前言:
该程序带免费版功能,支持金蝶迷你版、标准版、记账王批量导入凭证、引入凭证。
处理之前,先从金蝶引出核算项目、会计科目,系统维护–会计科目–浏览打印–引出。
也可以用程序的【引出科目及核算项目】功能,快速引出。
注意:某些杀毒、卫士可能把程序误报病毒。
金蝶kis迷你版、标准版、记账王dbf标准格式凭证处理工具下载
https://excelbgjq.lanzoue.com/b00w818fa
密码:1234
金蝶商贸版、旗舰版、专业版、K3标准 格式凭证处理工具下载
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密码:1234
一、填写日记账模板
基本的凭证日期、摘要、借方金额、贷方金额,直接从日记账复制粘贴。
凭证字按情况填写,凭证号递增(可以任意编号,导入时选择重新编号即可)
借方科目:对应借方金额,银行收款则借方科目是银行科目,贷方科目是应收科目之类。
贷方科目:对应贷方金额,付款时银行存款科目是贷方科目
可以通过筛选借方、贷方金额,批量填写银行科目。
科目名称可以留空。
币别位置、币别、汇率:如无外币则无需填写。
币别位置,填写0或1。0表示跟随借方科目,1表示跟随贷方科目。
根据金蝶系统的币别代码填写,人民币是RMB,外币是自己在金蝶增加的编号。
汇率:按实际汇率填写,不限制小数位
数量位置:填写0或1。0表示跟随借方科目,1表示跟随贷方科目。
涉及数量核算的科目,才需要填写此三栏。
核算位置:填写0或1。0表示跟随借方科目,1表示跟随贷方科目。
自定义核算分类:
新增的核算分类,例如金蝶里面只有默认的往来单位、部门、职员分类,如果新增一个成本中心分类,则成本中心是自定义核算分类。
核算项目名称需与金蝶内的名称一致,多空格之类,程序无法帮你获取代码。
往来单位、部门、职员只要填写名称。
业务编号位置:
填写0或1。0表示跟随借方科目,1表示跟随贷方科目。
启用了往来核算的科目,可以在X列填写业务编号。
附件数:不限跟随科目,如需填写附件数,在Y列填写数字即可。
原理:日常录入凭证必须项不能少。
二、程序操作
将下载好的压缩包,右键–解压到某文件夹,打开文件夹,找到凭证写入工具打开
如果你是免费用户,就点击【使用免费版】
注意切换到多核算
留意当前处理的工作簿名称,如果不是模板名称,请切换到模板界面刷新,或者关闭其他无关表格,仅保留模板打开,然后重新进入多核算程序。
然后点击日记账→录入数据
在录入数据表,可以看见数据已经写入到本表
在录入数据表补充一些必要数据,如果没特殊补充,点击【检查补充录入表】
程序会进行检查,借贷是否平衡,一些必要内容是否缺少、错误进行检查提醒。
如果提示有误,可以进行修改。
检查无误,点击【写入PZ表】
写入PZ表后,如有修改,可以到PZ表进行修改。
如果没有修改,按金蝶版本号选择写入dbf文件。
版本号小于等于V10的选择3A,例如V7.0 V7.5 V8.0 V8.1 V9.0 V9.1 V10;
版本号大于等于V11的,例如V11 V12 V12.1 V13 V14选择3B。
查看版本号方法:金蝶右上角–帮助–关于
如下图,为V10版本号
三、金蝶引入dbf文件
主界面–文件–引入–引入标准格式凭证
然后按需选择条件引入即可。
不懂的可以问作者。