SAP S/4 HANA FICO 应收|应付重组

今天来简单了解一下S/4 FICO部分的应收、应付重组问题，这里可能写的不是很全，如果你有更好的想法或者建议，欢迎在文章末留言。
一、感念简介

看标题之后会有人产生疑问，为什么要重组呢？

在编制财务报表时，我们需要将应收账款的借方余额和应收账款的贷方余额列为应付账款。

重新组合SAP中可用的功能。 该功能可以在最低配置下使用。 所需的调整过帐发生在该期间的最后一天，并在第一天之后被调用。
二、配置过程

1、定义评估方法是必须要设置的，来看一下路径（这里只标注中文路径，英文可以参考对应）。

路径/path：财务会计（新）–> 财务会计核算（新）–> 定期处理 --> 评估 --> 定义评估方法。如下图所示：

2、定义评估区域

路径/path：同上（请参考第一步）。

3、定义排序方法和调整重组应收/应付存取（访问）时间

（怎么这么长，别问为什么，语言包就是这样翻译的）

路径/path：财务会计（新）–> 财务会计核算（新）–> 定期处理 --> 重新分类 -->转账和排序应收款和应付款 --> 定义排序方法和调整重组应收/应付存取（访问）时间。如下图所示：

选中后，双击应收款，如下图所示：

点击科目按钮，如下图所示：

稍稍解释一下这三个字段：

统驭科目：需要重新组合的科目（分配给客户）GL。

调整科目：将取消调节总帐的总帐（在客户中分配）。

目标科目：GL将取代对账总帐余额（在客户中分配）。

我们现在返回，点击应付款后，如下图所示：

点击科目按钮，如下图所示：

再次稍稍解释一下这三个字段：

统驭科目：需要重新组合的科目（在供应商中分配）GL。

调整科目：将取消调节总帐的总帐（在供应商中分配）。

目标科目：GL将取代对账总帐余额（在供应商中分配）。

以上配置完之后，我们暂停一下，稍事休息片刻。

三、执行重组

好，喝口水，我们继续，下面来执行这个报表：FAGLF101。如下图所示：

输入需要的条件，如下图所示：

点击执行按钮，如下图所示：

点击过账按钮，如下图所示：

稍注意一下几点：

这里只会考虑未清项目。

可以为客户，供应商和GL运行。

不会发布到对帐和未清项目管理的总帐。

……