【EBS】总账：日记账导入流程(文档 ID 1591640.1)

总账：日记账导入流程

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  详细信息

  GL_INTERFACE_CONTROL

  GL_INTERFACE_HISTORY

  GL_IMPORT_REFERENCES

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适用于:Oracle General Ledger - 版本 11.5 和更高版本

本文档所含信息适用于所有平台

可执行文件：GLLEZL -日记账导入

可执行文件：GLLEZLSRS-通过提交标准请求允许日记账导入程序

表单:GLXSTCPC.FMB – 并发程序控制

表单:GLXJIRUN.FMB – 导入日记账

表单:GLXJICOR.FMB – 更正日记账导入数据

表单:GLXJIDEL.FMB – 删除日记账数据

 

 

 

概要

会计事务处理来源于Oracle应用产品中的财务和生产制造模块中的正常商务活动，也包括其他外部模块中的商务活动。日记账导入流程的设计就是为了将这些事务处理登记到总账模块。

 

此流程的工作基于存于接口表中的现有数据。接口表名称：GL_INTERFACE。

 

每个子分类账通过一个或多个特定的流程将信息存储在此表中。一旦数据存储于接口表，日记账导入程序将加载总账表中的数据产生未过账的日记账批。

 

历史记录

2000.5: 原始pdf文档 Amanda Gonzalez创作

2000.10: 由作者修订

2011.11.17: Nuno Mascarenhas修订格式并完成，在R12发布

 

详细信息

 

 

第1章: 日记账导入概览

 

会计事务处理来源于Oracle应用产品中的财务和生产制造模块中的正常商务活动，也包括其他外部模块中的商务活动。日记账导入流程的设计就是为了将这些事务处理登记到总账模块。此流程的工作基于存于接口表中的现有数据。接口表名称：GL_INTERFACE。

每个子分类账通过一个或多个特定的流程将信息存储在此表中。一旦数据存储于接口表，日记账导入程序将加载总账表中的数据产生未过账的日记账批。

此流程唯一的例外就是Family Pack G 之前的Oracle资产模块，此模块直接加载总账表。目前，资产模块也将信息存到总账接口表，用于传送会计数据到总账。

 

下表详细描述了此程序的流程：

 

 

 

序号

活动

条件 

前往

1 信息存入总账接口表 (子分类账, 外部系统, ADI 等。) 2

2 根据来源和组织标识（Group ID）导入日记账 3

3 日记账导入终结是否报错？ (检查针对错误或警告的执行报表) 是 11

否 4

4 来源是否为标准子分类账？ 是 5

否 9

5 在来源中修订错误，针对标准子分类账，您需要支持帮助。 6

6 是否为R12 环境? (如果是，则无需删除，系统已回滚至XLA表) 是 8

否 7

7 删除错误的批，准备再次导入。 8

8 请从来源再次传送更正后的批。 1

9 错误很多? 是 7

否 10

10 使用更正日记账表单在接口表修改错误。 2

11 批信息已正确产生，准备过账。 结束

 

 

第2章: 日记账导入流程涉及的数据结构

 

GL_INTERFACE

 

此表用于通过日记导入程序来导入日记账分录批信息。您可以在此表中插入行，使用“运行日记账导入”表单来生成日记账批。目前，日记账导入程序支持导入不同名称的表，但这些表的结构必须相同。

您必须为所有非空列提供值。

 

非空列（不同版本间存在差异）

 

 

 

STATUS

ACCOUNTING_DATE

CURRENCY_CODE

DATE_CREATED

CREATED_BY

ACTUAL_FLAG

USER_JE_CATEGORY_NAME

USER_JE_SOURCE_NAME

GL_INTERFACE_CONTROL

此表用于控制日记账导入程序的执行。当您在导入日记账表单中开始运行日记账导入时，系统将为您指定的表中的每个来源和group_id插入一行。当日记账导入程序完成，这些行将被删除。如果您从外部运行日记账导入程序，您必须先行在表GL_INTERFACE_CONTROL中插入一行。

日记账导入程序就是通过本表来确定要导入的接口表名称（INTERFACE_TABLE_NAME）

流程的运行情况将显示在状态栏位中，状态包含以下字段：

 

P – 暂挂; 日记账导入程序未被启动；

S – 选定; 由来源和Group id确定的数据组，已被流程选中；

I – 进程中; 由来源和Group id确定的数据组已被选中并且处于处理进程中

                  非空列:

 

 

 

JE_SOURCE_NAME

STATUS

GL_INTERFACE_HISTORY

此表中存储的行信息是通过导入程序从GL_INTERFACE表中成功导入的行。在启用存档日记账导入数据选项后，总账模块应用每次会在您成功运行日记账导入请求后添加这些行到此表中。此选项在并发程序控制表单中定义。此选项会增加执行时间， 但是可以用于审核的目的。

您只能将此信息用作历史参考。总账模块不会使用此表中的数据

 

GL_IMPORT_REFERENCES

根据日记账来源配置，日记账导入程序将信息存入此表。您可以通过在日记账来源表单中将“导入日记账参考”设置为“是”来确认您需要维护来源的事务处理指定日记账分录来源。当其事务处理来源的“导入日记账参考”设置为“是”的日记账导入程序开始运行时，日记账分录行与来源中的源文件的匹配信息将存储到本表中。此功能名称为账户追溯。

以下字段用于关联子分类账信息

 

gl_sl_link_id

gl_sl_link_table

在R12标准子分类账中，这里一般指XLA表（值为“XLAJEL”），然而在11i中，指的是子分类账相关的表。

 

存储在此表中的数据会根据系统版本和事务处理的类型不同而变化。子分类账使用参考字段的方式是不同的。

下表中列示某些常见子分类账的字段所取值的作用：

 

Transactions Reference

1 Reference

2 Reference

3 Reference

4 Reference

5 Reference

6 Reference

7 Reference

8 Reference

9 Reference

10

RELEASE 11i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payables/Payments

Vendor name Invoice id Check id External check number Paid invoice number 'AP Payments' SOB id

Invoice distribution line number

Invoice payment id

Cash, Discount, Liability, Exchange Gain,

Exchange Loss,

Future Pay

Payables/Invoices

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Distribution line number

 

Invoice number

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