- 博客(2)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 VaR模型的投资组合风险分析——基于周期性行业与非周期性行业比较
本文旨在深入探讨VaR（Value at Risk）模型在投资组合风险分析中的应用，特别是在周期性行业与非周期性行业风险特性分析方面的具体实践。文章首先详细阐述了VaR模型的基本原理，包括其定义、投资组合的风险与收益计算方式，以及三种主流的VaR计算方法：历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法。通过对这三种方法的原理、适用场景及优缺点进行深入剖析，本文为投资者和风险管理者提供了选择和使用VaR模型的明确指导。随后，文章针对周期性行业与非周期性行业的风险特性进行了深入分析。
2024-04-23 00:30:06
738
原创 东省高等教育发展的影响因素分析
广东省，作为中国的南大门和经济强省，历来都是文化教育和学术研究的重镇。随着国家改革开放的不断深入和经济的飞速发展，广东省的高等教育也迎来了前所未有的发展机遇。本文通过对广东省高等教育发展的影响因素分析，分别对经济发展、社会需求、人才需求以及教育资源数据在广东数据管理局（数据来源）进行量化收集，得到不同影响因素对于广东省高等教育发展的影响权重。得到以下结论：经济发展与教育政策以及高等教育发展之间存在着紧密的联系且影响为正。社会需求的变化对教育政策和高等教育发展提出了新的挑战和机遇。人才需求的变化对
2024-04-13 21:21:08
598
1
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人