matinal：有关SAP系统中币种折算的设置

最新推荐文章于 2024-06-03 13:31:43 发布

SAPmatinal

最新推荐文章于 2024-06-03 13:31:43 发布

阅读量1k

点赞数 34

分类专栏： FICO模块文章标签：百度人工智能 java python chatgpt

本文链接：https://blog.csdn.net/SAPmatinal/article/details/138764957

版权

FICO模块专栏收录该内容

331 篇文章 146 订阅

订阅专栏

🚀欢迎来到本文🚀
🍉个人简介：matinal，目前职业是IT行业，一个正在慢慢前行的普通人。
🏀系列专栏：涵盖SAP各模块，Python，Excel，人工智能等
💡 其他专栏：一些平时学习的技术，感兴趣的小伙伴可以看看。

🍔公众号：matinal
🎁希望各位→点赞👍 + 收藏⭐️ + 留言📝
⛱️万物从心起，心动则万物动🏄‍♂️

前言：有关SAP系统中币种折算的设置。

🦙（工作遇到傻逼，千万要远离。道路千万条，远离傻逼第一条）

有关SAP系统中币种折算的设置，这个是我最近从SAP系统中出具合并报表时候遇到的问题。在我之前待过的欧美企业都没有遇到这个问题，一方面可能是我之前没有真正负责过reporting这块，另一方面可能是我之前待过的公司，他们是通过SAP系统以外的第三方系统进行合并抵消后生成合并报表，例如可能是通过HFM系统。我这次遇到的情况是合并抵消出现0.01元的差异。看到的朋友可能会笑话我，为了0.01元的差异能这么较真，是的，做会计就是这样，1分钱都不能差，或者说是较真那1分钱差异的来源。下面我逐步介绍一下这次的情况，以及SAP中是如何设置和计算的，分享给大家。

这次我遇到的业务是，子公司B的记账货币是港币(HKD)，母公司A开具的发票上的货币是美元(USD)，而集团货币(即用于编制合并报表的货币)是人民币(CNY)，SAP系统中货币折算的设置是上方的红框内的内容，即Source currency type设置为Comany Code Currency：

这里补充说明一下：

Company Code Currency是记账货币(即企业出具单体报表的货币)
Document Currency是收到发票上的货币
Group Currency是集团货币(即用于编制合并报表的货币)

当SAP系统中将Comany Code Currency设置为外币折算源币种的时候，母公司A开具的美元发票在子公司B的账面入账时，一边是Document Currency - USD，一边是根据SAP系统中维护的汇率折算出的Company Code Currency- HKD。到这里，如果我们将SAP系统中外币折算源币种设置为Document Currency，这笔发票的记账从Document Currency - USD和Company Code Currency- HKD来看都是一样的，区别就在SAP系统折算Group Currency的时候。

设置为Comany Code Currency的时候，SAP会在HKD 11,889.29元的基础上折算Group Currency；而设置为Document Currency的时候，SAP是在USD 1,520.00元的基础上折算Group Currency。通常情况是不会有差异的，但系统保留两位小数的时候，容易产生0.01的差异，导致公司间抵消不为零。

如果有和我遇到相同情况的朋友，可以考虑将折算源币种的类型设置为Document Currency，就能规避在SAP系统中进行合并抵消时因为这种情况导致抵消不干净的情况。