解决方案简介
企业的运作离不开人和事,每天都有各式各样的费用发生,出差报销、请客户吃饭、人事培训、办公用品、租车租房等等。
员工等级不同,费用权限也不同,老板审批的复杂度也不同,特别是跨部门、跨公司审批,老板的决策难度就更加大。
面临的问题和挑战
复杂的企业审批授权制度维护和管理困难。
精细化“预算管理”与“预算控制”难以实施
难以进行规范、有效的费用标准政策维护和管理
集团化费用管控面临更多的管理问题:
子公司报销还是到总公司报销?
原始单据放在子公司还是总公司?
电子审批和原始单据如何衔接等?
解决方案详述
1、解决方案架构图
2、主要功能
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· 基于岗位的“DoA”
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DoA全称 Delegation of Authority 审批授权表。DOA的主要作用是:通过梳理组织的决策事项在不同范围的提案者、审核者和决策者,明确组织内决策事项的汇报线和权限范围,用标准化的二维表格形式展现出关键决策流程和适用范围。
这个审批授权表,往往在企业的流程制度文件已经包含,企业的规模不同往往审批授权表复杂度也不同,集团化公司与非集团化公司也不同。
Ultimus 在实施过很多大型客户及中小型客户后,也总结归纳出了一些共通点以及行之有效的办法,使之能够帮助其他企业在实施流程管理中得到有效的借鉴。
在DoA中,有以下几个要素:
组织架构中需包含的岗位及岗位等级的定义
DoA中可以体现直线汇报关系及虚线汇报关系
直线汇报关系基于直接上级条线。
虚线汇报关系基于职能部门条线。
DoA中明确各岗位等级或某个特定岗位的授权权限
· “预算管理”与“预算控制”
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· 预算可以从 Excel 模板中导入也可以编辑,导入时验证预算的科目等数据。
· 每年导入5次,包括 EQ3、EQ6、EQ9、EQ12 及 Forecast 的预算数据。
· 在借款及费用报销过程中,进行预算的实时控制。
· 费用标准政策库
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Ultimus 标准政策库可以定义任意类型及任意维度的政策库。通过政策库的定义,领导层在审批时有着非常清楚的决策依据,费用到底有没有超标,超标的原因是什么都一目了然。
费用标准政策库有很多,示例如下:
住宿费报销标准
餐费报销标准
手机费报销标准等
政策库定义的维度有:
岗位等级
公司
城市
内勤、外勤
金额等
集团化费用管控
线上流程审批与线下财务复核单据相结合,子公司财务负责单据的复核,总部财务共享中心负责费用的发放。另外,Ultimus 通过审批表单条纹码及封面条纹码,解决子公司单据邮寄与总公司单据匹配的问题。
3、方案特点及客户价值
· Ultimus 从众多项目实践经验中整理得出的“基于岗位的DoA”管理经验,将组织架构及授权等变动对流程的影响降到最低。
· 精细化“预算管理”与“预算控制”,支持模板导入、编辑及验证,支持明细、多版本预算数据管理,支持实时预算管控。
· 任意维度费用管控政策库维护及管理,支持领导费用管控决策,如:审批依据、超标情况及原因等。
· 简化集团化费用管控难度,支持线上流程审批与线下财务复核单据相结合,支持 Ultimus 通过审批表单条纹码及封面条纹码,解决子公司单据邮寄与总公司单据匹配的问题。
关于 Ultimus 公司
Ultimus 是企业,流程管理,BPM,工作流,自动化软件及服务全球的领导厂商,提供最优秀的企业流程自动化和流程改进的解决方案。Ultimus 在欧洲、北美洲、亚洲、中东及南美洲都拥有企业及业务据点,经由各营运中心及遍布全球 80 个国家、100 家以上合作伙伴所组成的网络,已有2,000 多家客户部署了 Ultimus BPM Suite,以解决在企业流程管理方面所面临的挑战。客户包括:江森自控、西门子、欧姆龙、Sony、富士康、Citizens Bank、招商银行、百时美施贵宝、奇正藏药、屈臣氏、百威英博、青岛啤酒、上海申通地铁集团、深圳水务集团、香港公开大学等,涵括制造、金融、医药、零售分销、服务、政府、教育等各种行业。
Ultimus BPM (Business Process Management) 企业流程管理,能够协助企业进行流程全生命周期管理,包括模型化、自动化、管理及优化企业每一支核心流程。Ultimus 提供超过400个即买即用(Out of box)功能,独创流程自适应技术(Adaptive Discovery)应对企业流程快速自动化及自适应变化,真正达到流程随需应变。透过 Ultimus 的企业流程开发方法论 (Business Process Development Methodology) ,能帮助公司加快部署流程管理系统的脚步,并整合既有应用软件如ERP、CRM、SharePoint 、Office系列,让企业在最短时间内获得最佳效益并持续精进。
Ultimus 获得Gartner、Forrester等研究机构的高度推荐,Ultimus 也五度荣获 Deloitte & Touche 所颁发的“ 500 家成长最快的技术公司”(Technology Fast 500 Award),并四次入选“500 大成长最快速企业”之列。此外, 国内著名咨询机构AMT 2006年起多次颁发“BPM Top5 ”第一名给 Ultimus BPM Suite,肯定它的超强功能。国内制造业专业机构 e-works 2006年起多次颁发“中国制造业信息化优秀产品”给Ultimus.
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