参照我们公司上线导入如下:
1. GL: 导入所有科目余额。(人民币和外币作两个明细),外币汇率选择:Corporate,因为第一个月不需重估.
2. AP, 所有已开发票未付款的要录入到明细中。预付的也要录入到明细中,银行余额等所有明细抛入总帐后核对其冲销。(若果仓库已收料暂未来发票的,则PO开单,并收货后杂发。)
3. AR: 所有已开发票未收款的要录入到明细中,预收的也要录入到明细中,银行余额等所有明细抛入总帐后核对其冲销。
4. FA: 如果采用STL折旧法,则采用导入资产上月月结余额+本月新增资产(若资产当月有报废的则不需要列入明细)。待核对并运行折旧后再核对当月余额,导入总帐并冲销。
5. CE暂时未上,不便详解。
注意区分人民币和外币。