金蝶K3总账期初数据录入案例教程

期初总账余额

在总账科目初始数据输入界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实际发生额：可以根据需要输入。

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统，在总账模块录入以下科目期初余额。往来科目数据详见应收应付模块，存货科目数据详见供应链模块。

科目	原币金额	本币金额
工商银行		98948795.94
中国银行-美元	100000	650000
固定资产		493000
累计折旧		125959.44
实收资本		100000000

                       

双击，进入下一界面

                       

币别默认选择人民币，非辅助核算科目直接输入期初余额即可，外币科目须切换到相应币别，如下图示。

                       

币别选择美元，直接输入期初余额原币和本位币金额，保存。

试算平衡

只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就允许结束初始化，否则就不能结束初始化。

                       

币别选择“综合本位币”，点“平衡”按钮，弹出下一界面

                       

显示试算结果平衡。