matinal：SAP FICO 应收/应付重组配置和操作

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前言：应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况，需要对应收，应付账款的余额进行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预售账款”账户中。

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应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况，需要对应收，应付账款的余额进行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预售账款”账户中。

          应收应付重组SAP系统是按照公司代码/客户/供应商，统驭科目来统计是否有应收的贷方，应付的借方，如果有，则将应收贷方调整到负债类科目：将应付的 借方调整到资产类科目。此科目需要在OBBU中配置。

系统配置路径：

         财务会计--》新总帐--》定期处理--》重新分类--》转账和排序应收款和调整重组接受/应付存取（访问）时间（OBBU）

        

应收/应付重组科目按如下规则进行设置：

排序方法	应收款：
统驭科目	调整科目	目标科目
应付账款	应付账款调整	预付账款调整
其他应付款	其他应付款调整	其他应收款调整
应付票据	应付票据调整	应付票据调整
排序方法	应付款：
统驭科目	调整科目	目标科目
应收账款	应收账款调整	预收账款调整
其他应收款	其他应收款调整	其他应付款调整
应收票据	应收票据调整	应收票据调整

在运行应收应付重组（FAGLF101）的时候，系统将产生凭证:

本月记账：

借：应付账款调整                                            借：应收账款调整

     贷： 预付账款调整                                          贷：预收账款调整

下月冲回：

    借：预付账款调整                                借：预收账款调整

        贷：应付账款调整                                   贷：应收账款调整

   下面就按照上面讲的一个系统配置和操作的例子，统御科目：应收账款为例。

    统驭科目就是客户的统御科目，一般包括应收账款，其他应收账款等等，调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目，调整科目一般设置为“应收账款调整”，目标科目为“预收账款调整”

   然后我们运行前台 应收应付重组（FAGLF101）

  先看看统御科目：12210010101的客户1，该客户累计余额出现在贷方，而其他12210010101统御科目账户余额在借方，所以系统不进行调整。

系统在2008.12.31记账凭证：

    40：1221960101    24

      50：1121970101   24-

同时在2009.01.01号冲回凭证：

    50：1221960101     24-

        40：1121970101    24

      上面讲的只是应收账款的调整，对于应付账款等统御科目的调整同样分析，

有报表可以查的：S_ALR_87012172(以本位币计的客户余额)/S_ALR_87012082(以本币计算供应商余额)

            在对应收应付重组前一般先要执行GR/IR科目清账（F.13），清账后按照公司代码，供应商编号，统驭科目统计此科目月末是否贷方及借方余额。

   贷方余额：

 借：应付账款-暂估

   待：GR/IR调整科目

借方余额：

    借：GR/IR调整科目

       贷：在途材料

此配置事物码：OBYP

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怎么样，在了解应收/应付重组配置和操作后，有何感想？

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