MM流程文档

一.供应商主数据维护流程

1．供应商主数据存储了与公司发生供应的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据，是采购业务的重要数据：
1）一般数据 存储供应商基本信息，如：名称、地址、集团共享的信息。
2）财务数据 存储供应商财务信息，如：统驭科目，付款条件等，公司代码级别的数据。
3）采购数据 存储供应商采购信息，如：交易货币，联系人等，采购组织级别的数据。
2. 统一的编码方式，采取六位数字流水码。
3 供应商主数据的创建、修改、删除等由财务部统一维护。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 采购部 系统外 提出新供应商开发的申请
20 总经理 系统外 批准是否导入
30 财务部 系统内 Xk01 创建供应商主数据

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二.采购信息记录维护流程

1． 信息记录中单价的审批参照公司报价单审批流程。
2． 采购信息记录维护包括信息记录的创建、审核与修改。
3． 下单时单价未审批，则以暂估价格创建采购信息记录，为了准确的核算成本，暂估价格由采购提供，以递交报价单上经过采购主管审核的价格为准。该物料以暂估价格入库出库，以最终通过审批的价格对账。
4．由于固定资产无物料编码，下单时直接在采购单中维护单价，不需要维护信息记录。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 采购部 系统外 提供报价单或者系统更改单
20 采购经理 系统外 采购单价的审批
30 采购经理 系统内 ME11 创建采购信息记录

三．生产辅料申请采购流程

用于生产辅料的申请采购业务业务，主要包括以下两部分业务：
1) 在BOM中体现的辅料，通过MRP运行产生需求的申请采购。
2) 不参与MRP运行的生产辅料的申请采购。

1． 所有的辅料，如果挂在BOM中的都是通过运行MRP产生需求，如果不在BOM中的辅料将由需求部门系统内直接创建采购申请。
2． 对于驻厂的油墨供应商，使用后根据实际使用的数量开送货单与领料单，采购接到供应商的送货单与领料单后参照此流程处理，采购直接根据送货单下采购单，然后采购单、送货单、领料单一一对应交仓库入库。
3． 对于BOM中含有非通用的辅料，如果交期特别紧张，为了不耽误时间，有对应的跟单员运行单个的MRP，产生需求。

步
骤 用户 系统 事务　　 描述
10 生产或采购 系统内 MD02 运行MRP产生采购申请
11 需求部门 系统外 ME51N　　　 系统外创建申请
20 跟单部 系统内 ME54N/ME55 对采购申请审批
30 采购部 系统内 ME13　　　 查询是否有采购信息记录
40 采购部 系统内 ME57　　　 把采购申请转采购订单
50 采购部 系统内 ME28/ME29N 采购主管审批
60 采购部 系统内 ZMMF0005 打印采购订单
70 采购部 系统外 　　　　　 将采购单传真给供应商
80 供应商 系统外 　　　　　 供应商确认

四．原纸申请采购流程

适用于原纸的申请与采购，主要包括以下两部分业务：
1) 原纸的计划的制定，以及根据计划创建采购申请。
2) 原纸的采购申请转采购订单。

1． 本流程适用于公司对原纸等主要原材料的采购。
2． 原纸的申请统一归口PMC，对于常规用纸，PMC根据历史用量制定计划，非常规用纸根据业务的订单预测提供计划，集中申购，统一按计划采购。
3． 基于对关键原材料的价格总部谈定，原纸的采购信息记录统一总部维护。
4. 由于原纸的需求稳定，采购周期长，统一按计划采购，不通过系统运行MRP产生需求。
5. 采购信息记录维护参照采购信息记录维护流程。
6. 原纸采购订单只显示卷数，不显示重量。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 PMC 系统外 收集需求，做出需求计划
20 总经理 系统外 审核并修正计划
30 PMC 系统内 ME51N 创建采购申请
40 采购部 系统内 ME13 检查是否可以系统内下单
41 采购经理 系统内 ME11 采购信息记录维护
50 采购部 系统内 ME57 将采购申请转采购订单
60 采购部 系统内 ME28 采购订单审批
70 采购部 系统内 ZMMF0005 采购订单打印
80 采购部 系统外 将采购订单传真给供应商
90 供应商 系统外 供应商对采购单的确认

