月結

月結前生產差異檢查﹕

    1. 使用COOIS確定要檢查的工單List；

    2. 使用KOB1（by 工單及科目）抓出工單所有的材料投入與產出；

    3. 使用KSB1（by 成本中心及成本要素）抓出工單工費投入；

    4. 根據生產差異=材料投入+工費投入-產出，檢查差異合理性。

 

月結流程﹕

    1. KP26維護新期間計劃工費率；

    2. KBK6維護當期實際工費率；

    3. MMRV確認物料帳是否為當前期間；

    4. MMPV關閉當期物料帳，開下期帳；

    5. OKP1勾選“Actual activity allocation”，不允許再Confirm當期工費

    6. CON2計算工單實際(投入)成本；（MFN1）

    7. KKA0關閉WIP期間（Cut off 上期）；

    8. KKAO結算當期WIP；

    9. MMRV勾選“Allow posting to previous per.”；

  10. CO88生產差異結轉(投入-產出的差異Varience)；       

  11. MMRV勾選“Disallow backposting generally.”；

  12. OKP1將當期所有Activity都鎖住；

  13. OB52關閉FI當期帳，開下期帳。

 

資產負載表檢查（ZSC05/ F.01）﹕

    1. 存貨科目（132201、132301、132501）餘額是否合理；

    2. 銷貨成本（411300、411500）與銷售收入（311200、311300、311500）是否合理。

    3. 生產材料投入+工費投入+委外加工費+差異科目+產出+  WIP = 0

          413000                   710000              523110                     413110     413100   413500

          413010                   720000              523190                     413210     413200

                                           730000                                          413300     413310

                                           740000                                             

        （工費投入報表﹕S_ALR_87013611）

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