来源：东北证券
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行业配置继续偏均衡，短期建议关注新能源、军工、种业、有色、TMT 等 行业。从三个方面关注行业配置逻辑：（1）从政策导向来看，核心技术、自 主可控、扩大消费、国家安全等相关的军工、第三代半导体、食品饮料、医 药、休闲服务等行业仍是重点，同时中欧投资协定签署推动政策对新能源、 中游制造相关行业的进一步支持，此外“1 号文件”即将出台，种业的关注度 可能提升。（2）从景气上行角度看，新能源、军工短期仍维持高景气度，且 军工还可能受益于 1 月份业绩预告较好及短期订单的持续提升；此外，经济 持续修复，但周期板块股价领先盈利一个季度且数量指标上显示周期板块整 体行情已经进入下半场甚至尾声阶段，只有部分板块如有色、煤炭、化工等 行业短期仍有一定投资机会。（3）从日历效应来看，节后一周传媒、计算机、 家电、国防军工等行业涨跌幅中位数领先，达到 3%以上；从胜率角度来看， 同样以电子、计算机、传媒等 TMT 行业表现更好。
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