五．第三方(外购商品)申请与采购流程

适用于第三方(外购商品)申请与采购流程业务，主要包括以下两部分业务：
1) 除纸制品、木制品之外的，公司不能生产，找供应商购买，然后直接卖给客户。
2) 由于公司的产能不够，将以前由自己生产的纸制品、木制品找供应商购买，然后直接卖给客户。

1． 本流程适用于第三方(外购商品)申请与采购流程业务，包括从客户指定的供应商购买的产品。
2． 第三方(外购商品)申请与采购的产品的交货地点不限于本公司的仓库，还包括HUB仓和直接送客户等的业务。
3． 采购申请变更：如果增加数量，则必须重新创建新的采购申请，如果数量减少则跟单变更采购申请，并且及时的以书面的形式系统外更改。

步
骤 用户 系统 事务 描述
10 跟单部 系统内 VA01/VA31 根据客户需求系统内下单
20 跟单部主管 系统内 ZSDE0002 销售订单系统内审批
30 采购部 系统内 ME13 查询是否有信息记录
40 采购部 系统内 ME57 将采购申请转采购订单
50 采购部 系统内 ME28/ME29N 采购订单的审批
60 采购部 系统内 ZMMF0005 采购订单的打印
80 供应商 系统外 确认采购订单

六．胶板刀模（有编码无库存）申请采购流程

适用于胶版与刀模的申请与采购，主要包括以下业务：
1) 刀模包括弧形模与激光刀模以及配套的清废模。
2) 胶版包括传统水印的胶版以及高精度水印的层次版。

1． 由于采购周期短，胶版与刀模的采购流程为先送货然后创建采购单并入库。
2． 胶版与刀模的直接以费用进成本中心，不做库存管理，创建采购申请时必须注明成本中心。
3. 胶版、刀模的编码不具体到每个产品，而只是按板材的种类进行编码管理，在描述中必须加入客户的编码。
4. 胶版的在系统中申购时的单位为“套”，采购下采购单时以面积为单位，但是在PO中要直接修改描述。
5. 以后公司如果有菲林业务参照此流程执行。
6. 刀模的单价按套计价，每次下单时由采购输入单价。
7. 胶版的版材、刀模的模开数有PMC系统外收集信息。
8. 印刷的图档初步设想有胶版供应商自己绘制，刀模图由技术部提供。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 PMC 系统内 ME51N 根据需求申购（需要维护成本中心）
20 采购部 系统外 将申购单传真给供应商
30 供应商 系统外 供应商送货
40 采购部 系统内 ME13 检查是否有采购信息记录
41 采购经理 系统内 ME11 创建采购信息记录
50 采购部 系统内 ME57 将采购申请转采购订单（带成本中心）
60 采购经理 系统内 ME28/ME29N 采购订单审批
70 采购部 系统内 ZMMF0005 采购订单打印
80 采购部 系统外 将采购订单传真给供应商
90 供应商 系统外 供应商确认采购订单

七．备件申请采购流程

本流程适用于备件的申请采购业务，主要符合以下条件：
1) 主要为生产部的机器的配件。
2) 产品的价值不超过2000元，且需要对其进行库存管理。

1． 当备件的金额超过2000元则按照固定资产的申请采购流程，最终由财务确认。
2. 备件按照成本中心采购，管量不管价。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 需求部门 系统外 提出备件需求申请
20 生产主管 系统外 对需求进行审批
30 生产部 系统内 ME51N 在系统内创建采购申请
40 采购部 系统外 判断配件的价格是否超过2000元
50 采购部 系统内 ME13 查询是否有信息记录
60 采购部 系统内 ME57 由采购申请转采购订单
70 采购部 系统内 ZMMF0005 打印采购订单
80 采购部 系统外 审批采购订单
90 采购部 系统外 把采购订单传真给供应商
100 供应商 系统外 对采购订单确认

