3-6-2007
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第一章 准备工作
登陆800 client,800client是系统自带的,
但是登陆名和密码是和默认的000client不一样的,
我是用DDIC和密码19920706登陆800成功
登陆进去后,新建一个书中的C999用户,
用户名密码需要自己创建,用su01进去,创建自己的用户名C999,alias可以先不选,
不知道什么意思,输了几个老是提示不匹配。为了使用SPRO等后台命令,参数文件选
为和sap*的一样
,即:
IDES_IDA_SUP
IDES_SWITCH
SAP_ALL
SAP_NEW
建完了DDIC退出,然后以C999登陆,登陆时还要改一次密码
1.2进入系统后台 输入事务码: SPRO
显示业务操作的事务码:细节-设置-显示技术名称
SAP最多可以创建6个会话
Note: client:800 sap*, 06071992 ddic, 19920706
第二章
财务会计(FI)
1.创建公司代码: SPRO-sap用户化实施指南-企业结构
2.创建会计科目表: SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-总帐会计-主记录-准
备-编辑科目清单
3.定义会计年度变式:SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计的全局设置-
会计年度-维护会计年度变式
4.创建信贷控制范围:SPRO-sap用户化实施指南-企业结构-定义-财务会计-定义
信贷控制范围
5. 维护公司代码的全局参数:SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计的全
局设置-公司代码-输入全局参数
6.定义科目组及输入控制:SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-总账会计-总账科
目-主记录-准备-定义科目组
7.定义字段状态变式:SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计的全局设置-
凭证-行项目-控制-定义字段状态变式。
(字段状态组控制了在输入一张会计记账凭证时,该科目的哪些辅助核算项目是必须
输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可选输入的)
8. 向字段状态变式分配公司代码: SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计
的全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码
在项目实施中有两种处理方式:一种是设置为本年利润科目,这种情况下,所有损益
表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科
目,结转未分配利润用手工凭证处理。
另一种是设置为未分配利润科目,这种情况下,所有损益表科目的余额都会自动转入
本年利润科目而利润分配表账号等科目视同损益表科目
9.定义留存收益科目:SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-总账会计-总账科目-
主记录-准备-定义留存收益科目组
在项目实施中有两种处理方式:一种是设置为本年利润科目,这种情况下,所有损益
表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科
目,结转未分配利润用手工凭证处理。
另一种是设置为未分配利润科目,这种情况下,所有损益表科目的余额都会自动转入
未分配利润科目,而利润分配表账号等科目视同损益表科目,不需要定义本年利润科
目,也不存在本年利润结转,本年利润的金额通过损益表报表反映。
10. 新建一般资产负债科目:前台-会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-
FS00集中地
11.新建统驭科目-应收/应付
业务入账只能计入明细账中,通过集成自动更新总账,而这些总账科目在SAP中称为“
统驭科目(Reconciliation Account)”
前台-会计-财务会计-总分类帐-主记录-总帐科目-单个处理-FS00集中地
12.新建材料采购科目-GR/IR(收货/收发票的英文缩写)
收货时系统自动生成
借:库存
贷:材料采购
收发票时,系统自动生成
借:材料采购
贷:应付账款
Note:
(1) 仅限以本位币记的余额=只记录本位币余额,清账时也以本位币清账,不会产
生汇兑损益
(2)税务类型=-,在发票校检时需要自动计算增值税进项税
(3)未清项目管理=决定了该科目是否采用“逐笔逐清”的“清账”管理
13. 新建损益科目
损益类科目的年末余额会结转到“未分配利润”科目的年初余额,自己的年初余额清
为0。
14.显示科目汇总清单
前台-会计-财务会计-总分类帐-信息系统-总账报表-主数据-科目表-
S_ALR_87012326
15. 复制凭证号范围到公司代码(复制SAP模板公司的标准定义)
SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号范围-复制
到公司代码
Note:源公司代码0001
16.定义记账期间变式
已经关掉的会计期间就不允许再对凭证进行记录和更改,记账期间变式就是用来开帐
和关帐的。
SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-定义结
清过账期间变式
17. 将记账期间变式分配给公司代码
SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-将变式
分配给公司代码
18. 设置记账期间
完成开帐和关帐,所谓月结
前台-会计-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-未清过帐期间和已结过帐期间
19. 为科目过账定义容差组
处理凭证的一些限定,把限定条件设置在“容差组”中,再给会计人员指定“容差组
”。
SPRO-SAP用户化实施指南-财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-定义雇员
的容差组
Note:复制0001容差组,改为C999
20. 输入总账目科目凭证 (第一笔会计凭证)
收到RMB 2800 000实收资本,存入工行
前台-会计-财务会计-总分类帐-过账-FB50-输入总账科目凭证
Note: (1)PK标志=记账码,40代表一般总账借方, 50代表一般总账贷方
21.显示总账科目余额
前台-会计-财务会计-总分类帐-账户-FS10N-显示余额
XXXX显示无数据!!!
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
提示是“无以前财年2007的数据”,错误号是FBL20
刚开时怀疑是没有FS10N权限的问题,但是我的C999已经是超超级的权限了,后来又学
了“SAP权限的设定.PPT”的内容,用PFCG新建了一个Z_C999_Exception的Role,并把
F_F_BKPF_BES权限assign给了C999,重新登进去之后发现还是不行,还是提示没数据
。折腾了半天确实是没数据的问题,我Google到了如果是没有相应的权限的话,会是
另外一个“没有权限”的提示。
可我凭证确实以前都输进去了啊,还能查到凭证号呢。
不死心就又走了一遍20的内容,把凭证又输了一遍,按Save键后,这回发现问题在哪
里了。按书上这时候按Save后,系统应该出现“凭证xxxxxxx记账到公司代码C999”的
信息才对,可我的系统上显示的是“凭证xxxxxxx记账已经预制”,只是预制了,并没
有真正过账,这就是查不到数据的原因。
FV50跑到“编辑或预制总帐凭证”里面,把之前输入的凭证号都调出来,一一过账,
在FS10N后,这回有了!
Note:操作错误在那两个Save按钮,在模拟过账窗口的那个Save按钮是“另存为预制
完成”,按这个之后系统只是把凭证预制完成了并还没有真的过账。上面的Save按钮才是“过账”的。小心小心,属于低级操作错误!
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