总账：日记账导入流程(文档 ID 1591640.1)

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GL_INTERFACE_CONTROL

GL_INTERFACE_HISTORY

GL_IMPORT_REFERENCES

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参考

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适用于:

Oracle General Ledger - 版本 11.5 和更高版本
本文档所含信息适用于所有平台
可执行文件：GLLEZL -日记账导入
可执行文件：GLLEZLSRS-通过提交标准请求允许日记账导入程序
表单:GLXSTCPC.FMB – 并发程序控制
表单:GLXJIRUN.FMB – 导入日记账
表单:GLXJICOR.FMB – 更正日记账导入数据
表单:GLXJIDEL.FMB – 删除日记账数据

概要

会计事务处理来源于Oracle应用产品中的财务和生产制造模块中的正常商务活动，也包括其他外部模块中的商务活动。日记账导入流程的设计就是为了将这些事务处理登记到总账模块。

此流程的工作基于存于接口表中的现有数据。接口表名称：GL_INTERFACE。

每个子分类账通过一个或多个特定的流程将信息存储在此表中。一旦数据存储于接口表，日记账导入程序将加载总账表中的数据产生未过账的日记账批。

历史记录

2000.5: 原始pdf文档 Amanda Gonzalez创作
2000.10: 由作者修订
2011.11.17: Nuno Mascarenhas修订格式并完成，在R12发布

详细信息

 

第1章: 日记账导入概览

会计事务处理来源于Oracle应用产品中的财务和生产制造模块中的正常商务活动，也包括其他外部模块中的商务活动。日记账导入流程的设计就是为了将这些事务处理登记到总账模块。此流程的工作基于存于接口表中的现有数据。接口表名称：GL_INTERFACE。
每个子分类账通过一个或多个特定的流程将信息存储在此表中。一旦数据存储于接口表，日记账导入程序将加载总账表中的数据产生未过账的日记账批。
此流程唯一的例外就是Family Pack G 之前的Oracle资产模块，此模块直接加载总账表。目前，资产模块也将信息存到总账接口表，用于传送会计数据到总账。

下表详细描述了此程序的流程：

 

序号	活动	条件	前往
1	信息存入总账接口表 (子分类账, 外部系统, ADI 等。)		2
2	根据来源和组织标识（Group ID）导入日记账		3
3	日记账导入终结是否报错？ (检查针对错误或警告的执行报表)	是	11
		否	4
4	来源是否为标准子分类账？	是	5
		否	9
5	在来源中修订错误，针对标准子分类账，您需要支持帮助。		6
6	是否为R12 环境? (如果是，则无需删除，系统已回滚至XLA表)	是	8
		否	7
7	删除错误的批，准备再次导入。		8
8	请从来源再次传送更正后的批。