的位置了,该平仓的平仓,反向单肯定不做。
第七,不频繁交易。无论是刚平仓的单子盈利还是亏损,都要冷静一下,调整好心态再看。将军和士兵打完仗都要休整一下,不能因为点点鼠标不费力就频繁交易,真金白银都不是大风刮来的。
第八,错过交易信号不做。临时有事错过交易信号不追涨杀跌,耐心等待下一次机会,市场最不缺的就是交易机会。
第九,开仓后方向错误主动止损,之后绝对不开反向单。错了止损,需要调整心态,冷静的看好行情再说。
第十,心态不好不做。无论何种原因,身体状况和精神状态不在最佳状态都要停止交易,免得亏损了心态更差,恶性循环。
第十一,不做逆势单。多头趋势不开空,空头趋势不开多,不管调整幅度有多大,空仓观望,等待自己熟悉的交易信号出现。
第十二,不重仓,不逆势加仓,不逆势扛单。我从来不指望通过做交易一夜暴富,能够细水长流的稳健盈利才是我追求的目标。所以我的仓位从来不会超过10%。方向错了就止损,长期以来我发现这是最不累的一种方式。逆势加仓和逆势扛单太累了,我承担不起。
我开仓的标准只有一个,就是我熟悉的交易信号出现。说实话,我能在交易信号出现的时候果断开仓就已经很不错了,开仓之后随时做好主动止损的准备,一旦方向不明朗,没有朝着我熟悉的方向运行,能跑多快就跑多快。我觉得我就是个守株待兔的懒人,兔子来了也不急于出手,等着兔子把自己撞晕了再去捡,不然兔子肯定比我跑得快。