文档内容
概要 |
历史记录 |
详细信息 |
GL_INTERFACE_CONTROL |
GL_INTERFACE_HISTORY |
GL_IMPORT_REFERENCES |
摘要 |
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适用于:
Oracle General Ledger - 版本 11.5 和更高版本本文档所含信息适用于所有平台
可执行文件:GLLEZL -日记账导入
可执行文件:GLLEZLSRS-通过提交标准请求允许日记账导入程序
表单:GLXSTCPC.FMB – 并发程序控制
表单:GLXJIRUN.FMB – 导入日记账
表单:GLXJICOR.FMB – 更正日记账导入数据
表单:GLXJIDEL.FMB – 删除日记账数据
概要
会计事务处理来源于Oracle应用产品中的财务和生产制造模块中的正常商务活动,也包括其他外部模块中的商务活动。日记账导入流程的设计就是为了将这些事务处理登记到总账模块。
此流程的工作基于存于接口表中的现有数据。接口表名称:GL_INTERFACE。
每个子分类账通过一个或多个特定的流程将信息存储在此表中。一旦数据存储于接口表,日记账导入程序将加载总账表中的数据产生未过账的日记账批。
历史记录
2000.5: 原始pdf文档 Amanda Gonzalez创作
2000.10: 由作者修订
2011.11.17: Nuno Mascarenhas修订格式并完成,在R12发布
详细信息
第1章: 日记账导入概览
会计事务处理来源于Oracle应用产品中的财务和生产制造模块中的正常商务活动,也包括其他外部模块中的商务活动。日记账导入流程的设计就是为了将这些事务处理登记到总账模块。此流程的工作基于存于接口表中的现有数据。接口表名称:GL_INTERFACE。
每个子分类账通过一个或多个特定的流程将信息存储在此表中。一旦数据存储于接口表,日记账导入程序将加载总账表中的数据产生未过账的日记账批。
此流程唯一的例外就是Family Pack G 之前的Oracle资产模块,此模块直接加载总账表。目前,资产模块也将信息存到总账接口表,用于传送会计数据到总账。
下表详细描述了此程序的流程:
序号
活动
条件
前往
1 信息存入总账接口表 (子分类账, 外部系统, ADI 等。) 2 2 根据来源和组织标识(Group ID)导入日记账 3 3 日记账导入终结是否报错? (检查针对错误或警告的执行报表) 是 11 否 4 4 来源是否为标准子分类账? 是 5 否 9 5 在来源中修订错误,针对标准子分类账,您需要支持帮助。 6 6 是否为R12 环境? (如果是,则无需删除,系统已回滚至XLA表) 是 8 否 7 7 删除错误的批,准备再次导入。 8 8 请从来源再次传送更正后的批。