八．劳保低耗办公品（有编码有库存）申请采购流程

适用于劳保低耗办公品的申请购置业务，主要包括以下两部分业务：
1) 劳保用品的申请采购流程。
2) 低耗办公用品的申请采购流程。

4 业务流程的相关原则
1． 所有公司的劳保低耗办公品统一由行政人力资源部在系统中申购。
2． 申购时需要按成本中心申请，转采购单时把成本中心带到PO中。
3. 采购信息记录参照采购信息记录维护流程

10 需求部门 系统外 提出需求
20 需求部门主管 系统外 需求部门主管审批
30 行政人力资源部 系统内 ME51N 审批需求并在系统中申购
40 采购部 系统内 ME13 查看是否有信息记录
50 采购部 系统内 ME57 将采购申请转采购订单
60 采购主管 系统内 ME28/ME29N 采购经理审批
70 采购部 系统外 ZMMF0005 打印采购订单
80 采购部 系统外 将采购订单传真给供应商
90 供应商 系统外 将采购单确认回传

九．固定资产申请采购流程

1. 适用于从外部购置固定资产业务且需要下采购订单的。
2. 由于固定资产无编码，只有固定资产卡号，因此固定资产不维护采购信息记录，直接下采购订单，单价将直接由采购员维护。
3. 电脑，打印机等固定资产的报价由信息部负责，当报价单审批下来后交采购部下单。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 使用部门 系统外 固定资产购置申请
20 需求部门 系统外 对需求进行审批
30 总经理 系统外 批准固定资产的购置
40 财务部 系统内 AS01 创建资产卡片
50 行政人力资源部 系统内 ME51N 创建采购申请
60 采购部 系统内 ME57 由采购申请转采购订单
70 采购经理 系统内 ME28/ME29N 审批采购订单
80 采购部 系统内 ZMMF0005 打印采购订单
90 采购部 系统外 将采购订单传真给供应商
100 供应商 系统外 确认采购订单

十． 外协采购订单申请采购流程

适用于外协采购的相关业务，主要包括以下业务：
1) 产品中所有的原材料或者半成品由美盈森提供。
2) 产品中的部分物料由美盈森提供，其他的物料由供应商自己购买。

1． 外协采购的原材料可以是公司的原材料，也可以是公司的半成品。
2． 外协采购加工后的产品可以是客户要求的成品。

步
骤 用户 系统 事务 描述
10 PMC 系统内 ME51N 外协采购申请
20 采购部 系统内 ME13 查询是否有信息记录
30 采购部 系统内 ME57 根据采购申请转采购订单
40 采购部 系统内 ME28/ME29N 采购订单审批
50 采购部 系统内 ZMMF0005 打印采购订单
60 采购部 系统外 将采购订单传真给供应商
70 供应商 系统外 供应商确认采购订单

十一．仓库退料给供应商流程

适用于仓库退料给供应商的业务，主要包括以下两部分业务：
1) 客户退货到公司总部仓库，然后由公司总部仓库退货给供应商。
2) 产线的不良品先退货到仓库，然后由仓库退货给供应商。

1． 本流程适用于公司退货给供应商的业务，使用该流程的退货只适用于已经做过收货与入库处理的物料，对于物料未入库品质判定的不良退货参照现场退货流程。
2． 对于部分第三方采购的物料，如果需要补货的则根据退货订单作为依据，等数量创建采购订单。（可以在同一张采购订单上创建两个行项目，一个是退货行，一个是同样数量的采购行）
3． 对于仓库退货的权限范围：如果由供应商送货到美盈森总部仓库，然后由总部仓库发给客户或者HUB仓库，则不良品退货到美盈森的仓库，然后由美盈森仓库给供应商办理退货；对于供应商直接送货到HUB仓库的，则不良品直接有HUB仓库给供应商办理退货。

步
骤 用户 系统 事务 描述
10 品质部 系统外 判定不良，并且开具不良品反馈单
20 储运部 系统外 确认不良品数量，通知采购退货
30 采购部 系统内 ME21N 创建不良品采购订单
40 采购经理 系统内 ME28/ME29N 采购订单审批
50 储运部 系统外 将物料发给供应商并确认数量
60 采购部 系统内 ZMMF0005 打印退货采购订单
70 储运部 系统内 MB01 对退货采购订单收货
80 储运部 系统外 将相关单据递交财务

