客户月结反映提交“子分类帐期间关闭例外报表”显示某笔AR收款未处理,AR无法关闭会计期间,需要协助处理。
一、问题症状:
1、提交“子分类帐期间关闭例外报表”显示该笔AR收款未处理
2、AR收款XXX2019111512 已经全部核销结清并且创建会计科目过帐。但是,查看会计科目导入出数据借贷不平。
3、检查6月份的会计期打开未关闭,不会影响会计分录生成。
4、取消该AR事务处理:37340核销,重新创建会计科目并过帐,查看会计科目的借贷仍然不平
二、问题分析:
1.检查该收款的事件:从克隆环境的后台追此收款会计事件:
SELECT Event_Id
,App.*
FROM Ar_Cash_Receipts_All Cr
,Ar_Receivable_Applications_All App
WHERE Cr.Cash_Receipt_Id = App.Cash_Receipt_Id
AND Cr.Receipt_Number = 'xxxx2019111512'