自动付款F110问题

今天跟网友讨论了一个自动付款的问题。

她做自动付款的时候,提示“公司代码2***/21**未出现建议”。

检查了好半天,在FBZP的所有公司代码中检查了相关的配置,发现发送公司和付款公司的确配置了不同,提示一致,问题恰恰就在这里,发送发票开在付款公司,所以理所当然不会有建议。

匆忙中因为重复开了好几个支付建议,系统又出现了错误提示,

Company codes 20**/20**do not appear in proposal 15.11.2009 22222; correct
Message no. FZ003

Diagnosis
No data exists for the specified paying company code 2019 and the specified sending company code 2019 in payment proposal 15.11.2009 22222.

System Response
The payment proposal cannot be edited.

Procedure
Check the flow trace and payment proposal list in order to determine why the specified company codes are not contained in the proposal.

其实只要清理掉重复的建议,重新开一个就好了。

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以下是SAP F110付款运行操作手册的步骤: 步骤1:创建付款建议 在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款建议”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 然后在“选择条件”选项卡中输入以下信息: - 供应商账号 - 付款条件 - 发票日期 - 发票到期日 - 货币 点击“执行”按钮生成付款建议。 步骤2:审核付款建议 在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款建议”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 然后在“选择条件”选项卡中输入以下信息: - 供应商账号 - 付款条件 - 发票日期 - 发票到期日 - 货币 点击“执行”按钮生成付款建议。 在付款建议列表中选择一个建议并单击“审核”按钮。在审核屏幕中检查付款建议的详细信息。如果一切正常,单击“审核通过”按钮。 步骤3:运行付款 在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款运行”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 单击“执行”按钮生成付款运行。系统将自动创建付款文件并将其发送到指定的银行。 步骤4:确认付款 在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款后处理”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 单击“执行”按钮进行付款确认。系统将更新付款信息并生成付款文档。
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