十二．外协采购订单仓库发料流程

1) 公司生产量形成瓶颈无法满足客户需求时外协作业。
2) 公司生产工艺设备不具备时外协作业。
3) 公司生产技术水平不能满足客户需求时外协作业。

1． 本流程适用于所有外协采购订单仓库发料。
2． 外协发料必须符合仓库发料操作流程。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 采购部 系统外 开具供应商领料单据
20 采购主管 系统外 采购主管审批
30 仓库 系统内 ME23N 查询是否有外协采购单
40 仓库 系统内 MB1B（移动类型541） 对外协采购订单发料
50 供应商 系统外 供应商确认收货签字

十三．采购订单仓库收料流程（非低耗固资劳保原纸）

适用于采购订单仓库收料（非低耗固资劳保原纸）业务，主要包括以下两部分业务：
1) SAP系统必须有采购订单。
2) 主要是有采购订单的辅助材料，包括备品备件（非低耗固资劳保原纸）收料。

1、 此流程包括有采购订单的物料收货。
2、 原纸、低值易耗品、固定资产、劳保用品不适用此流程。
3、 指供应商直接送客户部分，供应商须凭客户签字的《送货单》开出相应的供应商送美盈森送货单交跟单确认签字，同时跟单开具对应的《交货计划表》给储运部办理入库/出库手续。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 供应商 系统外 供应商送货
20 储运部 SAP系统 ME23N 核对采购订单是否相符
30 储运部 SAP系统 MB01（移动类型101） 收料至具体库位
40 财务部 系统外 收集已收料的供应商送货单

十四．原纸采购订单仓库收料流程

适用于原纸采购订单仓库收料业务，主要包括以下三部分：
1) 有采购订单的原纸收料。
2) 对每卷原纸的条码身份生成与标示。
3）对不良退货或破损原纸扣重作现场处理。

1． 本流程适用于公司原纸采购订单仓库收料业务。
2． 其它原材料采购不适于此流程，有各自类别的收料流程。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 供应商 系统外 供应商送货
20 储运部 SAP系统 ME23N 审核采购订单是否相符
30 储运部 SAP系统 MB01（移动类型103） 系统预收料、打印收料单、条码标签
60 财务部 系统外 收集供应商送货单、收料单

十五．成本中心采购订单收料流程

适用于成本中心采购订单收料业务，主要包括以下两部分业务：
1) 办公用品、劳保用品等低值易耗品采购订单收料。 。
2) 胶版、刀膜等刀夹具收料。

1． 本流程适用于美盈森公司成本中心采购订单收料业务。
2． 收料时判定是否是办公用品、劳保用品等低值易耗品，是则在sap系统中输入具体库位做管量不管价处理。
3． 胶版、刀模等刀夹具收料在sap系统内不必输入库位，直接进入成本中心摊销（不需做出库）。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 供应商 系统外 供应商送货
20 品保或使用部门 系统外 判定是否合格收货
21 品保或使用部门 系统外 不合格直接退回供应商
30 储运部 SAP系统 ME23N 核对采购PO订单是否相符
31 储运部 系统外 采购PO订单不符将信息反馈给采购部
40 储运部 SAP系统 ME23N（物料组查询） 判定是否是低值、办公、劳保用品
50 储运部 SAP系统 MB01（移动类型101） 低值、办公、劳保用品入至具体库位
60 储运部 SAP系统 MB01（移动类型101） 胶版、刀模等刀夹用具不入库位
70 财务部 系统外 收集送货单或收料单

十六． 固定资产采购订单收货领用流程

适用于固定资产采购订单收货与领用业务，主要包括以下两部分：
1) 固定资产采购订单的收货。
2) 申请固定资产部门对固定资产的领用。

1． 本流程适用于公司固定资产采购订单收货领用业务。
2． 固定资产收料储运部无需在系统建立具体库位。
3． 固定资产领用仓库无需做账，储运部只需将资产管理部门的《固定资产领用单》交财务建立固定资产管理明细存档即可。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 供应商 系统外 供应商送货
20 储运部 SAP系统 Me23n 核对系统PO订单是否相符
30 储运部 系统外 不相符将信息反馈给采购。
40 财务部 系统外 收集《供应商送货单》或《收料单》
50 资产管理部门 系统外 开立《固定资产领用单》
60 资产管理部门主管 系统外 对固定资产领用确认签字
70 储运部 系统外 发货处理
80 财务部 系统外 收集《固定资产领用单》

