SAP F110自动付款程序的相关配置

F110是SAP系统中非常重要的一个事务代码，但很多同学对于F110的后台配置并不是很熟悉，在《SAP银行账户管理（Bank Account Management）》的基础上，通过本篇博客将会了解到F110的执行逻辑和相关配置。

1. 配置路径

通过SPRO可以访问到F110相关的配置节点，在相关的节点下提供了F110所有配置选项，这里集合了F110的所有完整配置（方式1）。当然，SAP在系统中也整合了F110的关键配置点，通过FBZF可以进行访问配置（方式2或3）。

方式1：SPRO >> Financial Accounting >> Accounts Receivable and Accounts Payable >> Business Transactions >> Outgoing Payments >> Automatic Outgoing Payments

方式2：F110 >> Envrionment >> Maintain Config

方式3：事务代码 FBZP

2. 配置示例

在下文中，我们将通过一个Step by Step的配置，来介绍F110的配置过程，示例中我们使用FBZP来进行介绍。

第一步：Set Up All Company Codes for Payment Transactions

在这一步骤中，可以指定paying company code。例如总公司可以有多个下属的公司代码，但可以为不同的公司代码指定同一个paying company code，这样可以实现集中支付的功能。同时，在这一级别，可以设置付款的tolerance，以及customer，vendor的特殊总账标识等。

第二步：Set Up Paying Company Codes for Payment Transactions

在这一步中，可以对paying company code进行设置，例如设置最小的付款金额，设置Bill of Exchange的相关属性等等。

第三步：Set Up Payment Methods per Country for Payment Transactions

设置在不同国家的付款方法，也就是指定在哪些国家，哪些特定的付款方式可用。常见的付款方式例如“支票cheque”，“银行转账Bank transfer”，“现金付款Cash”， “银行汇票Bill of Exchange”等等。

对于不同国家下的付款方法，还可以进一步设定允许的currency, 允许的目标country等等。例如对于在“CN”下的“支票”这种付款方式可以进一步限定为其只适用于“人民币CNY”并且仅适用于“CN”这个country。

对于某一个特定的Payment Menod，在此可以设置其具体的属性，例如适用于“incoming payments”还是“outgoing payments”，付款生成的payment document的document type是什么等等。

第四步：Set Up Payment Methods per Company Code for Payment Transactions

进一步设定，某一个付款方法，在这个特定公司代码下的相关属性。例如，付款的上下限额，是否允许外币等等。

第五步：Set Up Bank Determination for Payment Transactions

配置F110程序在运行过程中，如何为一笔收付款交易确定具体的交易银行和交易银行账户。例如，可以设定在某一个paying company code下，对于某一个特定的付款方式，其选择付款银行的优先顺序。例如对于“CNY”的交易，优先使用“中国工商银行进行”，对于“USD”的交易，优先使用“招商银行”等等。

（此处，有关Bank和House Bank的含义，可以参见博客《SAP银行账户管理（Bank Account Management）》）

在指定完Bank的顺序后，可以进一步明确具体的House Bank Account ，并且设置具体的Bank Subaccount。

* 需要注意的是，此处的Bank Subaccount 我们一般称之为“银行未清科目”，其不同于关联于House Bank Account中的G/L account, 关在在House Bank Account中的G/L account的一般会是真正的银行科目。

因为，在F110自动付款程序执行时，其目的是在公司系统中反映出具体的付款动作，此时并未完成银行账户上资金的流动。当公司向银行发送真正的付款请求后，银行才会完成资金的变动并发送给公司相关的回执（bank statement）, 只有当公司收到银行的回执后，才会再完成系统内银行科目上金额的增减。

除此之外，在此还能完成Available amount和起息日Value date相关的配置。

第六步：FI12 Maintain House Banks/Bank Accounts 

在FBZP中，SAP也集成了对于House Bank相关配置的集成，点击便可导航至F112完成对于House Bank相关的配置。

有关Bank的概念已经House Bank的配置方式，可以参见博客《SAP银行账户管理（Bank Account Management）》，在本博客中便不做过多的展开了。

3. 系统中的集成

对于未清项的document, 它们与F110 的集成主要是通过payment method进行的。在Customer和Vendor的主数据上，可以维护相关的payment method，这样当对于某一张Customer或Vendor的invoice，F110在执行时，便可以找到具体的payment method进而一步一步决定出具体使用的Bank Subaccount已经相关的payment document type.