金蝶K3采购暂估案例教程3差额调整

目录

实验环境

案例背景

后台参数配置

后台凭证模板设置

案例物料编码

采购订单

外购入库单

当月外购入库估价处理

当月生成凭证  外购入库单（单据直接生成）

当月结账

次月收到采购发票

次月发票钩稽（发票与外购入库关联）

次月外购入库核算

次月生成凭证  外购入库单（单据直接）

次月生成凭证  采购发票（发票直接生成）

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实验环境

操作系统：Win2008 R2 X64  

数 据 库：MS SQL Server2008 R2 X64

ERP 版本：金蝶K3 12.1演示版

功能模块：采购模块、存货核算、应付模块、总账

案例背景

金蝶K3系统主要有四种采购暂估处理方式：工业模式月初一次冲回，工业模式单到冲回，商业模式差额调整，商业模式单到冲回。一个账套同时只能选择工业或商业一种暂估方式，工业或商业模式（由参数“外购入库生成暂估冲回凭证”决定），两种模式存货核算模块凭证模板不同，生成凭证界面事务类型完全不相同。

商业模式差额调整案例描述及凭证：

业务说明：

10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。

10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。

11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。

会计分录如下：

10月份，收到货物时，仓库处理，没有生成财务凭证

10月末 货到票未到 生成财务凭证：

借：原材料  1000

贷：应付账款-暂估应付款 1000

11月初 票还未到，不作处理

11月份 票到, 根据补差单生成财务凭证：

借：原材料 100

贷：应付账款-暂估应付款 100

       

11月份 票到,根据发票生成财务凭证：

借：应付账款-暂估应付款 1100

借：进项税  187

贷：应付账款-票到应付款 1287

后台参数配置

案例

商业模式差额调整，后台配置主要参数，不勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”参数，参数 “暂估差额生成方式”选择“差额调整”，参数“暂估冲回凭证生成方式”在暂估处理中就不起作用了。勾选 “采购系统支持部分钩稽” 参数，不勾选“采购发票和入库单钩稽数量不一致不允许钩稽”参数，也就是支持部分钩稽。

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