十七．仓库不良品反向物流处理流程

本流程适用于同工厂不同仓库不良品反向物流处理业务，主要包括以下三部分业务：
1) HUB仓库与公司储运部之间的不良品反向物流调拨。
2) 驻厂仓与HUB仓之间的不良品反向物流调拨。
3）驻厂仓与公司储运部之间的不良品反向物流调拨。

1． 本流程适用于公司同工厂不同仓库不良品反向物流处理业务。
2． 调拨程序采用两步调拨，即库存在发出同时SAP系统要有发出与接受状态。
3． 设立HUB退货仓/公司本部退货仓，直接由品保部管理，不良品报废或退供应商统一由公司本部退货仓处理。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 驻厂仓/HUB仓 系统外 电话或邮件向品保部反馈退货信息并获得同意
20 驻厂仓/HUB仓 系统外 发出并确认退货不良品数量
30 驻厂仓/HUB仓 SAP系统 MB1B（移动类型313） 发出仓库在系统做出库处理
40 驻厂仓/HUB仓 SAP系统 打印或手写不良品调拨单
50 退货仓 系统外 接收仓库作收料确认
51 品保部 系统外 开立内部退货处理单
60 退货仓 系统外 MB1B（移动类型315） 系统作收料处理
70 退货仓 系统外 按《品质异常所涉及的在库品处理流程》处理库存
80 财务部 系统外 收集退货仓处理报表

十八．成本中心领料流程

适用于公司内各成本中心领料业务，主要包括以下业务：
1) 各成本中心的办公用品、劳保用品、等低值易耗品领料。
2) 煤炭、柴油、油墨等在成本中心摊销物料的领料。

1． 本流程适用于公司内各成本中心领料业务。
2． 领料时判定是否是办公用品、劳保用品等低值易耗品，是则开立《成本中心领料单》，在sap系统中做成本中心领料移动类型。
3．有部分直接发向部门的领料，比如打样等生产领料。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 需求部门 系统外 开立成本中心领料单
20 需求部门 系统外 需求部门主管审批
30 储运部 系统外 仓库按领料单发料确认
40 储运部 SAP系统 MB1A（移动类型201） 在系统中做到成本中心的出库帐务处理
50 财务部 系统外 收集成本中心领料单

十九． HUB仓物料移动流程

适用于公司不同区域仓库物料调拨移动业务，主要包括以下三部分业务：
1) 公司仓库与HUB仓库之间的物料调拨。
2) HUB仓与驻厂仓之间的物料调拨。
3) HUB仓与HUB仓之间的物料调拨。

1． 本流程适用于公司不同区域仓库物料调拨移动业务。
2． 调拨程序采用两步调拨，即库存在发出同时SAP系统要有发出与接受状态。
3． HUB仓发驻厂仓物料采用一步调拨，由驻厂仓在送货单上签字确认。
4． 各仓库的良品反向物流亦适用此流程。

10 业务部 SAP系统 开立调拨计划并打印调拨计划表
20 运输/储运部 系统外 接到调拨计划表后安排车辆、备料
30 运输/储运部 系统外 发货后仓库/运输在调拨计划表上签字确认
40 储运部 SAP系统 MB1B（移动类型313） 发出仓库在系统做出库处理
50 储运部 系统外 发出储运部打印调拨单
51 财务部 系统外 收集调拨单
60 储运部 系统外 接收储运部做收料确认
70 储运部 SAP系统 MB1B（移动类型315） 接收储运部在系统做收货处理

二十．物料到物料转移流程

本流程适用于免费品仓库收料业务，主要包括以下两部分业务：
1) 生产产品时，原材料可被另一原材料代替时，物料需变更。
2) 客户同意，将一种物料代替为另一物料销售时，物料需变更。
3） 销单库存之间的转移
4） 销单库存与仓库库存之间的转移
4 业务流程的相关原则
1.本流程适用于物料变更业务。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 需求部门 系统外 开具物料变更单
20 需求部门 系统外 审核物料变更
30 需求部门 系统外 把变更单交给储运部
40 储运部 SAP系统 MB1B（309） 收到物料变更单后，系统内物料转换
50 财务部 系统外 收集物料变更单

