金蝶精斗云会计凭证导入模版填写讲解
从精斗云引出凭证导入模板,格式如下
日期:凭证日期
凭证字:收、付、转、调、记等
凭证号:可以填写1、2、3、4…..,也可以10、13、19等不连贯,必须同一凭证字对应的凭证号需递增排
客户、供应商、职员等:辅助核算内容,填写编码即可。为了方便区分类别,建账时建议使用不同字母开头编码区分类别,例如客户用A开头,如A0001;供应商B开头B0001、B0002等
由于它使用的是辅助核算编码,不熟悉的人不好操作,可以下载凭证处理工具操作。
先下载导入模板及工具
https://excelbgjq.lanzoue.com/b00w86t9a
密码:1234
下载最新版本压缩包
下载后解压到文件夹中使用
找到里面的精斗云导入模板,双击打开
如果遇到以下情况,先关闭表格模板
然后鼠标右键精斗云模板—属性
勾选【解除锁定】,确定,重开打开模板表格即可。
启用宏(WPS个人版如果无法启用宏,请下载宏插件,关闭WPS后安装重新打开启用即可)
宏插件下载WPS启用宏插件.rar - 蓝奏云
打开模板后,可以发现有几个分表
科目数据、核算项目:需要分别从精斗云—设置—科目/辅助核算—导出,分别对应粘贴到模板中,用于其他表引用使用,可以作为科目检查、核算项目检查依据
注意:核算项目需要按分类逐次引出,先引出客户,再引出供应商……
切换到简易日记账表
将日记账的序号粘贴到凭证号列,也可以自己编写1、2、3递增序号
然后将日记账的日期、摘要、借方金额、贷方金额、附件数对应粘贴到模板列中(简易日记账表)
日记账表也可以处理销售计提(不带税费科目时)、费用计提等。例如借方金额填写销售金额,资金科目填写应收账款科目,对方科目填写主营业务收入科目。如果需要增加税费科目行,可以生成到导入模板格式后,使用Excel工作圈插件的按分类批量插入空行,然后批量填充税费科目、自行修改主营业务收入、税费金额,后续升级可能会增加这类模板。
启用宏后,表格支持模糊输入,在科目名称列输入文字可以显示下拉选项,按键盘的↓、↑键选择内容,Enter回车键确认
如果不使用宏,可以点击开发工具/工具—设计模式,即可关闭宏功能。再次点击设计模式,可以重新启用宏。
附件数:可以按需填写数字即可,也可以留空。
借方金额、贷方金额:按日记账规则,只能有一个金额,不能借方贷方同时有金额。
银行/现金科目:资金科目,可以统一为某个银行科目或现金科目,也可以填写其他科目。该列科目跟随E/F列的金额方向显示在凭证分录。
使用模糊输入对方科目名称时,自动带出科目代码,如果核算名称为空,则自动带出核算类别,便于知道科目关联的核算类别。
对方科目代码可以自行用VLOOKUP等函数批量引用,也可以填写一个不用到的科目代码临时顶替,导入精斗云后再修改科目。
辅助核算(核算项目):
最多有三个类别填写,再多请在生成凭证格式后,自行到凭证导入模板中增加。当该科目只有一个辅助核算时请填写L:N列,有第二个时再填写到O:P列,同理第三个填写到R:T列,请勿跳空区域。
可以只粘贴或填写核算名称,程序检查时自动补充核算类别、核算代码。
核算名称也可以模糊输入,自动带出名称、类别、代码。
使用模糊输入时,请勿删除里面的文本框,如果不需要宏,可以另存为xlsx格式打开使用即可。
打开凭证处理工具,注意显示的表格名称必须为你的模板文件名称。
避免不必要错误,建议切换到模板界面再操作程序,如下图
完成简易日记账数据填写后,
点击程序的按钮1.检查建议日记账数据,留意是否报错,如有误则返回修改。
点击按钮2.生成精斗云模板样式,自动将简易日记账表的内容写入到凭证导入模板中,可以在模板中增加、修改一些自定义需求
点击按钮3.保存导入模板文件,自动在电脑桌面生成金蝶精斗云凭证导入文件
在金蝶精斗云—查凭证—更多—导入凭证,选择凭证导入文件,按需是否勾选重新编号,导入即可。