Oracle EBS GL 币种折算逻辑

背景

由于公司财务在10月份期间某汇率维护错误，导致帐套折算以后并合传送至合并帐套生成合并日记帐凭证的借贷金额特别大，但是财务核对的科目余额有没有问题，始终觉得合并日记帐生成会计分发有问题，需要我们给出外币折算逻辑。

基础设置

• 汇率
  Path: GL->设置->币种->汇率->每日
  
• 分类帐套设置
  Path: GL->设置->财务系统->会计科目设置管理->会计科目设置
  1、会计科目设置-> 输入分类账名称->点击开始->点击开始更新
  
  2、点击账套名称
  
  3、如下图是币种转换选项相关参数：