二十一．物料在同工厂内不同库位转移流程

本流程适用于公司物料在同工厂内不同库位转移业务。
1) 工厂内不同仓库间物料转移。

1． 本流程适用于公司物料在同工厂内不同库位转移业务。
2． 工厂内不同仓库管理权限的物料转移在SAP系统内做两步调拨。
3． 同管理权限仓库内的物料库位描述调整或产线仓调拨在SAP系统内做一步调拨。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 需求部门 系统外 需求部门开立调拨单
20 需求部门 系统外 主管审批是否调拨
30 需求部门 系统外 需求部门判定是否是两步调拨
31 储运部 系统外 同储运部进行库位转移调整
32 储运部 SAP系统 MB1B（移动类型311） 在SAP系统做库位调整处理
40 储运部 系统外 调拨发料
50 储运部 SAP系统 MB1B（移动类型313） 在SAP系统做移动出库处理
60 储运部 系统外 调拨接收确认
70 储运部 SAP系统 MB1B（移动类型315） 在SAP系统做移动入库处理

二十二．仓库退料给供应商流程

适用于仓库退料给供应商的业务，主要包括以下两部分业务：
1) 客户退货到公司总部仓库，然后由公司总部仓库退货给供应商。
2) 产线的不良品先退货到仓库，然后由仓库退货给供应商。

1． 本流程适用于公司退货给供应商的业务，使用该流程的退货只适用于已经做过收货与入库处理的物料，对于物料未入库品质判定的不良退货参照现场退货流程。
2． 对于部分第三方采购的物料，如果需要补货的则根据退货订单作为依据，等数量创建采购订单。（可以在同一张采购订单上创建两个行项目，一个是退货行，一个是同样数量的采购行）
3． 对于仓库退货的权限范围：如果由供应商送货到美盈森总部仓库，然后由总部仓库发给客户或者HUB仓库，则不良品退货到美盈森的仓库，然后由美盈森仓库给供应商办理退货；对于供应商直接送货到HUB仓库的，则不良品直接有HUB仓库给供应商办理退货。

步
骤 用户 系统 事务 描述
10 品质部 系统外 判定不良，并且开具不良品反馈单
20 仓储部 系统外 确认不良品数量，通知采购退货
30 采购部 系统内 ME21N 创建不良品采购订单
40 采购经理 系统内 ME28/ME29N 采购订单审批
40 仓储部 系统外 将物料发给供应商并确认数量
50 采购部 系统内 ZMMF0005
50 仓储部 系统内 MB01 对退货采购订单收货
60 仓储部 系统外 将相关单据递交财务

二十三．免费品仓库收料流程

适用于免费品仓库收料业务，主要包括以下两部分业务：
1) 客户或供应商按采购订单提供的一定比例的备品。
2) 超出订单范围免费多送品。

1． 本流程适用于各分公司免费品储运部收料业务。
2． 免费品入库收料与采购订单内物料收料必须区分办理。
3． 免费收料单与供应商送货单分开送交财务。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 供应商/客户 系统外 供应商/客户送货
20 储运部 系统外 确定是否是免费品，是则开立免费收料单
30 储运部 SAP系统 MB1C（移动类型501） 收料至具体库位
40 财务部 系统外 收集免费收料单

二十四．仓库报废流程

适用于仓库库存原辅材料、产成品报废业务，主要包括以下两部分业务：
1) 储运部呆滞时间长，没有需求及再利用价值的呆滞品的报废。
2) 不能降级使用的不良品报废。

4 业务流程的相关原则
1． 本流程适用于公司储运部库存原辅材料、产成品报废业务。
2． 由责任部门或储运部提出报废申请，品管部/业务部判定为不良品无法降级使用或无需求的呆滞品。
3． 报废必须经总经理或委托人批准。
4． 由财务在系统内执行报废处理。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 责任部门 系统外 责任部门提出报废申请
20 品管/业务部 系统外 对报废申请进行审核判定
30 总经理或委托人 系统外 报废批准
40 储运部 系统外 确认报废
50 财务 SAP系统 MB1A（移动类型551） 在SAP系统做报废处理
60 财务 系统外 收集报废单并处理

二十五．品质部不良品冻结解冻流程

本流程适用于出现品质异常时，品质部判断其影响范围涉及在库品时，对在库品的检验、不良品冻结及解冻业务。
在库品出现异常时包含但不限于：进料异常，制程异常，成品检验异常，客诉，客退。

品质部收集异常反馈信息，对异常品进行检验判定，并对检验后物品进行冻结及解冻。
a.对于检验判定为不合格品料，品检人员首先以邮件或电话通知相关部门，并对不合格品贴上不良标识进行隔离区分，填写《异常状况反馈单》，详细记录不良内容，要求责任部门做出改善并回复处理意见，品检人员负责跟踪验证同款物料三批无异常后方可关闭其改善的有效性。不合格成品处理方式有如下几种方式: 退回上道工序返工处理、挑选、让步放行、报废，由品质部负责跟踪不良品的处理。
b.对返工处理的产品，生产部对返工品进行返工，具体按《返工流程》作业，由现场QC对返工合格品进行检验确认，合格后盖QC PASS章入库，并做好检验记录。
c.对已判为不合格的产品，但客户又急需用到的，营销部首先将不良情况向客户通报沟通，并由产生不良品的部门召集相关部门主管(营销部/跟单部、品质部、采购部、技术部)召开MRB会议，评审后需紧急放行的，相关部门主管需在《MRB物料审核报告》上签字后生效，评审组长作最终决定并核准。若客户同意放行，由品质部对不良品进行解冻处理（降级处理的视为良品）。
d.对决定需报废的产品，不得流入车间再利用装废料或者装垃圾，避免将不良品送到客户手中，具体按《报废流程》作业。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 品质部 系统外 品管收集物料异常反馈信息（通过电话或其它方式）
20 品质部 系统内 MB1B（344） 对库存物料作冻结处理
30 品质部 系统外 邮件或电话通知相关部门
40 品质部 系统外 检验物料是否合格
50 相关部门 系统外 对有异常的物料作签批意见：报废/返工/降级放行
60 相关部门 系统外 是否报废
70 品质部 系统内 MB1B（343） 如果不报废，对物料进行解冻处理

二十六．存货盘点流程

1）每月动态盘点过程中仓库照常进出料，但要有区分标识卡（原则上年终静态盘点）。
2）每月盘点截数前仓库完成所有单据录入系统。
3）仓库和财务部组成盘点小组，每月仓库实施全盘，财务部对盘点作业进行主导和稽核（附表 “盘点表”格式需系统开发）。
4）盘点后，仓库须追踪处理各库存盘盈盘亏数量原因，并提供各项盈亏存货处理意见建议。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 储运部 系统内 完成所有单据录入系统
20 财务部 系统内 MB52 按仓别从系统产生存货盘点表
30 储运部 系统外 每月动态盘点过程中仓库照常进出料，但要有区分标识卡（原则上年终静态盘点）
40 盘点小组 系统外 核对盘点单进行实物盘点
50 财务部 系统外 复核盘点表（含帐面库存数，盘点数，差异数，差异原因及处理意见等信息）
60 财务部 系统外 盘点表（含差异原因及处理意见）领导审批签字（可能要超过3天）
70 财务部 系统内 MB1A(Z91/Z92) SAP系统把批准差异数量结果作更新

二十七．客退返工操作流程

本流程适用于美盈森客户退货物料，需要品管部判定是否可用、可返修，再返修后重新入库与发货。

1. 各单位需要在品质异常单清楚的注明处理的状态和结果
2. 业务助理在下新销售订单后需要待到品管部处理完库存后才可以审批；
3. 品管部在系统将返工库存给到生产部返工，系统内依然在不良品仓库；

步骤 用户 系统 事务 描述
10 业务助理 系统内 VA01 创建退货单，新的销售订单（不需要审批）将新的销售单号和行项目号填写在品质异常单上
20 品管部 系统内 VL02N 确认完退货数量后将客退品收回不良品仓库
30 品管部 系统外 对客退品做品质判定是否返工，将返工的物料在系统外开调拨单给到生产部（SAP账务上不做操作）
40 生产部 系统外 返工客退品，将返工的结果填写在品质异常单上（不良品数量、良品数量），并将单据给到品管部
50 品管部 系统内 MB1B/413E/MB1B/313E MB1A/551 将良品使用MB1B/413E绑定给新销售单，并用MB1B/313E调拨给成品仓（开出调拨单给到生产部，由生产部将实物入库）将废品用MB1A/551报废到责任的成本中心
60 业务助理 系统内 ZSDE0002 销售订单审批
70 生产部 系统内 MD01/MD02 系统图运行MRP
80 生产部 系统内 CO11N 若需要再生产则产生生产订单、报工
90 仓库 系统内 MB1B/315E
MB31/101 对返工物料做MB1B/315E的接收
对生产出来的新库存做MB31收货

二十八．存货盘亏盘盈流程

本流程适用于原材料，产成品，外购商品等存货盘亏盘盈作业流程。

1) 每月的盘亏盘盈影响公司资产，所以每次操作都要慎重。
2) 每月盘盈盘亏的盘点数据必须由财务、仓库两个部门的人现场盘点确定。
3) 每月盘盈盘亏的盘点数据必须由仓库经理（如是产线仓则是产线经理）与财务经理确认后，再叫公司总经理审批。
4) 每个公司的盘盈盘亏的权限仅给公司授权的指定用户，其他用户不给予该权限。
5) 拥有改权限的用户必须按照盘盈盘亏的审批流程，严格执行。未按流程确认的数据不得录入系统。

步骤 用户 系统 事务 描述
10 盘点小组 系统外 确认盘点差异数据
20 仓储经理
（产线经理） 系统外 确认盘点差异结果
30 财务经理 系统外 审核后勤盘点差异
40 总经理 系统外 审批差异数据调整
50 成本会计 系统内 MB1A(Z91/Z92) 将盘点差异在SAP系统中做调整
60 成本会计 系统外 盘点表存单备查

二十九．供应商寄售处理流程

适用于供应商物料在美盈森寄售流程，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。

1) 同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的
2) 寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新
3) 寄售物料可以有以下三种库存状态：非限制库存、质检库存、冻结库存，物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。
4) 寄售信息记录的维护的价格税率都要按照公司报价单来维护
5) 供应商寄售送货不作为会计凭证单据
6) 生产领用的单据含物料调拨单、成本中心领料单、生产工单领料单作为会计凭证单据
7) 在仓库发料的时候寄售库存消耗或转移到美盈森公司资产，同时税率在此时计算

步骤 用户 系统 事务 描述
10 创建寄售信息记录 系统内 ME11 在信息记录维护界面要选择寄售
11 创建寄售采购申请 系统内 ME51N 在创建采购申请时要在I-项目类型处选择K 寄售。在短文本中备注需要的物料的特征
20 创建寄售采购订单 系统内 ME21N 将采购申请转化为采购订单采购订单时要在I-项目类型处选择K 寄售
30 寄售采购订单收货 系统内 MB01MIGO-101 采购订单收货时收到寄售仓库，没有价值
40 寄售库存发料 系统内 MB1B 411K　MB1A-201K　MB1A-261K 发料时要选择发料类型与供应商，若有发错则冲销，若退料则用对应的退料移动类型　411K退料用411K；201K退料用202K；261K退料用262K　寄售油墨使用201K或202K
50 寄售发票校验 系统内 MRKO 对领料做发票校验

三十．安全库存物料申请采购流程

本流程适用于生产辅料的申请采购业务业务，主要包括以下业务：
1) 通过MRP运行产生需求的申请采购。

1． 所有的安全库存物料，都是通过运行MRP产生需求，采购根据总经理审批的数据进行系统采购。

步
骤 用户 系统 事务 描述
10 仓库 系统外 提供安全库存数量清单
20 仓库 系统外 部门主管审批
30 生产部 系统外 部门主管审批
40 总经理 系统外 总经理审批
50 技术部 系统内 MM02 更新物料的安全库存

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